بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيمكين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٢ | ٥٧٨ | ٥٥٣ | ٤٥٣ | ٤٠٥ | ٣٨٧ | ٣٥٤ | ٢٨٦ | ٣٢٥ | ٤٦٤ | ٥٤٤ | ٦٠٩ | ٦٥٨ | ٥٤٥ | ٥١٦ | ٤٩٦ | ٤٢٥ | ٤٧٦ | ٤٨٥ | ٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٨ | ٤٫٢٤ | ١٨٫١٣ | ١٠٫٥٦ | ٤٫٣٧ | ٨٫٤٩ | ١٩٫٤١ | ١٣٫٨٠ | ٤٢٫٧١ | ١٧٫٢١ | ١٢٫٠٩ | ٨٫٠٦ | ١٧٫١٩ | ٥٫٣٧ | ٣٫٧٦ | ١٤٫٣٢ | ١١٫٨٢ | ١٫٩٦ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٩٤ | ٥٥٠٫٦٢ | ٦٠٨٫٤٧ | ٤١٢٫٣٩ | ٧٨٧٫٩٤ | ٦١٢٫٨٢ | ٢٩٠٫٢٥ | ٩٥٬٢٠٠٫٠٠ | ٨٣٣٫٣٣ | ٥٦٠٫١٤ | ٦٣١٫٣٦ | ١٬٣١٥٫٩٨ | ٨٩٥٫٧٨ | ٦٩٣٫٦٤ | ٦٢٠٫٠٧ | ٤١٨٫٢٨ | ١٬١١٠٫٧٠ | ١٬٠٤٠٫٩٢ | ١٬٠٥٨٫٩٥ | ٩٣٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٤ | ١٥٤ | ١٦١ | ١٦٣ | ١٦٨ | ١٧٤ | ١٦٩ | ٢٩٩ | ٣٠٠ | ٥٧٣ | ٦٠٣ | ٧٨٧ | ٩٣٠ | ٨٠٦ | ٧٦٦ | ٤٥٤ | ٤٥٧ | ٣٠٥ | ٣١٣ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٢ | ٥٫٠٨ | ٠٫٨٧ | ٣٫٢٦ | ٣٫٤٥ | ٢٫٥٣ | ٧٦٫٢٧ | ٠٫٤٤ | ٩١٫١٦ | ٥٫١٥ | ٣٠٫٤٩ | ١٨٫٢٨ | ١٣٫٣٢ | ٤٫٩٦ | ٤٠٫٧٨ | ٠٫٧٧ | ٣٣٫٤١ | ٢٫٦٣ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٢٠ | ١٤٦٫٣٣ | ١٧٧٫٤٥ | ١٤٨٫١٨ | ٣٢٦٫٨٥ | ٢٧٥٫٠٠ | ١٣٨٫٧٤ | ٩٩٬٥٣٣٫٣٣ | ٧٦٨٫٩٧ | ٦٩٢٫٣٩ | ٧٠٠٫١٢ | ١٬٦٩٨٫٩٢ | ١٬٢٦٥٫٨٥ | ١٬٠٢٦٫٠٨ | ٩٢١٫٢٧ | ٣٨٢٫٣٩ | ١٬١٩٤٫٢٦ | ٦٦٦٫٥٢ | ٦٨٢٫٥٣ | ٦١١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢١ | ٣٣١ | ٥٠٤ | ٤١٩ | ٢٩٦ | ٢٦٩ | ٥٨ | ٢٧ | ٤٢ | ٢٠٧ | ١٥ | ٢٣٨ | ٣٥٤ | ٣٤٧ | ٣٥٠ | ٨٦ | ٥٧ | ١٩٥ | ٢١٠ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٢ | ٥٢٫٢٢ | ١٦٫٩٢ | ٢٩٫٣٥ | ٨٫٩٦ | ٧٨٫٣٩ | ١٤٦٫٣٩ | ٥٤٫٠٧ | ٣٩٧٫١٢ | ١٠٧٫٤٥ | ١٬٦٤٨٫٠٥ | ٤٨٫٤٥ | ١٫٩٢ | ٠٫٧٢ | ٧٥٫٣٧ | ٣٣٫٤٥ | ٤٣٩٫٩٧ | ٨٫٠١ | ٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٣٠ | ٣١٥٫٦٣ | ٥٥٤٫٤٦ | ٣٨١٫٣٣ | ٥٧٥٫٤٩ | ٤٢٦٫١١ | ٤٧٫٦٧ | ٩٬٠٠٠٫٠٠ | ١٠٦٫٦٧ | ٢٤٩٫٧٦ | ١٧٫٨٩ | ٥١٤٫٩٠ | ٤٨١٫٥٠ | ٤٤١٫٦٠ | ٤٢٠٫١٩ | ٧٢٫٥٤ | ١٤٩٫٦١ | ٤٢٦٫٢٦ | ٤٥٩٫٣٩ | ٤٥٣٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ١٠٥ | ٩١ | ١١٠ | ٥١ | ٦٣ | ١٢٢ | ٠ | ٣٩ | ٨٣ | ٨٦ | ٤٦ | ٧٤ | ٧٩ | ٨٣ | ١١٩ | ٣٨ | ٤٦ | ٤٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٩ | ١٨٦٫٦٥ | ٢٠٫٧٩ | ٥٣٫١٩ | ٢٢٫٩٦ | ٢٩٣٫٢٠ | ١٠٠٫٢٥ | ١٣٬١٠٠٫٠٠ | ١١٢٫٣١ | ٢٠٣٫٩٩ | ١٥٣٫٧٧ | ٥٨٫٧٥ | ٦٫٩٤ | ٥٫٨٥ | ٤٢٫٦٧ | ٦٧٫٧٣ | ٢١٩٫٣٢ | ٠٫٢٢ | ٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
