بيان التدفق النقدي (TTM)
توست، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ٨١ | ٢٤ | ٥ | ٢ | ٤٠ | ١١٧ | ١٦٨ | ١٥٦ | ١٦٤ | ٩٣ | ٢٤ | ١٣٥ | ١٧٠ | ٢٤٤ | ٣٠٥ | ٣٦٠ | ٤٥٩ | ٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٣ | ١٢٩٫٣٧ | ١٢٢٫٥٥ | ١٣٧٫٢٤ | ٢٬١٠٠٫٠٠ | ١٩٢٫٥٠ | ٤٣٫٥٩ | ٧٫١٤ | ٥٫١٣ | ٤٣٫٢٩ | ١٢٥٫٨١ | ٤٦٢٫٥٠ | ٢٥٫٩٣ | ٤٣٫٥٣ | ٢٥٫٠٠ | ١٨٫٠٣ | ٢٧٫٥٠ | ٢١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٤ | ٣٩٫٩٤ | ١١٫١٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٨ | ١٦٫٨١ | ٣٠٫٩٥ | ٢٧٫٢٣ | ٧٢٫٢٢ | ٦٧٫٢١ | ٥٧٫٧٦ | ٣٢٫٤٣ | ١٢٠٫٥٤ | ٩١٫٨٩ | ١٠٠٫٨٣ | ١٠٣٫٧٤ | ١٠٦٫٥١ | ٩٤٫٠٦ | ٩٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٢٨ | ٤٣ | ٣٦ | ٥٠٣ | ٤٩٨ | ٥٠٧ | ٤٨٦ | ٩٨ | ١٣٧ | ١١٠ | ١٥٨ | ٨٦ | ٧٣ | ٦٥ | ٢٥ | ٣٩ | ١٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٦ | ٥٠٫٨٠ | ١٥٫٢٥ | ١٬٢٨٣٫٠٥ | ٠٫٩٩ | ١٫٨١ | ٤٫١٤ | ٧٩٫٨٤ | ٣٩٫٨٠ | ١٩٫٧١ | ٤٣٫٦٤ | ٤٥٫٥٧ | ١٥٫١٢ | ١٠٫٩٦ | ٦١٫٥٤ | ٥٦٫٠٠ | ١٣٠٫٧٧ | ٢٨٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٨ | ١٤٫٠١ | ٢٠٫٠٦ | ٥٫٠٩ | ١٩٥٫٧٢ | ٢٠٩٫٢٤ | ١٣٤٫١٣ | ٧٨٫٧٧ | ٤٥٫٣٧ | ٥٦٫١٥ | ٦٨٫٣٢ | ٢١٣٫٥١ | ٧٦٫٧٩ | ٣٩٫٤٦ | ٢٦٫٨٦ | ٨٫٥٠ | ١١٫٥٤ | ٢٫٤٦ | ٣٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٤ | ٣١٢ | ١٩٧ | ٧٥٤ | ٧٥٩ | ٧٧٦ | ١٬٠٠٣ | ٣٩ | ٣٨ | ٥٧ | ٤٢ | ٦٠ | ٦٣ | ٨٨ | ٦٤ | ١٢ | ١٨ | ١٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٤ | ١٦٣٫١٦ | ٤٨٣٫٢٣ | ٠٫٦٤ | ٢٫٢٤ | ٢٩٫٢٥ | ٩٦٫١١ | ٢٫٥٦ | ٥٠٫٠٠ | ٢٦٫٣٢ | ٤٢٫٨٦ | ٥٫٠٠ | ٣٩٫٦٨ | ٢٧٫٢٧ | ٨١٫٢٥ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٥٥ | ١٥٣٫٤٧ | ٩٢٫٠٠ | ١٠٥٫٥٦ | ٢٩٥٫٣٣ | ٣٢٦٫٠٥ | ٢٦٥٫٣٤ | ٦٫٣٢ | ١٧٫٥٩ | ٢٣٫٣٦ | ٢٦٫٠٩ | ٨١٫٠٨ | ٥٦٫٢٥ | ٤٧٫٥٧ | ٢٦٫٤٥ | ٤٫٠٨ | ٥٫٣٣ | ٣٫٦٩ | ٣٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣٥ | ٢٠٣ | ٢١٤ | ٧١٤ | ٢٥٧ | ٢٣٨ | ٣٧٨ | ٦١٧ | ٢١٦ | ٢٤٤ | ١٦١ | ٧٤ | ١١٢ | ١٨٥ | ٢٤٢ | ٢٩٤ | ٣٣٨ | ٤٨٨ | ٥٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٢ | ٢٠٥٫٣٦ | ٤٣٣٫٩٨ | ٦٤٫٠٣ | ٧٫٣٩ | ٥٨٫٨٢ | ٢٦٣٫٢٣ | ٦٤٫٩٩ | ١٢٫٩٦ | ٣٤٫٠٢ | ٥٤٫٠٤ | ٢٥١٫٣٥ | ٦٥٫١٨ | ٣٠٫٨١ | ٢١٫٤٩ | ١٤٫٩٧ | ٤٤٫٣٨ | ١٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
