بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اببوند جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٤ | ٢٣٧ | ٣٢٥ | ٢٣٢ | ٢٦٦ | ٣٩٢ | ٤٦٢ | ٤٢٩ | ٤٧٨ | ٤٦٨ | ٣٦٩ | ٣٢٣ | ٢٧٦ | ٢٠٠ | ١٤٠ | ١١٩ | ١٤٧ | ١٠٥ | ١٩٧ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٨ | ٣٧٫٣٨ | ٢٨٫٥٠ | ١٤٫٧١ | ٤٧٫٢١ | ١٧٫٧٢ | ٧٫١٢ | ١١٫٤٩ | ٢٫٠٣ | ٢١٫٣٢ | ١٢٫٢٩ | ١٤٫٥٣ | ٢٧٫٥١ | ٢٩٫٩٥ | ١٥٫٣٣ | ٢٣٫٧٦ | ٢٨٫٧٧ | ٨٨٫١٥ | ٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٤٤ | ٢٦٥٫٨٧ | ٥٤٢٫٤٠ | ٣٧٨٫٦٢ | ٣٨٨٫٦٤ | ٧٦٧٫٤٧ | ١٬٦٨٩٫٣٩ | ١٬٣٠٣٫٧٧ | ٧٬٠٣٥٫١٢ | ١٬٣٠٨٫٢٦ | ٤٨٤٫٨٩ | ١٬٢٧٤٫١٣ | ٤٦١٫٢٩ | ٣٩٧٫١٢ | ١٦١٫٤٣ | ٢٬٧٧١٫٦١ | ٧١١٫١٧ | ٣١٨٫٨٣ | ٨٧٤٫٤٧ | ٧٨٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢١ | ١٬٢٩١ | ١٬٣٠٥ | ١٬٣١٧ | ١٬٣٣٦ | ٧٣ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٢ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٨ | ٥١ | ٥٣ | ٥٦ | ٤٢ | ٤٢ | ٣١٥ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٧١ | ٦٬١٦٣٫٦٤ | ١٫١٠ | ٠٫٩٢ | ١٫٤٣ | ٩٤٫٥١ | ٦٫٩١ | ٢٫٣٤ | ٦٫٦٠ | ١١٫٤٧ | ٤٫٩٤ | ٧٫٨٣ | ٥٫٤٠ | ٤٫٢٢ | ٤٫٧٦ | ٢٤٫٣٢ | ١٫٤٢ | ٦٥٩٫٤٩ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٥ | ٢٣٫١٧ | ٢٬١٥٥٫١٥ | ٢٬١٢٧٫٢٤ | ١٬٩٢٠٫٩٠ | ٢٬٦١٣٫٦١ | ٢٦٨٫٥٣ | ٢٠٧٫٧٢ | ٩٨١٫٨٣ | ١٧٤٫٠٧ | ٧٢٫٥٩ | ٢٠٦٫٧٢ | ٨٠٫٧١ | ١٠١٫٠٣ | ٦١٫١١ | ١٬٢٩٨٫٠٢ | ٢٠٣٫٦٦ | ١٢٦٫٣٧ | ١٬٣٩٩٫٠٢ | ١٬٣١٦٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ١٢٧ | ٩٠٥ | ١٬٠١٠ | ٩٨١ | ٨٩٣ | ٤١٦ | ٣٩٣ | ٤٠٤ | ٣٧١ | ٢٣٩ | ٢٩٩ | ٢٩٠ | ٢٠٢ | ١٧٦ | ٦٦ | ١٢٤ | ٩٤ | ١٤٣ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٣ | ٨١٤٫١٢ | ١١٫٦٣ | ٢٫٨٦ | ٨٫٩٩ | ١٤٦٫٥٧ | ٥٫٤٦ | ٢٫٨٨ | ٨٫٣٤ | ٣٥٫٥٧ | ٢٥٫٠٧ | ٢٫٩٣ | ٣٠٫٢٩ | ١٣٫١٦ | ٦٢٫١٧ | ٨٧٫٠٨ | ٢٤٫٧٢ | ٢٥٣٫٤٣ | ٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٢٢ | ١٤٢٫٤١ | ١٬٥١٠٫٢٨ | ١٬٦٤٥٫٩٧ | ١٬٤٣٠٫٧٠ | ١٬٧٤٦٫٧١ | ١٬٥٢١٫٠٣ | ١٬١٩٤٫٩١ | ٥٬٩٥٠٫١١ | ١٬٠٣٥٫٢٨ | ٣١٤٫٢٠ | ١٬١٧٧٫٢١ | ٤٨٤٫٠٤ | ٤٠٠٫٧٥ | ٢٠١٫٩٧ | ١٬٥٤٩٫٣٥ | ٦٠٠٫٩٧ | ٢٨٤٫٧٢ | ٦٣٦٫٨٠ | ٦٣٨٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ٨٩ | ٦٠ | ٦١ | ٦٩ | ٥١ | ٢٧ | ٣٣ | ٧ | ٣٦ | ٧٦ | ٢٥ | ٦٠ | ٥٠ | ٨٧ | ٤ | ٢١ | ٣٣ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٣ | ١٦٧٫٣٤ | ٢٫٤٣ | ١١٫٧٦ | ٢٥٫٤٥ | ٤٦٫٥٢ | ٢٠٫٣٥ | ١٢٠٫٦٦ | ٤٢٦٫٨٢ | ١١٢٫٢٨ | ١٣٣٫٣٨ | ١٣٦٫٠٧ | ١٥٫٨٠ | ٧٢٫٣١ | ٩٥٫٠٧ | ٣٨٢٫٣١ | ٥٨٫٨٩ | ١٦٨٫٦٠ | ٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
