بيان التدفق النقدي (TTM)
يتي القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٩ | ٣٦٦ | ٣٢٢ | ٣١٦ | ٢٠١ | ١٤٧ | ٩٨ | ٥٠ | ١ | ١٠١ | ١٤٣ | ٢٠٤ | ٢٨٨ | ٢٨٦ | ٢٢٩ | ٢٠٩ | ٢٠٧ | ٢٦١ | ٢٨٥ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٩ | ١٢٫٠٤ | ١٫٨٧ | ٣٦٫٦٠ | ٢٦٫٩٣ | ٣٢٫٩٢ | ٤٩٫٣٧ | ٩٧٫٧٨ | ٩٬٠٢٢٫٤٢ | ٤١٫٥٠ | ٤٣٫٠٦ | ٤٠٫٩٥ | ٠٫٦٧ | ١٩٫٩٣ | ٨٫٥٢ | ١٫١٨ | ٢٦٫٢٩ | ٨٫٩٤ | ١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٥١ | ٢٠٢٫٧١ | ٤٤٧٫١٨ | ٢٩٧٫٥١ | ٨١٨٫٣٤ | ٢٤٨٫٧٤ | ١٠٩٫٢٥ | ٣٥٫١٠ | ٠٫٦١ | ١٣٠٫٢٧ | ٢١١٫٤٦ | ١٥٥٫٧٤ | ١٤١٫٤٠ | ١٤٠٫٠٢ | ٣٬٧٧١٫٩٣ | ٢٬٠٥٣٫٦٠ | ٢٣٬١٠٠٫٣٣ | ٣٢٦٫٠٦ | ٣٣٤٫٥٠ | ٥١١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٣ | ٣٤ | ٤٢ | ٥٥ | ٦٦ | ٦٧ | ٦٨ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٧ | ٧٥ | ٧٣ | ١١٨ | ١١٣ | ١٠٢ | ١٣١ | ٨٩ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٣ | ٤٨٫٧٨ | ٢٢٫٥٣ | ٣٠٫٤٨ | ٢٠٫٥٠ | ١٫٧١ | ١٫٣٤ | ١٤٫٠٣ | ٢٫٣٣ | ٥٫٠٢ | ٥٫٤٦ | ٣١٫١٥ | ٢٫٥٨ | ٦١٫٤٦ | ٣٫٦١ | ١٠٫٣٥ | ٢٩٫٣٧ | ٣٢٫٣٣ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨٥ | ١٢٫٦٩ | ٤٧٫٣٦ | ٣٩٫٣٤ | ٢٢٢٫٧٠ | ١١١٫٦٣ | ٧٤٫٣٤ | ٤٧٫٨٠ | ٣٢٫٠٩ | ٧٣٫٤٨ | ٨٠٫٠٦ | ٤٣٫٤٧ | ٣٦٫٧٢ | ٣٥٫٦٦ | ١٬٩٣٧٫١٠ | ١٬١١١٫٣١ | ١١٬٣٤٠٫١٨ | ١٦٣٫٩٧ | ١٠٤٫٤٩ | ١٥٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ١٦٣ | ٢١٦ | ١٦٧ | ١٢١ | ٢٣ | ١٢٤ | ١٢٦ | ١٢٥ | ١٢٣ | ٢٢ | ١٩ | ١٤ | ١٤ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١٠٩ | ٢٠٩ | ١١٣ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٨٣ | ٣٢٫٣٣ | ٢٢٫٥٨ | ٢٧٫٦٣ | ٨٠٫٩٨ | ٤٣٦٫٧٨ | ١٫٨٨ | ٠٫٦٧ | ١٫٩٣ | ٨١٫٧٤ | ١٦٫٠٥ | ٢٣٫٦٨ | ٥٫٢٣ | ٧٠١٫٨٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٢٥ | ٩١٫٦٢ | ٤٦٫٠٥ | ٢٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٧ | ٩٠٫٢٨ | ٢٩٩٫٦١ | ١٥٧٫٢٧ | ٤٩٣٫٧٨ | ٣٩٫٠٨ | ١٣٧٫٣٥ | ٨٨٫٧٩ | ٦٨٫٨٧ | ١٥٨٫٣٤ | ٣٣٫١٧ | ١٤٫٣٣ | ٧٫٠٥ | ٦٫٦٦ | ١٬٧٩٦٫٠١ | ١٬٠٧٣٫٢٥ | ١٢٬١٨٥٫٤٩ | ٢٦٠٫٩٨ | ١٣٢٫٥٩ | ٢٥٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٠٠ | ١٨١ | ٧٢ | ١٠٦ | ٢٥ | ٥٩ | ٩٠ | ١٤٢ | ١٨٢ | ٧٧ | ٦٨ | ١٣١ | ٢٠٤ | ٢٠٤ | ٦ | ١٠ | ١ | ٨٠ | ٨٥ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٣ | ٦٠٫١٣ | ٤٧٫٥٠ | ٧٦٫٩٥ | ١٤٠٫٣٩ | ٢٥٢٫٧٢ | ٥٧٫٦٠ | ٢٨٫٠٥ | ٥٧٫٣٤ | ١٨٧٫١٧ | ٩٤٫٢٥ | ٥٥٫٢٥ | ٠٫٣١ | ٩٧٫٠٣ | ٢٦٨٫٠٢ | ٩١٫٢١ | ٨٬٨٤٦٫٩٩ | ٢٠٦٫١٩ | ٣٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
