بيان التدفق النقدي (TTM)
واجهة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-04 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٩ | ١١٩ | ١٦٠ | ١٢٢ | ٨٦ | ٨٧ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٣ | ٩٠ | ١٠٤ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٢٥ | ١٢٨ | ١٣٨ | ١٤٨ | ١٤٨ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٦ | ٣٤٫٠٧ | ٢٣٫٧٣ | ٢٩٫٤٩ | ٠٫٩٧ | ٤٩٫٠٨ | ١١٫٩٥ | ٣٫٤٧ | ١٤٫٧٨ | ١٠٩٫٨٠ | ١٤٫٧٨ | ٣٧٫٣٢ | ٠٫٢٥ | ١١٫٩٤ | ٢٫٥٦ | ٧٫٧٥ | ٧٫٤٠ | ٠٫٥٩ | ٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٥٫٨١ | ٥٤٧٫٤٠ | ٤٦٥٫٨١ | ١٬١٥٦٫٥٤ | ٧٨٦٫٩٧ | ١٬٤٩٤٫٣٨ | ١٤٣٫١٤ | ٣٦٢٫٥٦ | ٢٨٠٫٨١ | ١٣٬٨٠١٫٦٠ | ٣٥٨٫٧١ | ٨٬٠٨٨٫٣٨ | ٣٥٤٫٣٦ | ١٬٠٩٨٫١٤ | ١٬٠٨٧٫٦٥ | ١٠٬٢٤٥٫٠٥ | ٣٬٤٢٧٫٦٨ | ١٬٣١٦٫٨٠ | ١٬٨٤٨٫٣٠ | ٥٦٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٦٢ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٤ | ١٨ | ١٩ | ١٤ | ١٦ | ٢٠ | ١٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٠ | ٢٧٫٦٩ | ١٤٫٥٨ | ١٥٫٩٥ | ١٢٫٣٥ | ١٫٥٤ | ٩٫٢٣ | ٤٫٤١ | ٢٣٫١١ | ٥٫٠٥ | ٢٧٫٤٧ | ١٢٫٢٤ | ٢٣٫٧٦ | ١٩٫٠٦ | ٦٦٫٧٨ | ٢٫٩٦ | ١٨٫٨٢ | ١٨٫٠٢ | ٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٦٩ | ٢٨٣٫٦٠ | ١٣٠٫١٦ | ٣٦١٫٩٦ | ٢٩٣٫٥٧ | ٤٨٣٫٩٠ | ٨٩٫٦٣ | ٢٣٤٫٠٣ | ١٧٩٫٤٨ | ٥٬٩٠٩٫٢٩ | ٧٦٫٩٠ | ١٬٠٩٥٫٧٩ | ٣٩٫٢٤ | ١٥٠٫٨٧ | ١٣٧٫٣٦ | ٢٬١٠٤٫٠٧ | ٦٣٤٫٠٠ | ٢٦٩٫٤٦ | ٤٤٩٫٠٥ | ١٢٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٤٣ | ٨٨ | ٨٠ | ٦٦ | ٦١ | ٤٥ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٤٣ | ٩٠ | ٩٠ | ١١٢ | ١٢٠ | ٩٩ | ١٢٠ | ١٢٥ | ١٠٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٦ | ١٠٦٫٤٢ | ٩٫٦٦ | ١٧٫٦٣ | ٧٫٢٤ | ٢٦٫٠٩ | ٥٩٫٩٤ | ١٫١٩ | ٦٫٨٨ | ١٢٢٫٧٨ | ١٠٧٫٤٥ | ٠٫٢١ | ٢٤٫١٢ | ٧٫٨٣ | ١٧٫٣٣ | ٢٠٫٩١ | ٤٫١٣ | ١٦٫٨٥ | ٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٤٢ | ١٩٦٫٣٧ | ٢٥٧٫٢٧ | ٧٥٦٫٦٣ | ٦٠١٫٣٨ | ١٬٠٤٩٫٠٩ | ١٤٥٫٨٨ | ١٦٨٫١٢ | ١٣٦٫٤٩ | ٦٬٢٤٦٫٧٩ | ١٧٢٫٤٠ | ٧٬٠٢٥٫٨٢ | ٢٢٣٫٦٧ | ٨٦٢٫٥٦ | ١٬٠٤٦٫٢٢ | ٧٬٩٤٤٫١٧ | ٢٬٩٨٢٫٦٩ | ١٬١١١٫٠٢ | ١٬٣٠٤٫٣٥ | ٣٧٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٢ | ٣٤ | ١١ | ١١ | ٦ | ٣١ | ١١ | ١٣ | ٠ | ٢٥ | ١ | ٤٠ | ١٣ | ١١ | ١ | ٤ | ١١ | ٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٣ | ٥٧٫٥٦ | ٦٩٫٢٨ | ٢٠٣٫٦٣ | ٤٦٫٨٣ | ٤٣١٫٥٥ | ٦٥٫٢٤ | ٢٤٫٦٤ | ١٠٢٫٣٤ | ٧٬٩٧٢٫١٢ | ٩٤٫٩١ | ٣٬٠٣٤٫٤٨ | ٦٧٫٨١ | ١٨٨٫٩١ | ١١٠٫٨٩ | ٤٢٢٫٠٤ | ١٧٩٫٥٦ | ١٧٠٫٨٢ | ٢٤٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
