بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واتس لتكنولوجيا المياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٦ | ٢٢٩ | ٢٦٤ | ٢٥٥ | ٢٣٦ | ١٨١ | ١٤٥ | ١٥٢ | ١٣٢ | ٢٢٤ | ٢٥٩ | ٢٨٠ | ٣٣٩ | ٣١١ | ٣٢٣ | ٣٤١ | ٣٣٢ | ٣٦١ | ٣٧١ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٢ | ١٥٫٢١ | ٣٫٣٨ | ٧٫٢٢ | ٢٣٫٤٩ | ١٩٫٨٦ | ٥٫٢٤ | ١٣٫٣١ | ٦٩٫٤٤ | ١٥٫٨٠ | ٧٫٧٩ | ٢١٫١٠ | ٨٫٢١ | ٣٫٩٣ | ٥٫٦٣ | ٢٫٨٤ | ٨٫٩٣ | ٢٫٦٦ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥١٫٣٧ | ٢٨٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٣١٨٫٠٠ | ٢٧٨٫٦٧ | ٤٦٨٫٨٥ | ٧٨٢٫٦٨ | ١٠٬٣٥٠٫٠٠ | ١٬٥٠٩٫٩٠ | ٦٨٨٫٥٤ | ٣٢٥٫٥٨ | ٣٠٥٫١٨ | ٤٥١٫٧٠ | ٢٣٦٫٤٥ | ٧٩٠٫٨٤ | ٤٣٢٫٤٠ | ٢٬٧٢٩٫٦٠ | ٥٦٣٫٧٨ | ٩٨١٫٢٥ | ٣٧١٫٨٢ | ٣٩٤٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٥٥ | ٤٩ | ٤١ | ٣٠ | ٣١ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٣ | ٢٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٤٣ | ٤٤٨ | ٤٢٧ | ٤٢٥ | ١٢٥ | ٩٥ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٨ | ١٠٫٠٤ | ١٧٫٦٥ | ٢٥٫١٢ | ٠٫٩٩ | ١١٫٧٣ | ١٫٧٥ | ١٫١٥ | ٣٥٫١٣ | ٢٫١٨ | ٥١٫٣٤ | ٢٫٣٦ | ٨٨٨٫٧٦ | ٣٠٫٥٢ | ٤٫٥٨ | ٠٫٦١ | ٧٠٫٦٤ | ٢٣٫٩٨ | ٢٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٩٩ | ٦٬٨٥٠٫٠٠ | ٢٤٦٫٥٠ | ٤٤٫٤٢ | ٦٠٫٣٢ | ١٣٢٫٩٠ | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ٣٤٥٫٥٤ | ١٨٣٫٨٥ | ٣٣٫٢٨ | ٢٦٫٣٥ | ٥٤٫٧٧ | ٢٤٫٢٣ | ٨٧٣٫٠٣ | ٥٩٩٫٤٦ | ٣٬٤١٨٫٤٠ | ٧٢٢٫٢٨ | ٣٣٨٫٨٦ | ٩٥٫٠٩ | ١٣٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٦ | ١٨٢ | ٢٤٢ | ١٣١ | ١٥٨ | ١١٩ | ١٠٢ | ١١١ | ٩٢ | ١٢٢ | ١٤٦ | ١٨٥ | ١٦٧ | ٦٩ | ٥٣ | ٧٧ | ٢٧ | ١٩٠ | ١٧٦ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥١ | ٣٣٫١٥ | ٤٦٫٠٤ | ٢٠٫٦٦ | ٢٤٫٧٩ | ١٣٫٩١ | ٨٫٣٣ | ١٦٫٨٢ | ٣٢٫٢٨ | ١٩٫٩٧ | ٢٦٫٦٤ | ٩٫٧٩ | ١٤١٫٣٧ | ٢٢٫٦١ | ٤٤٫١٩ | ٦٥٫٤٥ | ٨١٦٫١٧ | ٧٫٧٢ | ١٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٧٫٦٧ | ٢٢٬٧٣٧٫٥٠ | ١٬٢١١٫٠٠ | ١٤٣٫٠٠ | ٣١٢٫٩٠ | ٥١٣٫٤٢ | ٧٬٢٩٢٫٨٦ | ١٬٠٩٥٫٠٥ | ٤٧٩٫١٧ | ١٧٦٫٨٩ | ١٧١٫٧٦ | ٢٩٨٫٧١ | ١١٦٫٤٨ | ١٧٥٫٥٧ | ٧١٫٤٩ | ٦١٦٫٠٠ | ٤٥٫٢٤ | ٥١٧٫٦٦ | ١٧٦٫٣٣ | ١٧١٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١ | ٢٠ | ٩١ | ٥٠ | ٢٣ | ١ | ١٠ | ١٩ | ٦٩ | ٨٥ | ٦٢ | ١٤٣ | ٣٩ | ٧٥ | ١٢ | ٥٩ | ٣٧ | ١٠٠ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤٨ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٥٧٫٠٠ | ٤٤٫٨٦ | ٥٤٫١٧ | ٩٣٫٩٤ | ٨٢١٫٤٣ | ٩٠٫١٠ | ٤٥٨٫٣٣ | ٢٣٫٥٥ | ٢٧٫١٨ | ١٣١٫٣٤ | ٧٢٫٥٦ | ٢٩٠٫٠٨ | ٨٣٫٢٧ | ٣٧٠٫٤٠ | ١٦٢٫٥٩ | ١٧٠٫٩٢ | ٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
