بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٤ | ٤١٣ | ٦٥١ | ١٠٧ | ٤٠٠ | ٤١٩ | ٤٠١ | ٤٢٨ | ٥١٢ | ٧٦٥ | ٨٨٦ | ١٬١٥٩ | ١٬٠٨٧ | ١٬١٤٠ | ١٬٠٠٠ | ١٬١٠٨ | ١٬٠٩٦ | ١٬١٧٤ | ١٬٤٢٦ | ١٬٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٣ | ٥٧٫٦٣ | ١١٦٫٤٤ | ٤٧٣٫٨٣ | ٤٫٧٥ | ٤٫٣٠ | ٦٫٧٣ | ١٩٫٦٣ | ٤٩٫٤١ | ١٥٫٨٢ | ٣٠٫٨١ | ٦٫٢١ | ٤٫٨٨ | ١٢٫٢٨ | ١٠٫٨٠ | ١٫٠٨ | ٧٫١٢ | ٢١٫٤٧ | ١٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٧٠ | ٥٦٫٥٨ | ٣٧٤٫١٤ | ١٠٫٩٤ | ١٦١٫٢٩ | ٦١٫٦٢ | ٥٥٫٦٢ | ٨٥٫٤٣ | ١٢٦٫٤٢ | ١٬٢١٤٫٢٩ | ٨٦٨٫٦٣ | ٦٣٦٫٨١ | ٥٬٤٣٥٫٠٠ | ١٬٩٦٥٫٥٢ | ٤٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٬٢٦١٫٥٤ | ٤١٣٫٥٨ | ٥٦١٫٧٢ | ٨٦٤٫٢٤ | ٣٧٢٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٩٧ | ١٬١١٠ | ١٬٠٨٢ | ١١٥ | ١٨٩ | ٢٦٢ | ٢٨٦ | ٣٠١ | ٢٩٣ | ٢٥٥ | ٢٤٥ | ٢٢١ | ٣٥٩ | ٤٩٥ | ٥٢١ | ٧٥٧ | ٦٤١ | ٥٥٢ | ٥٩٦ | ٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٫١٩ | ٢٫٥٢ | ٨٩٫٣٧ | ٦٤٫٣٥ | ٣٨٫٦٢ | ٩٫١٦ | ٥٫٢٤ | ٢٫٦٦ | ١٢٫٩٧ | ٣٫٩٢ | ٩٫٨٠ | ٦٢٫٤٤ | ٣٧٫٨٨ | ٥٫٢٥ | ٤٥٫٣٠ | ١٥٫٣٢ | ١٣٫٨٨ | ٧٫٩٧ | ٣٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫١١ | ١٥٢٫٠٥ | ٦٢١٫٨٤ | ١١٫٧٦ | ٧٦٫٢١ | ٣٨٫٥٣ | ٣٩٫٦٧ | ٦٠٫٠٨ | ٧٢٫٣٥ | ٤٠٤٫٧٦ | ٢٤٠٫٢٠ | ١٢١٫٤٣ | ١٬٧٩٥٫٠٠ | ٨٥٣٫٤٥ | ٢٬٠٨٤٫٠٠ | ٢٬٩١١٫٥٤ | ٢٤١٫٨٩ | ٢٦٤٫١١ | ٣٦١٫٢١ | ١١٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٨٤ | ١٬٤٢٧ | ٢٥٧ | ٧٥٦ | ٤٥٩ | ٨٣٧ | ٨٣٦ | ٦٢٨ | ٦٢٤ | ٤٤٧ | ٥٣٩ | ٧٥٦ | ٧٤٨ | ٥٨٧ | ٥٠٤ | ٣٢٥ | ٧٢٠ | ٨٣١ | ٩٩٥ | ١٬٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٤ | ٨١٫٩٩ | ٣٩٤٫١٦ | ٣٩٫٢٩ | ٨٢٫٣٥ | ٠٫١٢ | ٢٤٫٨٨ | ٠٫٦٤ | ٢٨٫٣٧ | ٢٠٫٥٨ | ٤٠٫٢٦ | ١٫٠٦ | ٢١٫٥٢ | ١٤٫١٤ | ٣٥٫٥٢ | ١٢١٫٥٤ | ١٥٫٤٢ | ١٩٫٧٤ | ٢٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٤١ | ١٩٥٫٤٨ | ١٤٧٫٧٠ | ٧٧٫٣٠ | ١٨٥٫٠٨ | ١٢٣٫٠٩ | ١١٥٫٩٥ | ١٢٥٫٣٥ | ١٥٤٫٠٧ | ٧٠٩٫٥٢ | ٥٢٨٫٤٣ | ٤١٥٫٣٨ | ٣٬٧٤٠٫٠٠ | ١٬٠١٢٫٠٧ | ٢٬٠١٦٫٠٠ | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ٢٧١٫٧٠ | ٣٩٧٫٦١ | ٦٠٣٫٠٣ | ٣٥٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٩٢١ | ٧٣٠ | ١٧٤ | ٩٧٨ | ٢٤٨ | ٦٨٠ | ٧٢١ | ٥٠١ | ٤٠٥ | ٦٣ | ١٠٢ | ١٨٢ | ٢٠ | ٥٨ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦٥ | ٢٠٩ | ١٦٥ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٤ | ١٢٣٫٨٤ | ٤٦٢٫٠٧ | ٧٤٫٦٤ | ١٧٤٫١٩ | ٦٫٠٣ | ٣٠٫٥١ | ١٩٫١٦ | ١١٥٫٥٦ | ٦١٫٩٠ | ٧٨٫٤٣ | ١١٠٫٩٩ | ٣٩٠٫٠٠ | ١٤٣٫١٠ | ٢٠٤٫٠٠ | ١٬١١٩٫٢٣ | ٢١٫١٣ | ٢١٫٠٥ | ١٠٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
