بيان التدفق النقدي (TTM)
AHB القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٣ | ٣ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ٢ | ٣ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٤٣ | ٤٢٫٢٦ | ٢٩٫٠١ | ٥١٫٢٤ | ٤٫٤٤ | ١٣٨٫٨٣ | ٢٤٫٢٨ | ٢٢٫٧٣ | ٨٠٫٩٩ | ١٧٫٠٩ | ٣٥٠٫٥٧ | ١٦٫٠١ | ٣٢٫٦٦ | ٦٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧٦ | ١٦٩٫٤٣ | ٢٣٦٫٥٧ | ١٬٤١٦٫٩٩ | ١٦٦٫٠٦ | ١٢٬٧٥٥٫٦٢ | ٤٤١٫٠١ | ٢٩٬٨٧٨٫٩٧ | ٤٦٩٫٨٥ | ٦٢٫٥٢ | ٦٣٫٦٩ | ٢٩٠٫٣٣ | ١٥٣٫٤١ | ٢٨٢٫٦٤ | ٢٬٠٥٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٠ | ٥٫٤٠ | ١٠٩٫٠١ | ٥٤١٫٦٩ | ٦٥٫١٦ | ٣٥٫٦٦ | ٤٥٧٫٥٢ | ١٧٢٫٨١ | ٤٬٠٠٦٫٥٨ | ٦٥٫٤٠ | ٩٥٫٥٤ | ٩٦٫٢٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٠ | ٧٫١٩ | ٧٫٤٤ | ٣٫١١ | ٣٫٣٠ | ٨٤٫٦٦ | ٠٫٧٩ | ٢٣٩٫٦٦ | ٨٫٣٨ | ٢٤٠٫٨٦ | ٧٢٫٥٠ | ٣٫٢٧ | ٤٥٫٩٥ | ٣٣٫١٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٨ | ٧ | ١ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٢ | ١٧ | ١٨ | ٢٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٥ | ٢٦٫٤٣ | ٤٫٠٥ | ٨١٫٠٩ | ١٥٤٫٨٥ | ١٨٩٫٨٢ | ٢٫٣١ | ٢٫٢٢ | ٢٣٫٢٠ | ٧٩٫٥٦ | ٩٧٥٫٦٦ | ٢٫٣٤ | ٢١٫٧٦ | ٧٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٢٨ | ٢٧٣٫٨٨ | ٣٣٩٫٨٧ | ١٬٥١٤٫٠١ | ٦٨٫٨٢ | ١٢٬٩٠٠٫١٦ | ٥٤١٫٢٢ | ٣٠٬١٨٦٫٩٨ | ٣٧٨٫١٨ | ٢٠٣٫٣٥ | ٣٦٫١٧ | ٣٩٣٫٥٧ | ٢٥٣٫٤١ | ٤٢٨٫٥١ | ٢٬١٩٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٢ | ١٫٨٨ | ٧٨٫٤٦ | ٥١٦٫٠٣ | ١٠١٫٣٦ | ٦٬٨٠٧٫٩٩ | ٩٨٫١٧ | ٧٬٩٠٤٫٩٧ | ٤٢٫٨٢ | ١٤٫٩٣ | ١٩٨٫٨٥ | ٥٨٫٩٥ | ٢٨٫٠٠ | ٩٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
