بيان التدفق النقدي (TTM)
تيليفليكس إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٩ | ٤٣٦ | ٥٥٩ | ٥٦٧ | ٦٤٥ | ٦٥١ | ٦٠٣ | ٤٨٨ | ٤٤٥ | ٣٤٤ | ٣٦٦ | ٤١٢ | ٤٧١ | ٥١١ | ٥٣٨ | ٥٤٣ | ٥٧٢ | ٦٣٦ | ٥٩٨ | ٥١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٩ | ٢٨٫٠٠ | ١٫٥٨ | ١٣٫٧٤ | ٠٫٩٣ | ٧٫٤٦ | ١٩٫٠٠ | ٨٫٧٨ | ٢٢٫٨٦ | ٦٫٤٣ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٣٨ | ٨٫٣١ | ٥٫٢٧ | ٠٫٩٧ | ٥٫٤١ | ١١٫١٢ | ٥٫٩٦ | ١٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫١٥ | ٥٨٣٫٤٥ | ٦٨٢٫٥١ | ٢٩٥٫٩١ | ٤٨٢٫٧٧ | ٩٤١٫٣٠ | ٤٢٤٫٤٧ | ٩٠٩٫٩٨ | ٥٣٠٫٨٣ | ٢٢٤٫٥١ | ١٨٠٫٥٧ | ٧١٩٫٣٠ | ٩٧٫٣٦ | ٧٣٨٫٠٧ | ٢٬٠١٢٫١٨ | ٤٬٤٣١٫١١ | ٩٤٫٧٦ | ٦٠٦٫٦١ | ٧٤٦٫٨٠ | ١٬١٣٣٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٩ | ٨٣٨ | ٥٧٤ | ٥٧٥ | ٣٥١ | ١٥٧ | ١٦٥ | ١٤٤ | ٦٨ | ٢٥٩ | ٢٦٨ | ٢٤٤ | ٢٦٠ | ٦٢١ | ٦٢٤ | ٦٤٧ | ٦٤٠ | ٩٩ | ١٠٣ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨٧ | ٣١٫٤٦ | ٠٫١٣ | ٣٨٫٩١ | ١٤٤٫٦٣ | ٥٫١٤ | ١٢٫٦٧ | ١٤٧٫٣٩ | ٢٨٠٫٣٨ | ٣٫٥٠ | ٩٫١٠ | ٦٫٤٩ | ١٣٩٫٠٣ | ٠٫٤٧ | ٣٫٦٧ | ١٫١٢ | ٨٤٫٤٧ | ٤٫٠١ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫٣٧ | ١٬١٢٠٫٠٨ | ٧٠١٫٥٨ | ٢٩٩٫٨٥ | ٢٦٢٫٧٣ | ٢٢٦٫٤٩ | ١١٦٫٠٣ | ٢٦٨٫٢١ | ٨١٫٢٨ | ١٦٩٫٤٩ | ١٣٢٫٥٨ | ٤٢٥٫٩١ | ٥٣٫٦٧ | ٨٩٧٫٩١ | ٢٬٣٣٦٫٢٨ | ٥٬٢٨٢٫٣٩ | ١٠٥٫٩٧ | ٩٤٫٨١ | ١٢٩٫٠٩ | ٢٢٨٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٤٥٥ | ٨٢ | ١٩٨ | ١٦١ | ٧١٦ | ٦٠٥ | ٦٥٠ | ٤١٦ | ٢١٨ | ٢٩٠ | ٢٢٩ | ٢٥٩ | ٣٩ | ٦١ | ٩٧ | ٥٤٠ | ٤٢٢ | ٤١٠ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٬٦٥٥٫٠٠ | ١١٧٫٩٤ | ١٤٢٫٤٥ | ١٨٫٤٥ | ٣٤٣٫٣٢ | ١٥٫٤٤ | ٧٫٣٧ | ٣٦٫٠٢ | ٤٧٫٦٩ | ٣٣٫٣٩ | ٢١٫١٧ | ٢١٣٫٢٠ | ٨٥٫١١ | ٥٧٫٤٥ | ٥٩٫٠٩ | ٦٥٩٫٦٩ | ٢١٫٩١ | ٢٫٨٣ | ٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٩ | ٦٠٨٫٥٣ | ٩٩٫٧٨ | ١٠٣٫٢٥ | ١٢٠٫٧٨ | ١٬٠٣٤٫٣٧ | ٤٢٦٫١٨ | ١٬٢١١٫١٠ | ٤٩٥٫٥٢ | ١٤٢٫١١ | ١٤٣٫٢٦ | ٣٩٩٫١٤ | ٥٣٫٤٧ | ٥٥٫٧٠ | ٢٢٧٫١٥ | ٧٨٨٫١٣ | ٨٩٫٤٩ | ٤٠٢٫٥٩ | ٥١٢٫١٥ | ٨٣١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ٧٥ | ٨٢ | ١٩٢ | ١٣٤ | ٦٩ | ١٤٢ | ٥٤ | ٨٤ | ١٥٣ | ٢٠٣ | ٥٧ | ٤٨٤ | ٦٩ | ٢٧ | ١٢ | ٦٠٤ | ١٠٥ | ٨٠ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ٢٠٩٫٤٢ | ١٣٤٫٢٩ | ١٦٩٫٧٢ | ٤٨٫٢٣ | ١٠٥٫٢٣ | ١٣٧٫٧٨ | ٥٦٫٣٧ | ٨٢٫٤٠ | ٣٢٫٣٢ | ٧١٫٧٠ | ٩٤٥٫٠٢ | ١١٤٫٢٩ | ٦١٫٣٩ | ٥٤٫١٥ | ٤٬٨٢٨٫٨٤ | ١١٧٫٣٦ | ٢٣٫٦١ | ٤٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
