بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات ويليامز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٧٣ | ٣٬٤٩٦ | ٣٬٦٢٤ | ٣٬٥٣٨ | ٣٬٩٢٠ | ٣٬٩٤٥ | ٤٬١١٢ | ٤٬١٥٣ | ٤٬٨٠٩ | ٤٬٨٨٩ | ٥٬٣٢١ | ٥٬٦٠٠ | ٥٬٣٤٤ | ٥٬٩٣٨ | ٥٬٦٥٨ | ٥٬٥٦٠ | ٥٬٥٦٩ | ٤٬٩٧٤ | ٥٬١٧٣ | ٥٬٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٥ | ٣٫٦٦ | ٢٫٣٧ | ١٠٫٨٠ | ٠٫٦٤ | ٤٫٢٣ | ١٫٠٠ | ١٥٫٨٠ | ١٫٦٦ | ٨٫٨٤ | ٥٫٢٤ | ٤٫٥٧ | ١١٫١٢ | ٤٫٧٢ | ١٫٧٣ | ٠٫١٦ | ١٠٫٦٨ | ٤٫٠٠ | ٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٠٥٫٦٥ | ٢٬٣٧٨٫٢٣ | ٤٩٩٫١٧ | ٥٬٢٠٢٫٩٤ | ٢٬٧٢٢٫٢٢ | ٢٥٦٫٥٠ | ٧٨٧٫٧٤ | ٣٨٨٫٨٦ | ٧٤٥٫٥٨ | ٣١٩٫٩٦ | ٤٬١٨٩٫٧٦ | ١٬٣٣٩٫٧١ | ٤٣٩٫٨٤ | ٢٩٧٫٢٠ | ٢٬٩٧٧٫٨٩ | ١٬١٢٠٫٩٧ | ٤٢٤٫٤٧ | ٢٣٧٫٩٩ | ٩١٢٫٣٥ | ٦٣٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٦٥ | ١٬٥٥٨ | ١٬٤٨٦ | ١٬٥٨٨ | ١٬٥٨٤ | ١٬٤٦٥ | ١٬٥٦٨ | ٢٬٤١٧ | ٢٬٨٩٢ | ٣٬٣٧٥ | ٤٬٦٥٤ | ٤٬٠١١ | ٣٬٤٧١ | ٣٬٨٩١ | ٤٬٦٨٨ | ٤٬٦٥٩ | ٥٬٠٥٣ | ٤٬٨٦٣ | ٣٬٥٩٧ | ٤٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٥ | ٤٫٦٢ | ٦٫٨٦ | ٠٫٢٥ | ٧٫٥١ | ٧٫٠٣ | ٥٤٫١٥ | ١٩٫٦٥ | ١٦٫٧٠ | ٣٧٫٩٠ | ١٣٫٨٢ | ١٣٫٤٦ | ١٢٫١٠ | ٢٠٫٤٨ | ٠٫٦٢ | ٨٫٤٦ | ٣٫٧٦ | ٢٦٫٠٣ | ١١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٤٫١٨ | ١٬٠٥٩٫٨٦ | ٢٠٤٫٦٨ | ٢٬٣٣٥٫٢٩ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٩٥٫٢٥ | ٣٠٠٫٣٨ | ٢٢٦٫٣١ | ٤٤٨٫٣٧ | ٢٢٠٫٨٨ | ٣٬٦٦٤٫٥٧ | ٩٥٩٫٥٧ | ٢٨٥٫٦٨ | ١٩٤٫٧٤ | ٢٬٤٦٧٫٣٧ | ٩٣٩٫٣١ | ٣٨٥٫١٤ | ٢٣٢٫٦٨ | ٦٣٤٫٣٩ | ٤٧١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٨٥ | ٢٬٠٨٥ | ١٬٤١٢ | ١٬٨٨٢ | ٢٬١٩٢ | ٩٤٢ | ٣٬٠٦٦ | ٢٬٨٠٤ | ١٬٢٧٢ | ٣٬٠٤٢ | ٧٩٤ | ١٬١٧١ | ٦٥٨ | ٤٩ | ٧٨٠ | ١٬٣٩٧ | ١٬٨٢٨ | ٢٬٢٠١ | ٢٬١٤٣ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ٣٢٫٢٨ | ٣٣٫٢٩ | ١٦٫٤٧ | ٥٧٫٠٣ | ٢٢٥٫٤٨ | ٨٫٥٥ | ٥٤٫٦٤ | ١٣٩٫١٥ | ٧٣٫٩٠ | ٤٧٫٤٨ | ٤٣٫٨١ | ٩٢٫٥٥ | ١٬٤٩١٫٨٤ | ٧٩٫١٠ | ٣٠٫٨٥ | ٢٠٫٤٠ | ٢٫٦٤ | ٧٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢١٫٤٧ | ١٬٤١٨٫٣٧ | ١٩٤٫٤٩ | ٢٬٧٦٧٫٦٥ | ١٬٥٢٢٫٢٢ | ٦١٫٢٥ | ٥٨٧٫٣٦ | ٢٦٢٫٥٥ | ١٩٧٫٢١ | ١٩٩٫٠٨ | ٦٢٥٫٢٠ | ٢٨٠٫١٤ | ٥٤٫١٦ | ٢٫٤٥ | ٤١٠٫٥٣ | ٢٨١٫٦٥ | ١٣٩٫٣٣ | ١٠٥٫٣١ | ٣٧٧٫٩٥ | ٥٨٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ١٤٧ | ٧٢٦ | ٦٨ | ١٤٤ | ١٬٥٣٨ | ٥٢٢ | ١٬٠٦٨ | ٦٤٥ | ١٬٥٢٨ | ١٢٧ | ٤١٨ | ١٬٢١٥ | ١٬٩٩٨ | ١٩٠ | ٤٩٦ | ١٬٣١٢ | ٢٬٠٩٠ | ٥٦٧ | ٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٥ | ٥٩٣٫٨٨ | ٩٠٫٦٣ | ١١١٫٧٦ | ٩٦٨٫٠٦ | ١٣٣٫٩٤ | ١٠٤٫٦٠ | ١٦٠٫٣٩ | ٣٣٦٫٩٠ | ٩١٫٦٩ | ٤٢٩٫١٣ | ١٩٠٫٦٧ | ٦٤٫٤٤ | ٩٠٫٤٩ | ٣٦١٫٠٥ | ١٦٤٫٥٢ | ٥٩٫٣٠ | ٧٢٫٨٧ | ٢٤٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
