بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد APB بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٤ | ١٠ | ١٨ | ٢٧ | ٢٠ | ١٥ | ٢١ | ٧ | ١٦ | ٢٠ | ١٩ | ٣٣ | ٥٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٤ | ١٧٨٫٦٠ | ١٧٠٫٦٦ | ٧٦٫٤١ | ٤٩٫٠٩ | ٢٥٫٤٩ | ٢٤٫٥٣ | ٤٠٫٣٩ | ٦٨٫٢٧ | ١٤٥٫٤٤ | ٢٠٫٣٤ | ١٩٥٫٨٨ | ٧٢٫٩٨ | ٢٨٠٫٢٦ | ٥٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٢٩ | ١٣٦٫٧٦ | ٢٠١٫٢٠ | ٢١٢٫٠٣ | ٢٤١٫٨٨ | ١٩٦٫٠٢ | ٣٨٤٫٧٥ | ٢١٥٫٠٩ | ٧٩٥٫١٢ | ٣٧٫١٠ | ٢٠٣٫٢٩ | ٢٬٠١١٫٥٢ | ٤٢٫٩٥ | ٩٢٫٦٣ | ٩٬٤٨٢٫١٢ | ٦٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٨ | ٠ | ٤ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ٢٢ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ٨ | ٦٣ | ٨٦ | ٤١ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٣ | ١٠١٫١٣ | ٣٬٧٢٨٫٧٠ | ١٩١٫٧٢ | ٢٤٫٤٦ | ١٢٫٥٨ | ٤٩٫٣٣ | ٤٢٫٥٩ | ٧٫٨٢ | ١٫٦٦ | ٤٢٫٦٨ | ٩٢١٫٧٩ | ٢٣٥٫٥٦ | ٥٢٫٣٠ | ٢٠٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٣١ | ٢٣٨٫١٩ | ٥٫٠٥ | ٧٥٫٣٠ | ١٤٢٫٠٥ | ٩٦٫١٠ | ٢٨٥٫٠٠ | ٣١٥٫٢٦ | ٤٧٦٫٦١ | ٧٥٫٥٦ | ١٦٥٫٩٠ | ٧٨١٫٨٢ | ١٤٣٫٠٧ | ٢٤١٫٨٤ | ٦٬٥٥٠٫٦٥ | ٩٧٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ٠ | ٨٣ | ١٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٨ | ١٥٬٣٤٩٫٤١ | ١٫٩٤ | ١٠٠٫٧٥ | ٧٫٧٨ | ٨٫٤٣ | ٧٫٧٨ | ٩٣٬٧٤٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٥١ | ١٥٣٬٨٠٩٫٤٣ | ١٢١٫٢٦ | ٥٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٨ | ٠٫٣٣ | ٩٤٫٠٩ | ٣٥٫٩٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٧ | ٤١٨٫٥١ | ٦١٫٥٤ | ١٣٧٫٣٩ | ١٬١٢٩٫٧٠ | ٠٫١٢ | ٢٣٤٫٤٦ | ٢٬٨٣١٫٤٧ | ٦١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ٢ | ٥ | ٧ | ١٤ | ٥ | ٧ | ٣ | ١٨ | ٨ | ١ | ٤٤ | ٣٥ | ١ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٤ | ٤٦٫٥٧ | ١٥٦٫٨٤ | ٥٤٫٦٤ | ٨٣٫٩٧ | ٦٢٫٠٤ | ٢٣٥٫٠٠ | ٦٢٫٠٢ | ٥٨٠٫٠٩ | ٥٥٫٢١ | ١١٢٫١٦ | ٤٬٣٩٠٫٨١ | ١٨٠٫٢٠ | ١٠١٫٧٦ | ٧٬١٨٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
