بيان التدفق النقدي (TTM)
أكمي القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢٨ | ٥ | ٦ | ٣ | ٤٢ | ٨ | ٨ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ٢٤ | ٢١ | ١٧ | ١٦ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫٤٢ | ١١٦٫٨٨ | ٢٩٫٣٥ | ١٤٥٫٣١ | ١٬٥٩٥٫٤٦ | ٨٠٫٦١ | ٢٫٥٣ | ١٠٦٫٢١ | ٢٫٢٨ | ١٠٫٤٢ | ٦٩٫٣٤ | ١١٫٥٠ | ٢١٫٤١ | ٥٫٩٥ | ٩١٫٠٩ | ١٧٨٫٩٣ | ١٦٨٫٣٤ | ١٬١٨٣٫٣١ | ٥٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٩٠ | ٣٥٧٫٥٥ | ١٧٩٫٩٧ | ٤٧٦٫٤٧ | ٥٩٫٣٦ | ٢٧٣٫٧٠ | ٤١٫٢١ | ٣٩٫٤١ | ١٤٤٫٠٢ | ٨٨٫٩٥ | ٧٨٫٥٦ | ١٠٢٫٠٧ | ٨٧٫١٩ | ٩٦٫٥٨ | ١٧١٫٩٥ | ١٬٣٠٠٫٨٤ | ١٠٫٦٦ | ١٣٫٢٠ | ٢٣٦٫٢٢ | ١٩٤٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٬٩٤٢٫١٩ | ٧٨٫٣٦ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢١ | ٧٤٦٫٢١ | ٥٩٫٩٢ | ٠٫٥١ | ٠٫٨٠ | ١٠٢٫٦٧ | ٧٠٥٫٧٢ | ٣٧٫٤٣ | ٦٫٠٦ | ٣٫٠٠ | ١٥٧٫٤٠ | ٣٩٫٩٥ | ١٤٫٧٦ | ٥٨٫٠٨ | ١٬٦٠٨٫٨٨ | ٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٩ | ٤٣٩٫٢٥ | ٢٨٣٫٣٦ | ٥٧٨٫٥٠ | ١٥٩٫٤١ | ٣١٧٫٥٨ | ٩٨٫٨٣ | ٩٧٫٤٨ | ١٧٤٫١١ | ٢٫٩٤ | ٢٣٫٣٥ | ٢٤٫٦٣ | ٢٢٫٣٣ | ٣٢٫٤٢ | ٣٥٫٢٢ | ٤٬١٨٥٫٠٦ | ٣٧٫٠٣ | ٢٨٫١٤ | ٧٠١٫١٦ | ٣٦٨٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ١ | ٠ | ٦ | ٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٢٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٢ | ٣٫٩٩ | ٠٫١٧ | ٩٩٫٩٩ | ٤٢٨٬٣٧٩٫٧٢ | ٢٫٧٦ | ٠٫٨٥ | ٥٫٩٣ | ١١٨٫٣٦ | ١٢٤٫٠٠ | ١٬٧١٣٫١٢ | ٦٣٫٠٦ | ١١٦٫١٤ | ٣٣٫٠٩ | ١٨٩٫٢٩ | ٢٨٠٫٩٧ | ١٠٫٢٩ | ٣٠٢٫١٨ | ٧٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٦٩ | ١٨١٫٧٠ | ٥٦٣٫٣٤ | ١٬١٥٤٫٩٧ | ٠٫٠٤ | ٥٦٫١٢ | ٤٢٫٣٨ | ٤١٫٩٤ | ٦٩٫٩١ | ٨٫١١ | ١٫٩٢ | ٢٦٫٧٠ | ٩٫٥٢ | ٢٩٫٠٠ | ٣٦٫٧٣ | ٢٬٧٨٤٫٢٢ | ٥٢٫٣١ | ٨٥٫٠٦ | ٥٦٤٫٩٤ | ٧٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٨ | ٣ | ١ | ٥ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠ | ١١ | ١٨ | ١٨ | ٢٤ | ٢٥ | ١٧ | ٩ | ٠ | ١٠ | ٦ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٩ | ٦٦٫٤٦ | ٥١٫١٤ | ٤٦٣٫٦٨ | ٤٢٤٫٣٦ | ٢٨٫٧٨ | ١٫٩١ | ٤٣٫٥٧ | ٢٥٨٫٢٣ | ١٫٤٢ | ٣٠٫٣٤ | ٣٫٦١ | ٢٩٫٠٦ | ٤٧٫١٨ | ١٠١٫١٨ | ٩٬٥٣٢٫٩١ | ٤٤٫٨٤ | ٣٩٫٤٤ | ٢٨٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
