بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دبليو آر بيركلي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨٦ | ١٬٦١٧ | ١٬٧٧٥ | ١٬٧٣٣ | ٢٬٠٠٤ | ٢٬١٨٤ | ٢٬٣٥١ | ٢٬٤٩٤ | ٢٬٤٣٣ | ٢٬٥٦٩ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٧١٧ | ٣٬٠٢٦ | ٢٬٩٢٩ | ٣٬٢٣٠ | ٣٬٤٠٣ | ٣٬٥٦٦ | ٣٬٦٧٨ | ٣٬٦٧٦ | ٣٬٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٢ | ٩٫٨٠ | ٢٫٣٩ | ١٥٫٦٧ | ٨٫٩٧ | ٧٫٦٣ | ٦٫٠٩ | ٢٫٤٤ | ٥٫٥٨ | ١٫٢٦ | ٧٫١٣ | ١١٫٣٩ | ٣٫٢١ | ١٠٫٢٧ | ٥٫٣٤ | ٤٫٨١ | ٣٫١٤ | ٠٫٠٧ | ٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٤٧ | ١١٩٫٨٧ | ١٦٩٫٠٧ | ٢٧٠٫٤٦ | ٣٩٨٫٩٠ | ٢٧١٫٨٠ | ٢٬٣٥٢٫٣٣ | ٥٢٦٫٥٧ | ٢٥٩٫٢٩ | ٢٬١٤٩٫٥١ | ٢٩٠٫٦٩ | ٥٣٥٫٩٥ | ٥٨٧٫٢٩ | ٣٬٤٠٠٫١٢ | ٤٬٤٠٦٫٥١ | ١٬٣٩٨٫٦٤ | ٤٬٨٩٦٫٤٩ | ٦٠١٫٤٨ | ٦٦٦٫٩٥ | ٨٦٥٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ١٢٠ | ١٬١٠٦ | ٢٬١٦٨ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٩٨٩ | ١٬٢٧٥ | ٢٬٣٧٧ | ٢٬٤٩٩ | ١٬٨٩١ | ٢٬٧٦٩ | ١٬٢٦٣ | ١٬٧٣٧ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٥٠٨ | ٢٬٧٩٣ | ٢٬٦٦٣ | ٢٬١٨٤ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٩ | ١٬٠٢٤٫٣١ | ٩٥٫٩٨ | ٥٫٤٥ | ٣٠٫٧٤ | ٥٧٫٣٣ | ٨٦٫٤١ | ٥٫١١ | ٢٤٫٣٢ | ٤٦٫٤٢ | ٥٤٫٤١ | ٣٧٫٦١ | ١٢٫٩٢ | ٢٧٫٨١ | ١١٫٣٨ | ٤٫٦٦ | ١٧٫٩٦ | ٠٫٨٨ | ٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٤ | ٨٫٨٨ | ١٠٥٫٣٨ | ٣٣٨٫٤٦ | ٤٥٥٫٠٧ | ٣٧٢٫٠١ | ١٬٢٧٦٫٢٥ | ٥٠١٫٩٩ | ٢٦٦٫٣٤ | ١٬٥٨٢٫٧٦ | ٣١٧٫٤١ | ٢٤٩٫٠٦ | ٣٣٧٫١٦ | ٢٬٢٧٧٫٣٥ | ٣٬٤٢٠٫٨٨ | ١٬١٤٨٫٠٥ | ٣٬٦٥٥٫٩٦ | ٣٥٧٫٢٠ | ٣٩٩٫٨٥ | ٥٨١٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٣٩٨ | ٣٥٢ | ٢٢٧ | ٢٢٨ | ٦ | ٩٧٤ | ٥٦٩ | ٨٥١ | ٧٧٢ | ٦١٦ | ٩٣٧ | ٧٧٦ | ١٬٠٦٢ | ٧٩٦ | ٨٥٥ | ٩٨٦ | ٨٥٢ | ٩٠٤ | ٧٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٨٫٧١ | ١٨٨٫٥٦ | ١٦٤٫٣٤ | ٠٫٤١ | ١٠٢٫٥٦ | ١٦٬٧٩٨٫٩٥ | ٤١٫٥٨ | ٤٩٫٦١ | ٩٫٢٩ | ٢٠٫١٦ | ٥٢٫٠٦ | ١٧٫٢١ | ٣٦٫٩٢ | ٢٥٫٠٤ | ٧٫٣٠ | ١٥٫٣٣ | ١٣٫٥٠ | ٦٫٠٧ | ١٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٣ | ٢٩٫٥٠ | ٣٣٫٥٦ | ٣٥٫٣٩ | ٤٥٫٣١ | ٠٫٧٣ | ٩٧٤٫٤٠ | ١٢٠٫١١ | ٩٠٫٧٠ | ٦٤٦٫٠٣ | ٧٠٫٦٥ | ١٨٤٫٨٩ | ١٥٠٫٥٩ | ١٬٢٣٣٫٢٩ | ١٬٠٨٦٫٥٤ | ٣٥١٫٢٧ | ١٬٣٥٣٫١٥ | ١٣٩٫٤٠ | ١٦٤٫٠٥ | ١٨٧٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٥٩ | ١٬٣٤٩ | ١٬٠٥٠ | ٦٤١ | ٥٠٢ | ٨٠٤ | ١٠٠ | ٤٧٤ | ٩٣٨ | ١١٩ | ٨٧٢ | ٥٠٧ | ٥١٥ | ٨٦ | ٧٣ | ٢٤٣ | ٧٣ | ٦١٢ | ٥٥١ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٢ | ٢٢٫١٥ | ١٦١٫٠٢ | ٢١٫٥٧ | ٥٩٫٩٣ | ١١٢٫٤٤ | ٥٧٣٫٩٣ | ٩٨٫١٢ | ٨٧٫٢٦ | ٦٣٠٫١٣ | ١٥٨٫١٠ | ١٫٦٥ | ١١٦٫٧٢ | ١٤٫٩١ | ٢٣١٫٨٩ | ٧٠٫٠٦ | ٩٣٩٫٦٣ | ٩٫٨٨ | ٢٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
