بيان التدفق النقدي (TTM)
ألفا أوشن ريسورسز بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٦٫٨٤ | ٧٣٫٦٧ | ٢٧٩٫٨١ | ١١٠٫٨٩ | ٥٢٫٥٨ | ٤١٫٤٧ | ٧٠٫٨٦ | ١١٢٫٥١ | ٥٢٫٩٤ | ٦٫٠٥ | ٦٫٤٤ | ٣٦٫٧٥ | ٥٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٣ | ٦٥٫٩٢ | ٥٣٫٧٥ | ٨٨٫١١ | ٨٩٫٨٠ | ٩٠٫٣٣ | ٨٥٫٤٧ | ٦٤٫٩٥ | ٩١٫٩٧ | ١٠٥٫٤٦ | ١٣٤٫٥٣ | ١٩٥٫٩٧ | ١٩٧٫٧٤ | ٢٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٧٦ | ١٣٩٫٥٢ | ٣٥٣٫٠٢ | ١٠١٫٩٧ | ٥٬١٦٧٫٦٣ | ٢٧٫٨٠ | ٣٨٫٥١ | ١٠٦٫٧٠ | ١٬٥٩١٫٧١ | ٢٤٧٫٩٧ | ٧١٫٢٦ | ١٢٨٫٢٦ | ٥٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٠ | ٣٫٦٥ | ٤٫٤٦ | ١٨٫٤٣ | ٠٫١٨ | ٦٫١٠ | ٧٫١٢ | ١١٫٤٣ | ٠٫٥١ | ٦٫٤٧ | ٣٠٫٥٨ | ٨١٫٥٦ | ٢٩٦٫٩٩ | ١٢٩٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٧٥ | ٦٤٫٣٩ | ١٨٠٫٨٢ | ٤٧٫٣٥ | ٨٩٫٩٢ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٦٫٨٣ | ٧٫٣٣ | ٢٥٫٤١ | ٣٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٣ | ٣٧٫٥٩ | ٤١٫٤٥ | ٣٠٫٥٤ | ٧٫٧٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٨٤ | ٢٫٢٣ | ١٫٤٧ | ١٫١٠ | ١٫٣٩ | ٢٫٠٠ | ٢٫٣٨ | ٠٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٥٧ | ٦٧٫٧١ | ٢٠٩٫٦٨ | ١٠٦٫٩٤ | ٥١٫٦٨ | ٣٨٫١٤ | ٦١٫٦٦ | ٥٠٫٠٩ | ٣٣٫٣٧ | ٢٦٫٣٥ | ٣٥٫٧٨ | ١٦٢٫٦٨ | ٢٥٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
