بيان التدفق النقدي (TTM)
تايم ايه آي، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٧ | ١٩٨ | ١٨٨ | ١٩٣ | ٢١٢ | ١٧٣ | ١٦٨ | ٢٣٣ | ٢١٤ | ٢٤٩ | ٢٩٢ | ١٩٠ | ١٨٩ | ١٩٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٨ | ٤٫٥٨ | ٢٫٥٢ | ٩٫٧١ | ١٨٫١٧ | ٣٫٠٣ | ٣٨٫٢٦ | ٧٫٨٤ | ١٦٫٣٨ | ١٦٫٩٤ | ٣٤٫٨٥ | ٠٫٥٣ | ٢٫٢٥ | ٧٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٢٠ | ٢٢٤٫٠٢ | ١٧١٫٦٧ | ١٦١٫٣١ | ٨٩٫٩٢ | ٧١٩٫٥٩ | ٦٦٥٫٧٦ | ٩٨٫٤٢ | ١٥٦٫٣١ | ١٧٣٫٥١ | ١٠٥٫٤٦ | ٧٤٫٤٣ | ١٠٧٫٨٩ | ٢٦٦٫٤٨ | ١٧٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ٢١ | ٢٢ | ٥٤ | ٥٨ | ٤١ | ٤٠ | ١٤ | ١٣ | ١٢٨ | ١٣٠ | ٥٢٣ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٦ | ٩٫٢٢ | ٣٢٫٣٢ | ١٫٧٢ | ١٥٠٫١٢ | ٦٫٦٣ | ٢٩٫٧٦ | ٠٫٩٤ | ٦٤٫٧١ | ١١٫٧٥ | ٩١٩٫٢٣ | ١٫٨٩ | ٣٠١٫٢٥ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٩ | ١٦٫٧٦ | ١٤٫٧٠ | ١٧٫٨٣ | ٩٫٢١ | ٢٢٥٫٤٠ | ٢٢٩٫٣٣ | ١٧٫٢٢ | ٢٩٫٤٠ | ٩٫٩٠ | ٤٫٥٤ | ٥٠٫١٢ | ٧٤٫٤١ | ٧٢١٫٣٢ | ١٧٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٦ | ٣٠٠ | ٩٥ | ٩٥ | ٢ | ٢٥٢ | ٢٥١ | ٣٧ | ١١٨ | ١٢٠ | ٥٨١ | ٥٧٣ | ٤٩٤ | ٧٨٩ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٣ | ٦٨٫٤٤ | ٠٫٠٤ | ١٠٢٫١٥ | ١٢٬٤٥٠٫٠٢ | ٠٫١٧ | ٨٥٫٢٥ | ٢١٧٫٠٠ | ٢٫٠٥ | ٣٨٤٫٣٥ | ١٫٣١ | ١٣٫٧٩ | ٥٩٫٥٦ | ٦٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٨٩ | ٣٤٠٫٨٠ | ٨٦٫٣٨ | ٧٩٫١٤ | ٠٫٨٦ | ١٬٠٤٤٫٦٢ | ٩٩٥٫٠٢ | ١٥٫٦٩ | ٨٥٫٧٢ | ٨٣٫٤٤ | ٢١٠٫٠٥ | ٢٢٤٫٥٥ | ٢٨٢٫١١ | ١٬٠٨٧٫٤٢ | ٩٧٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٨٦ | ٨٨ | ١١٠ | ١٢٠ | ٢٣٦ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٣٦ | ١٣٧ | ١٤٤ | ٢٧٧ | ٢٥٥ | ١٧٥ | ٧٣ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٨ | ٢٢٤٫٥٢ | ٩٫١١ | ٩٦٫٨٢ | ١١٠٫٢٣ | ٤٫٨١ | ١٬٠٣٥٫٣٠ | ٤١٫٩٧ | ٤٫٨٤ | ٢٩٢٫٣٩ | ٧٫٦٨ | ٣١٫٣٨ | ٥٨٫٦١ | ٥٠٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
