بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الملابس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 10-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣١ | ٢٤٤ | ٢٣٣ | ١٩٨ | ٢١٥ | ٢١٢ | ٢٥٧ | ٣٠١ | ٣١٦ | ٢٨٩ | ٤٧٢ | ٤٢٤ | ٣٥٥ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٤ | ٤٫٧٠ | ١٥٫١٣ | ٨٫٩٠ | ١٫٥٨ | ٢١٫٣٣ | ١٦٫٩٤ | ٥٫٠٧ | ٨٫٤٠ | ٦٣٫١١ | ١٠٫١٢ | ١٦٫٣٦ | ٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٢٫٦٨ | ١٬٤٥٧٫١٥ | ١٬٣٤٠٫٥١ | ١٬٢٢٦٫٩٠ | ١٬٥٠٩٫٠٤ | ١٬٨٧١٫١٠ | ٢٬٠٨٦٫٧٠ | ٩٣٨٫٠٩ | ١٬٥٦٥٫٧٧ | ١٬٩٤٧٫٧٤ | ٩٬٣٥٩٫٠٢ | ١٬٣٩٩٫٨٧ | ١٩٬١٤١٫٠٧ | ٦٬١٤١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ١٠٣ | ٨٦ | ٨١ | ٧٣ | ٧١ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ | ٢٤ | ٧٤ | ٣٩ | ٣٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٨٣ | ١٦٫٥٠ | ٥٫٤٥ | ١٠٫٨٩ | ٢٫٧٦ | ٧٩٫١٠ | ٢٧٫٢١ | ٢١٫٩٦ | ٤٫٦٢ | ٢٠٧٫٦٥ | ٤٧٫٢٦ | ١٠٫٨٧ | ١٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫١٧ | ٦١٥٫٢٠ | ٤٩٥٫٨٧ | ٥٠٥٫٦٢ | ٥٠٨٫٨٥ | ٦٢٣٫٣٧ | ١١٩٫٧٤ | ٥٨٫٥٦ | ١١٣٫٤٥ | ١٦١٫١٨ | ١٬٤٦٠٫٧٤ | ١٢٨٫١٩ | ١٬٨٦٧٫٧٨ | ٥٢٩٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٥ | ١٢٦ | ١٦٣ | ١٣١ | ١٥٦ | ١٥٢ | ٢٣٠ | ٢٥٠ | ٢٧٣ | ٢٥٠ | ٤٠٣ | ٤١٦ | ٣٢٢ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٣ | ٢٩٫٥٠ | ١٩٫٤٢ | ١٨٫٧٩ | ٢٫٢٧ | ٥١٫٤٤ | ٨٫٤٠ | ٩٫٢٣ | ٨٫٢٨ | ٦١٫١٥ | ٣٫٢٢ | ٢٢٫٥٢ | ٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٧٫٤١ | ٧٤٨٫٥٣ | ٩٣٥٫٧٧ | ٨١٣٫١٥ | ١٬٠٩٠٫٩٣ | ١٬٣٤٣٫٢٥ | ١٬٨٦٩٫٨٣ | ٧٧٩٫١٩ | ١٬٣٥١٫٩٦ | ١٬٦٨٣٫٩٧ | ٧٬٩٩٣٫٩٥ | ١٬٣٧٣٫٠٦ | ١٧٬٣٩٠٫٨٨ | ٥٬٧١٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ٣٢ | ٢٠ | ١٥ | ٥ | ٣٠ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٦ | ٢٠٣٫٥٩ | ٧٫٢٧ | ١١٫٤٦ | ٢٠٫٦٣ | ٢٠٨٫٧٩ | ١٦٠٫١٢ | ٣٧٫٠٥ | ٢٦٫٣٦ | ١٣٣٫٩٥ | ٥٠٠٫٩٣ | ٩٣٫٨٨ | ١٨٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
