بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أولتا بيوتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٣ | ٨١٠ | ١٬١٦٥ | ١٬١٩٦ | ٩٦٦ | ١٬٠٥٩ | ١٬١٥٦ | ١٬١٩٩ | ١٬٢١٨ | ١٬٤٨٢ | ١٬٣٦١ | ١٬٣٧٠ | ١٬٢٦٦ | ١٬٤٧٦ | ١٬٣٣١ | ١٬٤٠٦ | ١٬٤٢٠ | ١٬٣٣٩ | ١٬٣٩٩ | ١٬٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٤ | ٤٣٫٧٣ | ٢٫٦٦ | ١٩٫٢٠ | ٩٫٦٤ | ٩٫٠٩ | ٣٫٧٢ | ١٫٦١ | ٢١٫٦٨ | ٨٫١٩ | ٠٫٧٠ | ٧٫٥٦ | ١٦٫٥٦ | ٩٫٨٦ | ٥٫٦٨ | ٠٫٩٩ | ٥٫٧٥ | ٤٫٥٣ | ٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٠٤ | ١٢٣٫٩٦ | ١٬٢١٢٫٢١ | ٣٠٨٫٨٥ | ٢٬١٨٨٫٣٢ | ١٧٢٫٣٨ | ٣٩٤٫٤١ | ٣٥٦٫٧٩ | ٣٤٣٫٦١ | ٤٨٣٫٧٨ | ٧٬٥٤٢٫٩٠ | ٣٬٠٠٤٫٥٧ | ٩٨٣٫١٨ | ٥٬١٤٠٫٧٤ | ١٬١٨٩٫٦٩ | ٥٬٥٥٠٫٩٧ | ٢٬٥٣٧٫٥٦ | ٢٬١١١٫٦٠ | ١٬٩٩٩٫٩٢ | ٧٥٧٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٠ | ٤٩ | ٣٦ | ١٣٢ | ١٤٤ | ١٧٦ | ٢١٤ | ٢٤١ | ٢٧٥ | ٣١٥ | ٣٥٣ | ٣٩٩ | ٤٢٣ | ٤٤١ | ٤٢٥ | ٤٢٦ | ٤٣٢ | ٣٨٣ | ٣٧٦ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٥ | ٢٥٫٢٢ | ٢٦٣٫٠٩ | ٨٫٤٥ | ٢٢٫٩٥ | ٢١٫١٤ | ١٢٫٦٩ | ١٤٫١٨ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫١٥ | ١٣٫١٧ | ٦٫٠٦ | ٤٫٢٤ | ٣٫٧٤ | ٠٫٣٤ | ١٫٣٦ | ١١٫٣٦ | ١٫٨٨ | ٩٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٧ | ٧٫٤٦ | ٣٧٫٩٤ | ٣٤٫١٩ | ٣٢٥٫١١ | ٢٨٫٧٢ | ٧٢٫٩٧ | ٧١٫٧٢ | ٧٧٫٦٢ | ١٠٢٫٧٠ | ١٬٩٥٥٫٩٣ | ٨٧٥٫٦١ | ٣٢٨٫٧٣ | ١٬٥٣٧٫١٦ | ٣٧٩٫٩٠ | ١٬٦٨٢٫٩٨ | ٧٧٢٫١٣ | ٦٠٤٫٣١ | ٥٣٧٫٢٢ | ٤٣٨٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٠ | ١٠٨ | ١٬٢٢٤ | ١٬٤٥١ | ٧٧٩ | ١٬٤٩٧ | ١٬٢٣٥ | ١٬٢٩٤ | ١٬٢٩٧ | ٨٦١ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠١٦ | ٩٧٢ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠١٨ | ٩٥٥ | ٩٣٢ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٩٣ | ٧١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩١ | ١٬٠٣٤٫٤٤ | ١٨٫٤٧ | ٤٦٫٣٣ | ٩٢٫٣١ | ١٧٫٥٤ | ٤٫٧٦ | ٠٫٢٨ | ٣٣٫٦٢ | ١٩٫١٣ | ٠٫٩١ | ٤٫٣٨ | ٣٫٥٣ | ١٫١٤ | ٦٫١٩ | ٢٫٣٥ | ٩٫٣١ | ٧٫٣١ | ٣٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫١٤ | ١٦٫٥١ | ١٬٢٧٤٫٣٥ | ٣٧٤٫٦٥ | ١٬٧٦٣٫٤١ | ٢٤٣٫٦٥ | ٤٢١٫٤٣ | ٣٨٥٫٠٧ | ٣٦٥٫٩٩ | ٢٨١٫٠٩ | ٥٬٦٨٦٫٩٧ | ٢٬٢٢٨٫٩٦ | ٧٥٤٫٤٥ | ٣٬٥٠٣٫٥٨ | ٩٠٩٫٧٩ | ٣٬٧٦٧٫٩٩ | ١٬٦٦٥٫٤٣ | ١٬٦٠٧٫٢٩ | ١٬٥٦٢٫٧٠ | ٤١٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣٥٢ | ٦٥٤ | ٩٦ | ٣٨٧ | ٤٤ | ٦١٤ | ٢٩٣ | ٣٣٦ | ٣٥٤ | ٣٠٦ | ١٨ | ٤٦ | ١٢٩ | ٢٩ | ١١٢ | ٢٥ | ٥٦ | ٦٣ | ٧٠ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٦٩ | ١١٤٫٧٠ | ٣٠٢٫٩٥ | ١١١٫٤٠ | ١٬٤٩١٫٧٩ | ٥٢٫٣٢ | ١٤٫٦٦ | ٥٫٥١ | ١٨٦٫٤٣ | ١٠٥٫٨٩ | ١٥٢٫٨١ | ١٨٢٫٥٠ | ١٢٢٫٢٩ | ٤٨٩٫٥٠ | ١٢٢٫٦٥ | ١٢٠٫٩٢ | ٢١٣٫٢٦ | ١٠٫٣٧ | ١٤٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
