بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويرلبول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٠٣ | ١٬٥٠٠ | ٢٬٤٩٦ | ٢٬٨٩١ | ٢٬٣٨٧ | ٢٬١٧٦ | ١٬٦٦٦ | ١٬٣٥٠ | ١٬١٩٢ | ١٬٣٩٠ | ١٬٢٤١ | ١٬٢٠٠ | ٧٥٨ | ٩١٥ | ٥١٩ | ٨٠٠ | ٩٦٦ | ٨٣٥ | ٩٨٧ | ٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩١ | ٦٦٫٤٠ | ١٥٫٨٣ | ١٧٫٤٣ | ٨٫٨٤ | ٢٣٫٤٤ | ١٨٫٩٧ | ١١٫٧٠ | ١٦٫٦١ | ١٠٫٧٢ | ٣٫٣٠ | ٣٦٫٨٣ | ٢٠٫٧١ | ٤٣٫٢٨ | ٥٤٫١٤ | ٢٠٫٧٥ | ١٣٫٥٦ | ١٨٫٢٠ | ٣٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٦٦ | ١٥٢٫٧٥ | ٣٬٤١٩٫١٨ | ٦٨٥٫٠٧ | ٣٥٨٫٤١ | ١٬٩٧٨٫١٨ | ٢٥٦٫٣١ | ١٠١٫٨١ | ١١٠٫٢٧ | ١٢٧٫٩٩ | ١٦٤٫٣٧ | ٣٦٠٫٣٦ | ١١٢٫٩٧ | ٢٣٥٫٨٢ | ٤٠٥٫٤٧ | ٣٥٢٫٤٢ | ٧١٠٫٢٩ | ٢١٣٫٠١ | ٣٢٤٫٦٧ | ٥٥٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١١ | ٢٣٧ | ٢٤١ | ٣٨٨ | ٤٥٩ | ٦٦٠ | ٦١٢ | ٥٢٣ | ٥٤٧ | ٣٬٥٦٨ | ٣٬٦٦٦ | ٣٬٦٤٨ | ٣٬٥٧٨ | ٥٥٣ | ٥٥٨ | ٧٦٣ | ٦٧٦ | ٦٠٢ | ٥٥٩ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٩ | ١٫٦٩ | ٦١٫٠٠ | ١٨٫٣٠ | ٤٣٫٧٩ | ٧٫٢٧ | ١٤٫٥٤ | ٤٫٥٩ | ٥٥٢٫٢٩ | ٢٫٧٥ | ٠٫٤٩ | ١٫٩٢ | ٨٤٫٥٤ | ٠٫٩٠ | ٣٦٫٧٤ | ١١٫٤٠ | ١٠٫٩٥ | ٧٫١٤ | ٤٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٣ | ٢٤٫١٣ | ٣٣٠٫١٤ | ٩١٫٩٤ | ٦٨٫٩٢ | ٦٠٠٫٠٠ | ٩٤٫١٥ | ٣٩٫٤٤ | ٥٠٫٦٠ | ٣٢٨٫٥٥ | ٤٨٥٫٥٦ | ١٬٠٩٥٫٥٠ | ٥٣٣٫٢٣ | ١٤٢٫٥٣ | ٤٣٥٫٩٤ | ٣٣٦٫١٢ | ٤٩٧٫٠٦ | ١٥٣٫٥٧ | ١٨٣٫٨٨ | ٢٩١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤٨ | ٢٥٣ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬١٩٠ | ٢٬٦٤٠ | ١٬٣٣٩ | ١٬٧٣٦ | ٢٬٠٢٩ | ١٬٦٧٨ | ١٬٢٠٦ | ١٬٧٩٩ | ٢٬١١٨ | ٢٬١٩٨ | ٧٩٢ | ٦٤ | ١٨١ | ٣٦٧ | ٤٧٦ | ٧٩١ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٨٢ | ٨٤٠٫٧١ | ٧٫٩٨ | ٢٠٫٥٥ | ٤٩٫٢٨ | ٢٩٫٦٥ | ١٦٫٨٨ | ١٧٫٣٠ | ١٧١٫٨٧ | ٤٩٫١٧ | ١٧٫٧٣ | ٣٫٧٨ | ١٣٦٫٠٣ | ١٠٨٫٠٨ | ٣٨٢٫٨١ | ١٠٢٫٧٦ | ٢٩٫٧٠ | ٦٦٫١٨ | ٥٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٣ | ٢٥٫٧٦ | ٣٬٢٦٠٫٢٧ | ٥١٨٫٩٦ | ٣٩٦٫٤٠ | ١٬٢١٧٫٢٧ | ٢٦٧٫٠٨ | ١٥٣٫٠٢ | ١٥٥٫٢٣ | ١١١٫٠٥ | ٢٣٨٫٢٨ | ٦٣٦٫٠٤ | ٣٢٧٫٥٧ | ٢٠٤٫١٢ | ٥٠٫٠٠ | ٧٩٫٧٤ | ٢٦٩٫٨٥ | ١٢١٫٤٣ | ٢٦٠٫٢٠ | ٣٥٤٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٤٢ | ٩٨٢ | ٧٣ | ٤٢٢ | ٦٦٦ | ١١٠ | ٦٥٠ | ١٬٣٢٦ | ١٬٠٨١ | ١٬٠٨٦ | ٧٥٥ | ٣٣٣ | ٦٧١ | ٣٨٨ | ١٢٨ | ٢٢٧ | ١٣٦ | ٣٩٢ | ٣٠٤ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٧ | ١٠٧٫٤٣ | ٦٧٨٫٠٨ | ٢٥٧٫٨٢ | ١١٦٫٥٢ | ٦٩٠٫٩١ | ١٠٤٫٠٠ | ١٨٫٤٨ | ٠٫٤٦ | ٣٠٫٤٨ | ٥٥٫٨٩ | ١٠١٫٥٠ | ٤٢٫١٨ | ٦٧٫٠١ | ٧٧٫٣٤ | ٤٠٫٠٩ | ١٨٨٫٢٤ | ٢٢٫٤٥ | ٦٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
