بيان التدفق النقدي (TTM)
أبيكس إكويتي هولدينغز بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢٤ | ١٦ | ١٤ | ٥٣ | ٤٨ | ٤١ | ٢٩ | ٧ | ٧٦ | ٩٠ | ١٠٦ | ١٠٤ | ٥٢ | ٥٤ | ٥٨ | ٧٠ | ١١٤ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٥٣ | ٣٤٫٢٧ | ٩٫٧٨ | ٢٦٩٫٠٦ | ٩٫٠٧ | ١٤٫٨٨ | ٢٩٫١٣ | ١٢٤٫١٧ | ٩٨١٫١٠ | ١٩٫٠٣ | ١٧٫٠٩ | ١٫٢٨ | ٤٩٫٩٣ | ٣٫٠٢ | ٨٫١٦ | ٢٠٫٨٥ | ٦٢٫١٠ | ٤٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫١٤ | ٩٨٫١١ | ٩٧٫١٤ | ١١٣٫٤٥ | ١٠٧٫٥٩ | ١١٦٫٢٦ | ١٠٤٫٦٠ | ٣٢٨٫١٣ | ٢٧٫٨٨ | ٨٢٫٢٥ | ٨٠٫٤٨ | ٩٨٫٢١ | ٩٧٫٣٧ | ٩٣٫٣٩ | ٩٣٫٥٤ | ١١٠٫٩٠ | ١١٨٫٣٨ | ٢٧١٫١٧ | ٤٥١٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٠٨ | ٠٫٣٩ | ١٨٫٨٥ | ١٫٢٩ | ١٤٧٫٠٦ | ١٬٧١٢٫٥٠ | ٠٫٩٥ | ٠٫١٧ | ٨٫٩٠ | ١٢٦٫٩٨ | ٤٣٫٧٦ | ٢٩٫٦٦ | ٣٤٫٥٩ | ٥٫٧٧ | ٨٫٩٨ | ٥٫٩٢ | ٢٬٠٠٦٫١٩ | ٣٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٤ | ٣٫٠٩ | ٤٫٦٧ | ٤٫٩٠ | ١٫٢٤ | ٠٫٧٠ | ١١٫٨٥ | ٥٢٫٩٦ | ١٨٫٦٥ | ٤٫٦٤ | ١٫٠٣ | ١٫٥٤ | ٢٫٠١ | ٥٫١٧ | ٤٫٧٤ | ٥٫٦٦ | ٤٫٧٠ | ١٢٦٫٦٦ | ٢٢٢٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ | ٢١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٩ | ١٤ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٦٨٦٫٧٨ | ٨٧٫٢٩ | ٤٨٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٢٨٥٫٩٥ | ٨٫١٤ | ٩٫٦٢ | ٠٫٤٧ | ٩٨٫٦٩ | ١٤٥٫٣٩ | ٢١٫٦٥ | ٢٢٫٧٤ | ٩٧٦٫٠٣ | ٥٧٫٨١ | ٣٦٫٤٦ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٨ | ١٫٢٠ | ١٫٨٠ | ١٨٫٣٥ | ٨٫٨٣ | ١٥٫٥٧ | ١٦٫٤٥ | ٢٨١٫٠٩ | ٩٠٫٧٧ | ٢٢٫٣٩ | ١٨٫٤٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٦٢ | ١٫٤٤ | ١٫٧٢ | ١٦٫٥٦ | ٢٣٫٠٨ | ٤٤٫٥٠ | ١٢٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٥ | ١٦ | ١٣ | ٤٩ | ٤١ | ٣٩ | ٩ | ٢٥ | ٩٢ | ١١٢ | ١٠٨ | ١٠٧ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٣ | ٥٩ | ٤٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٠٧ | ٣٣٫٦١ | ٢٢٫٧٦ | ٢٨٩٫١٧ | ١٥٫٨٦ | ٥٫٣٩ | ٧٧٫٤١ | ٣٨٤٫٤٧ | ٢٦٦٫٤٨ | ٢١٫٦٥ | ٤٫٠٤ | ٠٫٤٤ | ٤٧٫٧٩ | ٢٫٨٤ | ٨٫٧٧ | ١٣٫٢٢ | ٢٩٫٢٤ | ٦٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
