بيان التدفق النقدي (TTM)
آر بي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ١ | ٤ | ٧٤ | ٨٢ | ٨٥ | ٨٨ | ٧٣ | ٢٣ | ١٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٧ | ١٢٢٫٤٠ | ٢٠٨٫٥٣ | ٢٬١٥٥٫٩٢ | ١١٫٣٧ | ٣٫٢٠ | ٣٫٦٦ | ١٧٫١٢ | ٦٨٫١٨ | ٤١٫٧٤ | ١٤٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٨٢ | ٤٦٧٫٠٣ | ٣٫٢٧ | ٣٦٫٩٠ | ٧٠٤٫٥٨ | ٣٣٤٫١٢ | ١٦٧٫٤٢ | ١٩٣٫٩١ | ١٣٠٫٠٩ | ٤٤١٫٤٦ | ١٥٨٫٦٠ | ٢٣٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٣٧ | ٢٢ | ٣٤ | ٩٦ | ٨٩ | ١٠٣ | ١٢٥ | ١٣٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ٤٠٫٦٥ | ٥٤٫٩١ | ١٧٩٫٣٢ | ٧٫٨٤ | ١٦٫٦٢ | ٢٠٫٨٢ | ١١٫٤٢ | ٧٩٫٨٢ | ٠٫٠١ | ٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٦٩ | ٣٬٣٧٣٫٦٩ | ٦٢٫٦١ | ٣٥٤٫٧٠ | ٩٢٠٫١٤ | ٣٦١٫٠٧ | ٢٠٤٫٤٥ | ٢٧٦٫٠١ | ٢٤٨٫٩٤ | ٥٣٥٫٨٥ | ٣٣٠٫٤٠ | ٩٩٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣١ | ٥٩ | ٤٨ | ٣٣ | ٣١ | ٦٩ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٣ | ٨٩٫٠٢ | ١٨٫٩٦ | ٣٠٫٨٩ | ٥٫٥١ | ١٢٢٫٣٢ | ١١٣٫٦١ | ٢٠٥٫٩٤ | ٣١٫٤٣ | ٥٫٦١ | ٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٤٫٨٨ | ٢٬٨٠٦٫٦٧ | ١٦٥٫٨٧ | ٤٩١٫٦٠ | ٣١٥٫٥٤ | ١٢٦٫٩٥ | ١٣٧٫٠٣ | ٢٠٫٨٤ | ١٧٫٨٧ | ١٣٠٫٧٠ | ٨٥٫١٢ | ٢٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١ | ٣٦ | ١٠ | ١٠ | ٢٥ | ٥١ | ٤٥ | ٥٦ | ٥ | ٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٢ | ٣٬٢٩٨٫٢٩ | ٧٢٫٦٦ | ٧٫٦٧ | ١٣٤٫٨٦ | ١٠٥٫٩٥ | ١٨٩٫٥٠ | ٢٣٫٥٤ | ١٠٩٫٣٨ | ٢٦٢٫١٦ | ٢١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
