بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيرادين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٥ | ٨٦٩ | ٨٦٤ | ٨٤٧ | ١٬٠٢٨ | ١٬٠٩٨ | ١٬٠٦٨ | ٩٧٧ | ٧٢٦ | ٥٧٨ | ٥٩٠ | ٦١٧ | ٥٢٠ | ٥٨٥ | ٥٧٣ | ٦٤٦ | ٦٣٨ | ٦٧٢ | ٨٢٧ | ٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٥ | ٠٫٥٧ | ١٫٩٢ | ٢١٫٢٦ | ٦٫٩٠ | ٢٫٧٩ | ٨٫٥١ | ٢٥٫٧٠ | ٢٠٫٣٧ | ٢٫٠٥ | ٤٫٦٣ | ١٥٫٧٦ | ١٢٫٥٨ | ٢٫٠٦ | ١٢٫٧٩ | ١٫٢٥ | ٥٫٢٩ | ٢٢٫٩٦ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٨٤ | ٦١٩٫٨٠ | ٣٦٣٫٥٤ | ٣٧٠٫٠١ | ٧٦٥٫٢٣ | ٥٢٧٫٨٦ | ٢٬٩٢١٫٤٩ | ٢٥٥٫٤٤ | ١٩٦٫٨٥ | ٢١٦٫١١ | ٤٠٥٫٦٥ | ١٬٤٩٨٫٣٩ | ٧٠٤٫٥٥ | ٦٠٢٫٠٨ | ٩٨٤٫٩٢ | ٣٣٧٫٩٣ | ٥٠٢٫٩٧ | ٣٢٩٫١٥ | ٣٥٦٫٦٢ | ٩٥٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ٥٧٠ | ٤٥٥ | ٣٠٤ | ١٢١ | ١٢٠ | ٣٣ | ٢٦ | ١٠ | ٤٤ | ٣٢ | ٢٤ | ١٥١ | ١٨٠ | ١٠٩ | ٥٦٣ | ٥٨٥ | ٦٢٢ | ٦٦٠ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٤٨ | ٢٠٫١٦ | ٣٣٫١١ | ٦٠٫١٩ | ١٩٩٫٣٧ | ٧٢٫٦٠ | ١٧٩٫٥٩ | ١٣٧٫٠٤ | ٣٤٩٫٩٣ | ٢٧٫٧٧ | ١٧٤٫٧٠ | ٥٣٩٫٣٤ | ١٩٫٠٤ | ٣٩٫٤٣ | ٤١٧٫٥٠ | ٣٫٩٥ | ٦٫٣٣ | ٦٫٠٧ | ٤٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٩٢ | ٤٠٦٫٤٢ | ١٩١٫٤٢ | ١٣٢٫٨٧ | ٩٠٫٢١ | ٥٧٫٨٤ | ٩٠٫٢٥ | ٦٫٨٦ | ٢٫٦٤ | ١٦٫٣٦ | ٢١٫٧٣ | ٥٧٫٣١ | ٢٠٤٫٥٣ | ١٨٤٫٨٢ | ١٨٦٫٩٦ | ٢٩٤٫٣٢ | ٤٦١٫١٤ | ٣٠٤٫٧٥ | ٢٨٤٫٨٠ | ٤٣٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٠ | ١٥٨ | ١٧١ | ٣١٤ | ٧٧٢ | ١٬٠٠٩ | ١٬١٣٧ | ١٬٣٣٩ | ١٬١١٠ | ٨٩٣ | ٧٦٨ | ٥٤٩ | ٤٤٥ | ٥٠٢ | ٤٠٩ | ٢٧٨ | ١٨٠ | ٢٥٢ | ٣٩٢ | ٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٨ | ٨٫٠٧ | ٨٣٫٤٧ | ١٤٦٫٠٦ | ٣٠٫٦١ | ١٢٫٦٩ | ١٧٫٨٥ | ١٧٫١٣ | ١٩٫٥٦ | ١٤٫٠١ | ٢٨٫٤٥ | ١٩٫٠١ | ١٢٫٨٠ | ١٨٫٥٠ | ٣٢٫٠٤ | ٣٥٫٣٧ | ٤٠٫١٤ | ٥٥٫٦٧ | ٢٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٥١ | ١١٢٫٩٠ | ٧١٫٩٧ | ١٣٧٫٠٤ | ٥٧٥٫١٢ | ٤٨٤٫٧١ | ٣٬١٠٩٫٩٢ | ٣٥٠٫٢٦ | ٣٠١٫٠٧ | ٣٣٣٫٩٢ | ٥٢٨٫١٢ | ١٬٣٣٤٫٠٠ | ٦٠٣٫٠٥ | ٥١٦٫٣٦ | ٧٠٢٫٩٥ | ١٤٥٫٣١ | ١٤١٫٥٥ | ١٢٣٫٢٨ | ١٦٩٫١٠ | ٦١٢٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٥١ | ١٤٠ | ٢٣٨ | ٢٢٩ | ١٣٤ | ٢٠٨ | ٣٧ | ٣٨٢ | ٣٦٩ | ٢٦٧ | ١٤٥ | ٤١ | ٧٤ | ٩٧ | ٥٨ | ١٩١ | ١٢٧ | ٢٠٤ | ٢٣٢ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٩ | ٦٩٫٥٢ | ٣٫٦٤ | ٤١٫٣٧ | ٥٤٫٩٧ | ١١٧٫٥٦ | ٩٤٦٫٤٠ | ٣٫٥٩ | ٢٧٫٤٧ | ٤٥٫٦٣ | ١٢٨٫٣٣ | ٢٧٩٫١٦ | ٣١٫٧٤ | ١٥٩٫٨٧ | ٤٢٨٫٧٣ | ٣٣٫٦٥ | ٦٠٫٩٠ | ١٣٫٤٩ | ٦٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
