بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيراولف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢٦ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٧ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٠ | ١١ | ٤ | ٣٦ | ٥٢ | ٢٩ | ٢٤ | ٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٥٨٫٠١ | ٨٫٥٩ | ٣٫٢٨ | ٢٦٫٨٨ | ١٩٫٢٠ | ٢٩٫٠١ | ٤٣٫٢٥ | ١٣٨٫٤٤ | ٧٤٠٫٣٠ | ٤٦٫٥٦ | ٤٤٫٣٩ | ١٨٣٫٦٥ | ١٣٧٫٧٥ | ٧٧٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٥١٫٨٨ | ٢٬٧٥٢٫٦١ | ١٦٩٫٧٤ | ٣٠٣٫٣١ | ٨٩٫٣٤ | ٢٠٥٫٤٣ | ٢٦٦٫٩٩ | ٢١٥٫٩١ | ٩٫٢٤ | ١٢٤٫٢٢ | ٥٤٫٧٦ | ١٦٨٫٣٥ | ١١٫١٢ | ٥٫٣٥ | ٤٨٨٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ٢٢٠ | ٢٤٣ | ٢٥٨ | ٢٢٨ | ٩٤ | ٦٠ | ٣١ | ٦٠ | ٧٨ | ١١٣ | ١٥٣ | ١١٦ | ٩١ | ١٠٥ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٢ | ١٠٫٥٢ | ٦٫٢٧ | ١١٫٦٢ | ٥٨٫٧٧ | ٣٦٫٧٣ | ٤٧٫٩٦ | ٩٣٫١٨ | ٣٠٫٤٢ | ٤٤٫٤٩ | ٣٥٫٥٢ | ٢٣٫٩٥ | ٢١٫٥٣ | ١٥٫٤٥ | ٢٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫١٩ | ٤٣٣٫٥٧ | ١٦٬٠٩٠٫٩٠ | ٩٧١٫١٠ | ١٬٤٨٤٫٩٨ | ٢٤٦٫٦٤ | ٤٤٤٫٠٤ | ٤٢٣٫٠٦ | ١٬١٦٤٫٦٢ | ١٦٩٫١٧ | ٣٩٠٫٨٨ | ١٥٩٫٣٤ | ٦٦٩٫٨٥ | ٤١٫٥١ | ٦١٫٠٧ | ١٬٠٢١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٠ | ٢٩٧ | ٢٨٦ | ٢٧٧ | ٢٩٠ | ٩٠ | ١٠٠ | ٥٨ | ٦٦ | ١٢٠ | ١٠٦ | ١٩٦ | ١٠٤ | ٣٣٥ | ٢٦٨ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٣ | ٣٫٦٤ | ٣٫٢٥ | ٤٫٨٦ | ٦٨٫٩٨ | ١١٫٦١ | ٤٢٫٤٢ | ١٣٫٧٤ | ٨٢٫٢٦ | ١١٫٧٩ | ٨٥٫٤٨ | ٤٦٫٨١ | ٢٢١٫٣٣ | ١٩٫٩٤ | ٣٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫١٩ | ٥٨٥٫٤٤ | ١٨٬٩٤٣٫٥٠ | ١٬٠٤٠٫٨٤ | ١٬٨٨٨٫٢٩ | ٢٣٥٫٩٧ | ٧٤٩٫٤٦ | ٧٩٠٫٠٥ | ١٬٢٨٠٫٥٣ | ٢٥٩٫٩٢ | ٣٦٦٫٦٦ | ٢٠٤٫٥٨ | ٦٠١٫٥٠ | ١٥٢٫٦٣ | ١٥٥٫٧٢ | ١٬٤١٠٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٥١ | ٢ | ٢٧ | ١٥ | ٣٨ | ١٣ | ٧ | ٥ | ٤٦ | ٢٩ | ٩٦ | ١٧ | ٢٢٠ | ١٧٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٧ | ٩٧٫٠٢ | ١٬٨٦٠٫٩٥ | ١٥٧٫٨٠ | ٣٤٨٫٢٥ | ١٣٥٫١٤ | ٤٥٫٣٨ | ١٧٠٫١٧ | ٩٩٧٫٩٠ | ٣٧٫٤٧ | ٢٣٢٫٤٤ | ٨١٫٩١ | ١٬١٦٦٫٣٧ | ٢١٫٥٣ | ١٠٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
