بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تروست المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥٨٥ | ٧٬٤٣٧ | ٢٬٧٧٦ | ٦٬١٣٦ | ٥٬٤٩٣ | ٧٬٨٩٢ | ٧٬٧٣٧ | ٨٬٣٦٦ | ١٢٬٣٥٤ | ١١٬٠٨١ | ١١٬٣٨٧ | ١١٬١٥٢ | ٩٬٧٨٩ | ٨٬٦٣١ | ٧٬٥٢٣ | ٤٬٦٣٨ | ٣٬٧٦٥ | ٢٬١٦٤ | ٣٬٩٠٠ | ٣٬٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٠ | ٦٢٫٦٧ | ١٢١٫٠٤ | ١٠٫٤٨ | ٤٣٫٦٧ | ١٫٩٦ | ٨٫١٣ | ٤٧٫٦٧ | ١٠٫٣٠ | ٢٫٧٦ | ٢٫٠٦ | ١٢٫٢٢ | ١١٫٨٣ | ١٢٫٨٤ | ٣٨٫٣٥ | ١٨٫٨٢ | ٤٢٫٥٢ | ٨٠٫٢٢ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٠ | ٣٬٧٧٥٫١٣ | ٦٥٫٨٤ | ٤١٫٩١ | ٣١٫٧٩ | ٥٥٣٫٠٥ | ٢٥٧٫٠٤ | ٢٤٢٫٩٢ | ٥١٥٫١٨ | ٩٨٤٫١٠ | ١٥٢٫٣٥ | ١٦١٫٦٩ | ١٢٨٫٦٨ | ٩٣٫٥٨ | ٤٦٦٫٩٨ | ٤٢٫٦٧ | ٣٨٫٣٩ | ٢٣٫٧٢ | ٥٤٫٢٧ | ٦٩٣٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٣٢ | ٤٣٬٦٥٢ | ٢١٬٠١٨ | ٣٨٬٧٠٨ | ٤٩٬٤٨٧ | ٣٢٬٠٥٦ | ٣٥٬٢٠٩ | ٣٥٬٨٣٦ | ٣١٬٣٤٣ | ٢٩٬٩٧٢ | ٣١٬٩٨٨ | ٩٬٦٥٠ | ٧٬١٠٢ | ٢٢٬٨٥٨ | ٣٠٬٨١١ | ٤٣٬٣٩٣ | ٣١٬٥٥١ | ١٨٬٥٩٨ | ١١٬٠٦٤ | ٢٠٬٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠١٫٨٧ | ٥١٫٨٥ | ٨٤٫١٧ | ٢٧٫٨٥ | ٣٥٫٢٢ | ٩٫٨٤ | ١٫٧٨ | ١٢٫٥٤ | ٤٫٣٧ | ٦٫٧٣ | ٦٩٫٨٣ | ١٧٣٫٦٠ | ٢٢١٫٨٥ | ٣٤٫٧٩ | ٤٠٫٨٤ | ٢٧٫٢٩ | ٤١٫٠٥ | ٤٠٫٥١ | ٢٨٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٦٢ | ٢٢٬١٥٨٫٣٨ | ٤٩٨٫٥٣ | ٢٦٤٫٤٠ | ٢٨٦٫٣٧ | ٢٬٢٤٦٫٣٩ | ١٬١٦٩٫٧٣ | ١٬٠٤٠٫٥٣ | ١٬٣٠٧٫٠٥ | ٢٬٦٦١٫٨١ | ٤٢٧٫٩٩ | ١٣٩٫٩٢ | ٩٣٫٣٦ | ٢٤٧٫٨٤ | ١٬٩١٢٫٥٤ | ٣٩٩٫٢٤ | ٣٢١٫٦٩ | ٢٠٣٫٨٤ | ١٥٣٫٩٧ | ٣٬٦٣٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٬٩٨٧ | ٣٦٬٠١٨ | ١٤٬٠٢٦ | ١٧٬٩٣٢ | ٢٦٬٧١٣ | ٢٥٬٥٩١ | ٢٤٬٤٦٢ | ٢٤٬٠٢٦ | ٢١٬٣٨٧ | ٢٠٬٠١٧ | ٢٨٬٠٧٥ | ٥٬٣٩٥ | ٩٬٢٨٤ | ٢٢٬٢٦٦ | ٣٩٬٩٤٥ | ٣٧٬١٦٢ | ٢٥٬٥٠٨ | ١١٬٦٣٨ | ٧٬٧٧٨ | ١٧٬٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٠ | ٦١٫٠٦ | ٢٧٫٨٥ | ٤٨٫٩٧ | ٤٫٢٠ | ٤٫٤١ | ١٫٧٨ | ١٠٫٩٨ | ٦٫٤١ | ٤٠٫٢٦ | ٨٠٫٧٨ | ٢٧٢٫٠٩ | ١٣٩٫٨٣ | ٧٩٫٤٠ | ٦٫٩٧ | ٣١٫٣٦ | ٥٤٫٣٨ | ٣٣٫١٧ | ٣٢٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٩٨ | ١٨٬٢٨٣٫٢٥ | ٣٣٢٫٦٩ | ١٢٢٫٤٩ | ١٥٤٫٥٨ | ١٬٧٩٣٫٣٤ | ٨١٢٫٦٩ | ٦٩٧٫٦٢ | ٨٩١٫٨٧ | ١٬٧٧٧٫٧١ | ٣٧٥٫٦٤ | ٧٨٫٢٢ | ١٢٢٫٠٥ | ٢٤١٫٤٢ | ٢٬٤٧٩٫٥٢ | ٣٤١٫٩١ | ٢٦٠٫٠٧ | ١٢٧٫٥٥ | ١٠٨٫٢٤ | ٣٬٠٤٠٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٤٬٢٠٤ | ١٩٧ | ٤٬٢١٦ | ١٤٬٦٤٠ | ١٧٬٢٨١ | ١٬٤٢٧ | ٣٬٠١٠ | ٣٬٤٤٤ | ٢٬٣٩٨ | ١٬١٢٦ | ٧٬٤٧٤ | ٦٬٨٩٧ | ٧٬٦٠٧ | ٩٬٢٢٣ | ١٬٦١١ | ١٠٬٨٦٩ | ٩٬٨٠٨ | ٩٬١٢٤ | ٧٬١٨٦ | ٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٥٨ | ٢٬٠٤٠٫١٠ | ٢٤٧٫٢٥ | ١٨٫٠٤ | ١٠٨٫٢٦ | ٣١٠٫٩٣ | ١٤٫٤٢ | ١٦٩٫٦٣ | ٥٣٫٠٤ | ٥٦٣٫٧٧ | ٧٫٧٢ | ١٠٫٢٩ | ٢١٫٢٤ | ١١٧٫٤٧ | ٧٧٤٫٦٧ | ٩٫٧٦ | ٦٫٩٧ | ٢١٫٢٤ | ٩٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
