بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايون (م) بي اتش دي. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٢ | ٣٩٦ | ٧١٩ | ٧٣٦ | ٣٥٨ | ٦٩٩ | ٥٨٩ | ٨٢٦ | ٩٤١ | ٧٠٥ | ٧٢٥ | ٥٠٦ | ٥٧١ | ٦٣٠ | ٧١٧ | ٥٩٥ | ٦٧٦ | ٦٤٠ | ٥٣٩ | ٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٩ | ٨١٫٦٠ | ٢٫٣٩ | ٥١٫٣٩ | ٩٥٫٢٠ | ١٥٫٦٨ | ٤٠٫٢٣ | ١٣٫٨٦ | ٢٥٫١٠ | ٢٫٨٨ | ٣٠٫٢٦ | ١٢٫٩٥ | ١٠٫٢٩ | ١٣٫٨٩ | ١٧٫١٠ | ١٣٫٦٤ | ٥٫٣٥ | ١٥٫٧٧ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٤٫٤٠ | ٨٬٩٩٥٫٨٤ | ٦٠٬٤٩٥٫٢٩ | ٢٬٩٠٢٫٥٤ | ٧٬٧٦٨٫٢١ | ٥٧٢٫٠٣ | ٩٢٩٫٨٢ | ٣٦٢٫٤٩ | ٦٨٧٫٩٠ | ١٬٦٠٤٫٩٠ | ٣٠٤٫٦٢ | ٣١٤٫٨٦ | ٩٥٩٫٧٠ | ٤٥٧٫٦٤ | ٩٦٢٫٤١ | ٤٬٠٥٧٫٨٦ | ٨٢٥٫٦٢ | ٢٣٥٫٥٩ | ٣٢٧٫٦٧ | ٦٠٩٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ٤٥ | ٢٠ | ٣٣ | ٤١ | ٦٣ | ٨٣ | ٩٢ | ٩٤ | ١١٢ | ١١٠ | ٢٧٠ | ٣١٤ | ٣٦٧ | ٣٨٢ | ٢٢٩ | ٢٣٧ | ٢٣١ | ٢١٩ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٥ | ٥٥٫٠٥ | ٦٢٫٢٣ | ٢٦٫١٤ | ٥٢٫٩٥ | ٣٢٫٥٢ | ١٠٫٣٥ | ٢٫٩٤ | ١٨٫٥٣ | ٢٫٠٥ | ١٤٦٫٦٧ | ١٦٫٢٣ | ١٦٫٨٥ | ٤٫٠٣ | ٤٠٫٠٩ | ٣٫٦٧ | ٢٫٧٤ | ٥٫٢٩ | ١١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫١٨ | ١٬٠١٢٫٧٠ | ١٬٦٨٥٫٧٠ | ١٢٨٫١٤ | ٨٨٩٫٨٩ | ٥١٫٣٤ | ١٣١٫١٧ | ٤٠٫٢٤ | ٦٩٫٠٤ | ٢٥٤٫٩١ | ٤٦٫٠٦ | ١٦٨٫٤٠ | ٥٢٨٫١٩ | ٢٦٦٫٨٦ | ٥١٢٫٦٠ | ١٬٥٦١٫٨٩ | ٢٨٩٫٩١ | ٨٥٫٠١ | ١٣٢٫٩٦ | ٢٧٥٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٩ | ٣٤٧ | ٧٠٠ | ٧٢٩ | ٣٢٢ | ٥١٤ | ٤٤٣ | ٥٠٧ | ٧١٠ | ٥٤٩ | ٣٧٧ | ٣٩٦ | ١٩٧ | ٤٠٠ | ٤١٠ | ٣٥١ | ٣٥٧ | ١٣٧ | ١٥٦ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٧ | ١٠١٫٨٠ | ٤٫١٣ | ٥٥٫٩٠ | ٥٩٫٨٠ | ١٣٫٨٥ | ١٤٫٤٣ | ٤٠٫٠٦ | ٢٢٫٦٦ | ٣١٫٢٥ | ٤٫٨٨ | ٥٠٫١٥ | ١٠٢٫٨٨ | ٢٫٤٠ | ١٤٫٣٢ | ١٫٥٧ | ٦١٫٤٩ | ١٣٫٤٠ | ٣٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٩٫٢٢ | ٧٬٨٨٣٫١٥ | ٥٨٬٩٠٩٫٥٩ | ٢٬٨٧٤٫٤٠ | ٦٬٩٧٨٫٣٣ | ٤٢٠٫٦٩ | ٦٩٨٫٦٥ | ٢٢٢٫٢٥ | ٥١٨٫٨٦ | ١٬٢٤٩٫٩٩ | ١٥٨٫٥٦ | ٢٤٦٫٤٦ | ٣٣١٫٥١ | ٢٩٠٫٧٩ | ٥٤٩٫٨١ | ٢٬٣٩٥٫٩٧ | ٤٣٥٫٧١ | ٥٠٫٥٨ | ٩٤٫٧٢ | ٢٣٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٤ | ١ | ٢٥ | ٥ | ١٢٢ | ٦٣ | ٢٢٨ | ١٣٧ | ٤٤ | ٢٣٨ | ١٦١ | ٦٠ | ١٣٨ | ٧٥ | ١٥ | ٨٢ | ٢٧٢ | ١٦٤ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫١٤ | ١٢٧٫٠٠ | ٢٬٠٣٤٫٠٦ | ٨١٫٨٤ | ٢٬٧٥٠٫٨٤ | ٤٨٫١٣ | ٢٥٩٫٧٢ | ٤٠٫٠٠ | ٦٧٫٩٠ | ٤٤٢٫٠٣ | ١٦٧٫٤٧ | ١٣٧٫٠٦ | ٣٣١٫٢٩ | ٤٥٫٨٤ | ١١٩٫٦٦ | ٤٥٨٫٥٢ | ٢٣١٫٧١ | ٣٩٫٤٤ | ٤٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
