بيان التدفق النقدي (TTM)
وأخيرا رعاية مرضى السكري، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢٥ | ٧٤ | ٨٧ | ١٠٧ | ١١١ | ٩٦ | ٧٤ | ٦٤ | ٥٠ | ١٨ | ٥ | ١٩ | ٣٢ | ٢١ | ٢٠ | ٦ | ٢٤ | ١٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٧ | ١٩٩٫٩١ | ١٨٫١١ | ٢٢٫٤١ | ٤٫١١ | ١٣٫٣٧ | ٢٢٫٨٠ | ١٣٫٧٠ | ٢١٫٤٩ | ٦٣٫٦٦ | ٧٢٫١١ | ٤٦٧٫١١ | ٦٩٫٤٤ | ٣٢٫٤٧ | ٤٫٨٨ | ١٣٠٫٧٩ | ٢٨٥٫٠١ | ٤٢٫٤٤ | ٣٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦١ | ٥٦٫٧٩ | ١٥٩٫٧٧ | ٧٠٫٥٢ | ٦٢٥٫٢٨ | ٤٧٥٫٢٤ | ٣٥٥٫٨٦ | ٤٥٤٫٤٨ | ٥٦٣٫٣١ | ٤٩٫٨٠ | ٥٣٫٨١ | ٣٢٫٤٠ | ٤٢٫٥٠ | ٢٧٫٩٩ | ٣١٫٢٣ | ٢٤٫٦٠ | ٢٠٫٥٨ | ٢٣٣٫٧٠ | ٢٥٧٫٩٦ | ٥٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٧ | ٢٩٦ | ٣٣٥ | ٢٦٨ | ١٧٠ | ١٨٧ | ١٧٦ | ١٠٤ | ٧٩ | ٣٣ | ٢ | ١ | ٣٣ | ٨٦ | ٦٤ | ٧٤ | ٤٥ | ٢٣ | ٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٥ | ١٣٫١٨ | ١٩٫٩٢ | ٣٦٫٧٦ | ١٠٫١٣ | ٦٫٠٤ | ٤٠٫٥٠ | ٢٣٫٩٧ | ١٤١٫٧٦ | ٩٥٫٠٥ | ٤٠٫١٣ | ٣٬٤٩٥٫٦٣ | ١٥٦٫٨٧ | ٢٤٫٨١ | ١٤٫٣٣ | ٣٨٫٨٤ | ٤٧٫٩١ | ٦٠٫٦٥ | ٦٦٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٤٧ | ٦٨١٫٥٦ | ٧٢٣٫٥٩ | ٢١٦٫٥٥ | ٩٩١٫٩٦ | ٧٩٧٫٥٢ | ٦٤٧٫٦٨ | ٦٣٧٫٤٦ | ٦٩٦٫٠٦ | ٣٢٫٧٣ | ٤٫٨٢ | ٦٫٢٣ | ٧٥٫٥٦ | ٧٥٫٤٤ | ٩٣٫٧٣ | ٨٨٫٧٤ | ١٤٧٫٤٤ | ٢٢٦٫٥٣ | ١٧٠٫٩٥ | ٣١٩٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٢ | ٣١٤ | ٣٠٧ | ٥٦ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٢ | ٤٦ | ٢٧ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٨ | ٤ | ١٨ | ١١ | ٩ | ٨ | ١٠ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٩ | ٢٫٥١ | ٨١٫٦٢ | ١٩٫٦٧ | ١٤٫٧٧ | ٠٫١٤ | ١٠٫٧٤ | ٤٢٫٤٠ | ٣٦٫٧٠ | ٢٣٫٩٤ | ٣١٫٩٦ | ١٣٫٠٢ | ٤٥٫٨٥ | ٣٤٣٫٤٧ | ٣٨٫١٠ | ٢٣٫١٠ | ٣٫٦٣ | ٢١٨٫٤١ | ٣٧٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٥٩ | ٧٢٣٫٨٨ | ٦٦١٫٩٧ | ٤٥٫٤٦ | ٢٦٤٫٥٣ | ٢٢١٫٦٣ | ١٩١٫٢٩ | ٢٨٢٫٤٤ | ٢٣٣٫٦٦ | ١٦٫٦٥ | ٣٧٫٦٦ | ٥٥٫٣٢ | ١٧٫٢٠ | ٣٫٦٢ | ٢٦٫٥٢ | ١٣٫٥٩ | ٢٨٫٤٠ | ٨٠٫٧٢ | ١٨٣٫٢٩ | ٢٨٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ٤٣ | ٤٦ | ١٢٤ | ١٧ | ٢٣ | ٢٧ | ١٦ | ١١ | ١٠١ | ٣٤ | ١٦ | ٤٤ | ١١٤ | ٦٩ | ٨٣ | ٣١ | ١٠ | ٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٣ | ٦٫٦٠ | ٣٦٧٫٥٧ | ٨٦٫١٩ | ٣٦٫٩٨ | ١٥٫٧٠ | ١٦٠٫٤٥ | ٣٠٫٣٧ | ٧٨٨٫٠٦ | ٦٦٫٣٧ | ٥٣٫٦٨ | ٣٧٩٫٨٥ | ١٥٧٫٢٧ | ٣٩٫٤٨ | ٢٠٫٧٥ | ٦٣٫١٩ | ١٣٣٫٩١ | ١٥٢٫١٤ | ٤٠٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
