بيان التدفق النقدي (TTM)
تقدم التآزر بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ١ | ١٨ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ٢٥ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ٢ | ٤ | ٢٠ | ٢٦ | ٥ | ٣٣ | ٢٢ | ١٥ | ٢٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٣٨ | ١٬٣٨٦٫٠٠ | ١١٫١٧ | ١٫٢٧ | ٥٫١٩ | ٤٥٫٠٨ | ٣٨٫٢٦ | ٢١٫٠٩ | ٣١٫٠٧ | ١٢٧٫٨٥ | ٢٦٣٫٩١ | ٤٣٠٫٣٧ | ٣١٫٨٦ | ١١٩٫٦١ | ٧٣٤٫٦٨ | ٣٢٫٦٧ | ١٦٩٫٦٠ | ٢٦٣٫٦٩ | ١٦٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٠٧ | ٣٩٫٠٤ | ١١٠٫٠٢ | ٢٤٤٫٩٠ | ٥٦٦٫٥٠ | ١٧٧٫٩٧ | ٩٢٫١٨ | ٧٤٫٢٨ | ٥٩٫١٣ | ٢٢٫٩١ | ٤٫٣٩ | ٩٫٥٥ | ١٠٣٫٩٤ | ٩٧٫٧١ | ٢١٫٩٧ | ٨٧٫٧١ | ٢٬٠٥١٫٢٥ | ١١١٫١٢ | ٥١٫١٤ | ٣٧٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ١ | ١ | ١ | ٩ | ٣ | ١ | ٣٦ | ٣٢ | ٩٩ | ١٤ | ١٨ | ١٧ | ٨٠ | ٤٦ | ٩٧ | ٤٨ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٢ | ٢٥٥٫٤٤ | ٥٧٫١٨ | ١٬٤٥١٫٩٦ | ١٣١٫١٦ | ٤٩٫٧٧ | ٢٬٣٩٢٫٣٦ | ٩٫٥٧ | ٢٠٨٫٥٦ | ٨٦٫١٢ | ٢٣٢٫٠١ | ٤٫٨٨ | ٣٦٢٫٣٧ | ٤١٫٩٦ | ١٠٨٫٦٤ | ٤٩٫٩٦ | ٥٣٫٤٨ | ٠٫٢٣ | ٢٠٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٥٤ | ٢٤٫١٠ | ٨٫٢١ | ٨٫٨١ | ٣٢٠٫٢١ | ٢٩٫٨٠ | ٥٫٣٤ | ١٧٣٫٨٦ | ١٥٨٫٥٩ | ٢٧٥٫١٢ | ٢٦٫٢٨ | ٤٦٫٠٤ | ٨٩٫٨٨ | ٢٩٦٫٢٧ | ١٩٧٫١٩ | ٢٥٨٫٧٩ | ٤٬٤٩٨٫٠٥ | ١٦٢٫٨٦ | ٤٥٫٦٩ | ٥٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٣ | ٣٤ | ٣٠ | ١٥ | ٣٢ | ٠ | ٢٦ | ١٦ | ٦٨ | ٦٢ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٥ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٠١ | ١٬٠٨٢٫٦٩ | ١١٫٤٣ | ٤٩٫٥٤ | ١١٢٫٤٧ | ٩٩٫١٣ | ٩٬٠٧٦٫٩٨ | ٣٦٫٦٦ | ٣٢٠٫٨٢ | ٩٫٠٠ | ٥٥٫٦٥ | ٤٫٨٠ | ٢٠٣٫٥٣ | ٤٫١٨ | ١٫١٠ | ٢٢٫٢٥ | ٥٦٫٢٩ | ١٫٩٦ | ٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫١٣ | ٩٣٫٩١ | ٢٠٢٫٢١ | ٤٤٨٫٧٧ | ٥٣٠٫٦٢ | ٣٣٦٫٧١ | ١٫٠٤ | ١٢٤٫٨٠ | ٧٩٫٧٤ | ١٨٨٫٦٦ | ١١٨٫١٢ | ٦٩٫٥١ | ١٣٥٫٨١ | ١٠٠٫٢٤ | ١١٩٫٧٥ | ٧٦٫١٥ | ٣٬٢٣٣٫٨٠ | ٣٩٣٫٣٧ | ١٠٨٫٤٣ | ١١٦٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٤ | ١٧ | ٧ | ٣ | ١٠ | ٢٧ | ٢٠ | ٢٠ | ٣٦ | ٥٢ | ٣٩ | ١٩ | ٢٧ | ٢٤ | ٣٧ | ١ | ١٤ | ٤٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٤٢ | ٥٥٦٫٣٧ | ٦٠٫٠٩ | ١٤٢٫٦٨ | ٤٣٤٫٨٣ | ٣٨٠٫١٠ | ٢٣٫٣٩ | ٠٫٨٧ | ٧٧٫٨٧ | ٢٤٥٫٣٤ | ٢٤٫٦٤ | ٥١٫٢٧ | ٤٠٫٢٧ | ١٢٫٧٩ | ٥٨٫٩٨ | ١٠٢٫٨٨ | ١٬١٨٤٫٨٧ | ٢٥٥٫٦٨ | ٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
