بيان التدفق النقدي (TTM)
إدارة النفايات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٧٢ | ٣٬٤٠٣ | ٣٬٧٥٨ | ٣٬٩٤٥ | ٤٬١٠٠ | ٤٬٣٣٨ | ٤٬٤٧٦ | ٤٬٤٨٠ | ٤٬٤٧٨ | ٤٬٥٣٦ | ٤٬٣٢٢ | ٤٬٣٠٥ | ٤٬٣٨٦ | ٤٬٧١٩ | ٥٬٠٤٢ | ٥٬١٦٦ | ٥٬٢٦١ | ٥٬٣٩٠ | ٥٬٢٣١ | ٥٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٣ | ١٠٫٤٣ | ٤٫٩٨ | ٣٫٩٣ | ٥٫٨٠ | ٣٫١٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ١٫٣٠ | ٤٫٧٢ | ٠٫٣٩ | ١٫٨٨ | ٧٫٥٩ | ٦٫٨٤ | ٢٫٤٦ | ١٫٨٤ | ٢٫٤٥ | ٢٫٩٥ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٣٨ | ١١٣٫٤٧ | ١٤٢٫٨٤ | ١٥٩٫٣٩ | ٦٧٤٫٣٤ | ٩٥٥٫٥١ | ١٬٢٤٣٫٣٣ | ٦٤٣٫٦٨ | ١٠٬٤١٣٫٩٥ | ١٬٨٠٧٫١٧ | ٢٬٩٦٠٫٢٧ | ٥٨٩٫٧٣ | ٢١٩٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٬٤١٠٫٢٨ | ١٥٬٢٧٨٫٧٩ | ٣٠٬٣٨٨٫٢٤ | ١٬٢٠٣٫٨٩ | ٨٬٢٩٢٫٣١ | ٥٬٥٦٤٫٨٩ | ١٬٨٣٧٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٢١ | ٤٬٨٤٧ | ٤٬٦٧٨ | ٤٬٦٣٧ | ٤٬٧١٢ | ١٬٨٩٤ | ٢٬١٣٢ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٨٢٤ | ٣٬٠٦٣ | ٣٬٢٦٩ | ٣٬٣٠٢ | ٣٬٠٣٤ | ٣٬٠٩١ | ٣٬٠٦٨ | ٤٬١١١ | ٣٬٩٢٣ | ١٠٬٦٠١ | ١٠٬٦٧٥ | ١٠٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٦٧ | ٣٫٤٩ | ٠٫٨٨ | ١٫٦٢ | ٥٩٫٨٠ | ١٢٫٥٧ | ٧٫٢٢ | ٢٣٫٥٣ | ٨٫٤٦ | ٦٫٧٣ | ١٫٠١ | ٨٫١٢ | ١٫٨٨ | ٠٫٧٤ | ٣٤٫٠٠ | ٤٫٥٧ | ١٧٠٫٢٣ | ٠٫٧٠ | ٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٢ | ١٦١٫٦٢ | ١٧٧٫٨٠ | ١٨٧٫٣٥ | ٧٧٥٫٠٠ | ٤١٧٫١٨ | ٥٩٢٫٢٢ | ٣٢٨٫٤٥ | ٦٬٥٦٧٫٤٤ | ١٬٢٢٠٫٣٢ | ٢٬٢٣٩٫٠٤ | ٤٥٢٫٣٣ | ١٥١٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٬٨٨٨٫٧٩ | ٩٬٢٩٦٫٩٧ | ٢٤٬١٨٢٫٣٥ | ٨٩٧٫٧١ | ١٦٬٣٠٩٫٢٣ | ١١٬٣٥٦٫٣٨ | ٣٬٣١٩٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣٦٠ | ١٬٥٥٩ | ١٬٧٢١ | ١٬٧٩٤ | ١ | ٢٬٩٠٠ | ٢٬٧٠٥ | ١٬٤٩٧ | ١٬٦٠٥ | ١٬٢١٦ | ٩٠٠ | ١٬٧٢٨ | ١٬٣٥٠ | ١٬٥٢٤ | ١٬٩٤٢ | ١٬٠٦٩ | ٩٠٢ | ٥٬١٥٥ | ٥٬٣٥٦ | ٤٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٤ | ١٠٫٣٩ | ٤٫٢٤ | ٩٩٫٩٤ | ٢٨٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٦٫٧٢ | ٤٤٫٦٦ | ٧٫٢١ | ٢٤٫٢٤ | ٢٥٫٩٩ | ٩٢٫٠٠ | ٢١٫٨٨ | ١٢٫٨٩ | ٢٧٫٤٣ | ٤٤٫٩٥ | ١٥٫٦٢ | ٦٧١٫٥١ | ٣٫٩٠ | ٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٥٥ | ٥١٫٩٨ | ٦٥٫٤١ | ٧٢٫٤٨ | ٠٫١٦ | ٦٣٨٫٧٧ | ٧٥١٫٣٩ | ٢١٥٫٠٩ | ٣٬٧٣٢٫٥٦ | ٤٨٤٫٤٦ | ٦١٦٫٤٤ | ٢٣٦٫٧١ | ٦٧٬٥٠٠٫٠٠ | ١٬٤٢٤٫٣٠ | ٥٬٨٨٤٫٨٥ | ٦٬٢٨٨٫٢٤ | ٢٠٦٫٤١ | ٧٬٩٣٠٫٧٧ | ٥٬٦٩٧٫٨٧ | ١٬٥٨١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٠٧ | ٢٬٩٩٩ | ٢٬٦٣١ | ٢٬٤٧٥ | ٦٠٨ | ٤٥٤ | ٣٦٠ | ٦٩٦ | ٤٣ | ٢٥١ | ١٤٦ | ٧٣٠ | ٢ | ١٠٧ | ٣٣ | ١٧ | ٤٣٧ | ٦٥ | ٩٤ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٩ | ١٢٫٢٧ | ٥٫٩٣ | ٧٥٫٤٣ | ٢٥٫٣٣ | ٢٠٫٧٠ | ٢٩٣٫٣٣ | ٩٣٫٨٢ | ٤٨٣٫٧٢ | ٤١٫٨٣ | ٦٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٢٧ | ٥٬٢٥٠٫٠٠ | ٦٩٫١٦ | ١٥١٫٥٢ | ٢٬٦٧٠٫٥٩ | ١١٤٫٨٧ | ٤٤٫٦٢ | ٤٢٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
