بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيروكس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥١ | ٥٤٨ | ٤٩٢ | ٦٧٢ | ٦٦٦ | ٦٢٩ | ٥٧٨ | ٢٧٩ | ١٧١ | ١٥٩ | ١٧١ | ٣٥١ | ٤٨٣ | ٦٨٦ | ٥٢٩ | ٥٥٧ | ٥٤٩ | ٥١١ | ٥٠١ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٣ | ١٠٫٢٢ | ٣٦٫٥٩ | ٠٫٨٩ | ٥٫٥٦ | ٨٫١١ | ٥١٫٧٣ | ٣٨٫٧١ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٥ | ١٠٥٫٢٦ | ٣٧٫٦١ | ٤٢٫٠٣ | ٢٢٫٨٩ | ٥٫٢٩ | ١٫٤٤ | ٦٫٩٢ | ١٫٩٦ | ٢٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٤٠ | ٥٢٦٫٩٢ | ٢٤١٫١٨ | ٦٠٥٫٤١ | ٦٤٫٣٥ | ٨٠٫٤٣ | ٨٢٫٥٧ | ٢٨٫٥٩ | ١٣٫٥٦ | ٢٠٫٦٥ | ١٦٫٠٧ | ٥٣٫٣٤ | ١٢٥٫٧٨ | ١٣١٫٤٢ | ٧٠٥٫٣٣ | ٣٬٠٩٤٫٤٤ | ٢٬٠٣٣٫٣٣ | ٣٬٦٥٠٫٠٠ | ١٣١٫١٥ | ٨٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٩٣ | ٢٤٦ | ٤٩ | ٨٦ | ٧٧ | ٨٥ | ١٤٣ | ٧٥ | ١٢٦ | ٧٨ | ٢٠ | ٣٨ | ٢٠ | ٥ | ٥ | ٢ | ٣٤ | ١٩٨ | ١٧٥ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٤ | ٨٠٫٠٨ | ٧٥٫٥١ | ١٠٫٤٧ | ١٠٫٣٩ | ٦٨٫٢٤ | ٤٧٫٥٥ | ٦٨٫٠٠ | ٣٨٫١٠ | ٧٤٫٣٦ | ٩٠٫٠٠ | ١٥٢٫٦٣ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٨٢٫٣٥ | ١١٫٦٢ | ٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٩٨ | ٢٣٦٫٥٤ | ٢٤٫٠٢ | ٧٧٫٤٨ | ٧٫٤٤ | ١٠٫٨٧ | ٢٠٫٤٣ | ٧٫٦٨ | ٩٫٩٩ | ١٠٫١٣ | ١٫٨٨ | ٥٫٧٨ | ٥٫٢١ | ٠٫٩٦ | ٦٫٦٧ | ١١٫١١ | ١٢٥٫٩٣ | ١٬٤١٤٫٢٩ | ٤٥٫٨١ | ٤٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٧ | ٤١٦ | ٦٧٤ | ٧٣١ | ١٬٦٣٣ | ١٬٣١٠ | ١٬١٤١ | ١٬١٥٠ | ١٬٢٧٢ | ٨٢٢ | ١٬١٧٨ | ٩٦٠ | ٨٨٦ | ١٬٢٠٢ | ٤٣٦ | ٥٥٢ | ٥٣٢ | ٢٧١ | ٦٩١ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٨ | ٦٢٫٠٢ | ٨٫٤٦ | ١٢٣٫٣٩ | ١٩٫٧٨ | ١٢٫٩٠ | ٠٫٧٩ | ١٠٫٦١ | ٣٥٫٣٨ | ٤٣٫٣١ | ١٨٫٥١ | ٧٫٧١ | ٣٥٫٦٧ | ٦٣٫٧٣ | ٢٦٫٦١ | ٣٫٦٢ | ٤٩٫٠٦ | ١٥٤٫٩٨ | ١٣٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٢ | ٤٠٠٫٠٠ | ٣٣٠٫٣٩ | ٦٥٨٫٥٦ | ١٥٧٫٧٨ | ١٦٧٫٥٢ | ١٦٣٫٠٠ | ١١٧٫٨٣ | ١٠٠٫٨٧ | ١٠٦٫٧٥ | ١١٠٫٧١ | ١٤٥٫٩٠ | ٢٣٠٫٧٣ | ٢٣٠٫٢٧ | ٥٨١٫٣٣ | ٣٬٠٦٦٫٦٧ | ١٬٩٧٠٫٣٧ | ١٬٩٣٥٫٧١ | ١٨٠٫٨٩ | ٦٠٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣١٨ | ١٠٤ | ٢٠٤ | ١١١ | ١٬٠٣٥ | ٧٨٢ | ٧٠٠ | ٩٧٦ | ١٬٢٦١ | ٧٧٠ | ١٬٠٦٤ | ٦٥٨ | ٣٨٤ | ٥٢٢ | ٧٥ | ١٨ | ٢٧ | ١٤ | ٣٨٢ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٤٩ | ٩٦٫١٥ | ٤٥٫٥٩ | ٨٣٢٫٤٣ | ٢٤٫٤٤ | ١٠٫٤٩ | ٣٩٫٤٣ | ٢٩٫٢٠ | ٣٨٫٩٤ | ٣٨٫١٨ | ٣٨٫١٦ | ٤١٫٦٤ | ٣٥٫٩٤ | ١١٤٫٣٧ | ١٢٤٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٥١٫٨٥ | ٢٬٨٢٨٫٥٧ | ٢١٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
