بيان التدفق النقدي (TTM)
أدفينتا بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٦ | ١١ | ٢ | ٢ | ١٥ | ١٦ | ٨ | ١١ | ٠ | ١١ | ١٣ | ٦ | ٣ | ٣ | ١٦ | ٩ | ٩ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٢ | ٢٧٤٫٧٢ | ١١٦٫٥٠ | ١٨٫١٠ | ٨٧٨٫٨٦ | ٧٫٠٦ | ٥٣٫٣٣ | ٤٧٫٧٢ | ١٠٢٫٩١ | ٣٬٦٤٥٫٣٠ | ٩٫٤٧ | ١٤٥٫٤٥ | ١٤٧٫٦٠ | ٢٢٤٫٣٣ | ٣٧٩٫٩٤ | ١٥٤٫٣٤ | ٣٫٠٢ | ١١٩٫٢٣ | ٥٦٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٢٥ | ٢٤٫٧٥ | ١١٠٫٧٣ | ١٠٫٠٤ | ١٬٢١١٫٧٦ | ٣٤٢٫٨٠ | ٣٩٥٫٦٣ | ٥٤٦٫٧١ | ١٦٥٫٩٠ | ٢١٫٨٥ | ٥٨٣٫٦٩ | ٥٧٧٫٧٨ | ٩٧٫٠٤ | ١١٫٦٨ | ٧٤٫٠٩ | ١٩٣٫٢٤ | ١٬٦٣٧٫١٩ | ٢١٩٫٢٧ | ١١٫٧٩ | ٥٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٧ | ٧ | ٢ | ٣ | ٦ | ٧ | ٢ | ٢ | ٨ | ٩ | ٩ | ٦ | ١٧ | ٢٣ | ٣٧ | ١٨ | ١ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٨٩٫٥٨ | ٣٫٠٤ | ٦٩٫٣٤ | ٢٥٣٫٧٧ | ٨٧٫٤٦ | ٣٫٤٧ | ٧٦٫٢٢ | ١٩٫٤٤ | ٣٢٤٫٥٧ | ١٥٫٢١ | ١٫٠٩ | ١٦٧٫٧١ | ١٧٣٫٢٤ | ٣٨٫١٤ | ٦٠٫٦٢ | ٤٩٫٩٣ | ٩٣٫٨٣ | ١٢٧٫٠٤ | ٥٣٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢١ | ٢٨٫٠٨ | ٦٩٫٧٠ | ١١٫٧٤ | ٢٬٦٦١٫١٩ | ١٤٤٫١٨ | ١٦٠٫٨١ | ١١٣٫٢٠ | ٢٧٫٧٧ | ٥٣٣٫١٨ | ٤٦٢٫٩٤ | ٤١٤٫٠٣ | ١٠٣٫٥٩ | ٧١٫٥٦ | ٥٠٤٫٤٣ | ٤٤٠٫٣١ | ٣٬٤٣٧٫٤١ | ٢٩٫٣٠ | ١٨٫٦٠ | ٨٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٢ | ٧ | ٤ | ٠ | ٧ | ٤٣ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٨ | ١٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٣٦ | ١٧٫٨٨ | ٠٫٨٧ | ٨٩٫٢٧ | ٣٨١٫٣٣ | ٢٣٫٤٣ | ٢٩٫٣٠ | ٧٠٫١٤ | ٤١٤٫٣٣ | ١٥٨٫٩١ | ٩٩٫٥٠ | ٣٣٬٣٩٨٫٥١ | ٥٥٣٫٧٩ | ٤١٫٥٢ | ٢٠٫٩٦ | ١٢٫١٩ | ٧٠٫٤٧ | ١٣٠٫١٧ | ٢٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٨ | ٤٦٫٣٣ | ١٣٩٫٨٢ | ٧٧٫٤٨ | ١٬٢٢٥٫٧٠ | ٩٩٫٦٦ | ١٣٢٫٦١ | ٥٠٧٫٦٥ | ٣١٫١٤ | ٤٤٢٫٥٦ | ١٩٦٫٤٩ | ٠٫٩٠ | ١١٠٫٩٥ | ١٨٣٫٤٠ | ٥٤٧٫٣٠ | ٣٥٩٫٧٨ | ٤٬٩٢٥٫٥٠ | ٢٠٠٫٨٥ | ١٢٩٫٢٤ | ١٠٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢٦ | ١٠ | ١٩ | ٠ | ٤ | ٤ | ١ | ٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٢٣ | ٥ | ٨ | ١ | ٤ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٨ | ٦٠٫٩٤ | ٨٢٫٠٣ | ١٠٠٫٦٨ | ٣٬٥٦٠٫١٤ | ٧٫٢٤ | ١٣٣٫٧٨ | ٥٨٦٫٨١ | ١٢٢٫١٢ | ٣٢٫٦٩ | ٢١٠٫٥٩ | ٣٧٠٫٦١ | ٢٩٥٫٥٣ | ٨٠٫٤٠ | ٨٤٫٠١ | ١٠٦٫٤١ | ٦٢٤٫١٢ | ٤٥٧٫٧١ | ٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
