بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ألكوم بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٢ | ٧ | ١٩ | ١٩ | ٣٩ | ٣٤ | ٣١ | ٥٧ | ١٧٣ | ٢٠٦ | ١٦٤ | ١٧٠ | ٦٧ | ٥٠ | ٥٥ | ١٠١ | ٧٠ | ٦٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٥٫٧٥ | ٤١٫٩٢ | ١٥٨٫٠٥ | ١٫٨٨ | ١٠٤٫٨٢ | ١٣٫٠٨ | ١٩٠٫٠٩ | ٨٧٫٦٨ | ٢٠٢٫٦٣ | ١٩٫٠١ | ٢٠٫٧٤ | ٣٫٧٤ | ٦٠٫٣٨ | ٢٦٫٠٢ | ٢١١٫١٥ | ٨٣٫١٥ | ٣٠٫٩٩ | ٥٫٧٠ | ١٣٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٠ | ٣٢٦٫٥٢ | ١٣٣٫٤١ | ٢٥٦٫٠٣ | ٨٩٫٥٤ | ٢٣٥٫٣٧ | ٢٬٥٩٤٫١١ | ١٧٣٫١٢ | ٥٠١٫٢٨ | ٢٧٤٫٩٠ | ١٩٨٫٤٤ | ١٧٣٫٣٠ | ١٩٤٫٨٤ | ٢٨٠٫٧٦ | ٢٤٤٫٩٥ | ٦٩٫٢٣ | ١٥٥٫١٥ | ١٣١٫١٨ | ٦٠٫٦٧ | ٦٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٨ | ٨ | ١٣ | ١٥ | ٤٦ | ٧٩ | ٨٤ | ١١١ | ١٣٣ | ١١١ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٠ | ١٫٢١ | ٠٫٨٣ | ٢١٫٩١ | ٦٫٩٦ | ٦٫٦٣ | ٥٫٧٣ | ٦٥٫٠٤ | ٥٧٫٣١ | ٥٫١٦ | ٦٢٫١٦ | ١٠٫٢٢ | ٢٠٩٫٢٢ | ٧٢٫٩٩ | ٥٫٨٦ | ٣٣٫٠١ | ٢٠٫٠٣ | ١٧٫١١ | ٥٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٦٥ | ٧٧٫٧٥ | ٥٥٫٣٦ | ٤١٫٥١ | ١٧٫٣٧ | ٢٠٫٧٤ | ٢٤٥٫٦٠ | ١٧٫١٥ | ٤٣٫٦٧ | ١٢٫٤٥ | ٧٫٩٤ | ١٤٫١٩ | ١٦٫٩٥ | ١٩٠٫٥٥ | ٣٨٨٫٧٣ | ١٠٤٫٦٥ | ١٧٠٫٣٢ | ٢٥٠٫٤٧ | ١٠١٫٨٣ | ٥٥٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ١٢ | ٥ | ٢٩ | ٤٤ | ٥٩ | ٣٨ | ١٠ | ٤١ | ١٠٣ | ٩٤ | ٥٦ | ٦٨ | ٣ | ٥٢ | ٦٢ | ١٥٠ | ١٥٢ | ٦٨ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٧١ | ٥٨٫٣٨ | ٤٨٨٫٩٩ | ٥١٫٤٠ | ٣٣٫٥٨ | ٣٤٫٨٤ | ١٢٥٫٧٠ | ٣١٤٫١٤ | ١٥٠٫٧٥ | ٨٫٣٩ | ٤٠٫٨١ | ٢١٫٦٧ | ١٠٤٫٩١ | ١٬٤٧٠٫٦٨ | ١٨٫٢٠ | ١٤٣٫٠١ | ١٫٤٣ | ٥٥٫٣١ | ١٧٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٧٥ | ٣١١٫٣٤ | ٩١٫١٦ | ٣٩٩٫٣٣ | ٢٠٧٫٥٢ | ٣٥٥٫٧٨ | ٢٬٩٣٩٫٧١ | ٥٥٫٩٧ | ٣٥٧٫٦١ | ١٦٢٫٤٩ | ٩٠٫٢٩ | ٥٨٫٨٨ | ٧٧٫٦٤ | ١٣٫٨٦ | ٢٥٦٫٨٢ | ٧٧٫١٩ | ٢٢٩٫٥٢ | ٢٨٥٫٢٢ | ٦٢٫٥١ | ٥٨٤٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٤ | ٥ | ٧ | ٢١ | ١٧ | ١ | ١٨ | ١١ | ٦٣ | ١٠٤ | ٩٤ | ٨٧ | ٢٤ | ٢٠ | ٨٠ | ٦٥ | ٥٣ | ١٠٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٣٢ | ٤٢٫١٥ | ٢٣٤٫٤٦ | ١٩١٫٣٤ | ٢٢٫٠٩ | ٩٢٫١١ | ١٬٢٤٩٫٨٩ | ٣٥٫١٨ | ٤٥١٫٨٤ | ٦٤٫٨٧ | ٩٫٢٤ | ٧٫٧٣ | ٧٢٫٥٠ | ١٥٫٢٠ | ٤٩٣٫٢٦ | ١٨٫٢٧ | ١٨٫٣٨ | ١٠٣٫٨٩ | ١٢٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
