بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي 1 للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٣ | ١٧ | ٤٠ | ٦٣ | ٨٧ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٩٠ | ٧٢ | ٧٤ | ٧١ | ٨٨ | ٩٢ | ٩٧ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١٣١ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٦ | ٢٥٫٢٩ | ١٣٨٫٦٣ | ٥٩٫٤٢ | ٣٧٫٦١ | ١٨٫٨٤ | ٢٫٦٨ | ١٠٫٤٣ | ١٩٫٥٤ | ٢٫٥٩ | ٤٫٤٥ | ٢٣٫٨٥ | ٤٫١٧ | ٦٫٣٥ | ٩٫٣٦ | ٣٫٤٨ | ٢٧٫٨١ | ٤٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٥ | ٨٦٫٤٨ | ١٥٩٫٠٤ | ٦٫٤٥ | ١١٫٤٧ | ١٧٫٠٨ | ٢١٫٦٨ | ٤٩٫٠٥ | ٣٬٤٨٦٫٠٢ | ١٤٥٫٤٣ | ٧١٫٠٥ | ٧٨٫٢٥ | ٣٠٫٦٠ | ٤١٫٢٦ | ٦٠٫٠٤ | ٧٤٫٠٨ | ٥١٫٦٤ | ٦٥٫١٦ | ٤٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣٤ | ٤٥ | ٥٨ | ١٠٠ | ١٧٥ | ٢٣١ | ٢٨١ | ٢٧٣ | ١٨٧ | ١٢٣ | ٦٢ | ٣١ | ١٣٨ | ١١٣ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٥ | ٦٥٫٠٠ | ٢٬٤١٣٫٣٣ | ٧١٤٫٧٣ | ٣٢٫٢٠ | ٣٠٫٣٣ | ٧١٫٦١ | ٧٥٫٢٠ | ٣١٫٨٨ | ٢١٫٩٦ | ٣٫١٠ | ٣١٫٤٥ | ٣٤٫٣٨ | ٤٩٫٢٠ | ٥٠٫٣٣ | ٣٤٤٫٨٧ | ١٧٫٧٨ | ١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٥ | ١٫٥٨ | ٠٫٦٨ | ٦٫١٤ | ٨٫٧٨ | ١٢٫٢٢ | ٤٨٫٧٦ | ٦٬٧٧٨٫٧٠ | ٤٦٣٫٥٠ | ٢٦٩٫١٨ | ٣٠٠٫٦٣ | ٦٥٫٠٨ | ٥٥٫٢٦ | ٣٨٫٤١ | ٢١٫٥٣ | ٦٩٫١٨ | ٥٦٫١٥ | ٧٥٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٦٥٧ | ٦٤٩ | ٦٤٢ | ٦٤٠ | ١ | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٢٥١ | ٢٥١ | ٤ | ٤٦ | ٤٢ | ٢٧ | |||
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٧ | ٥٫١٧ | ٢٬٤٧٦٫٠٣ | ١٫١٤ | ١٫١٦ | ٠٫١٦ | ١٠٠٫١٦ | ٢٣٬٨٧١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ١٬٢١٠٫٦٥ | ٨٫٢٠ | ٣٥٫٣٢ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٢٨ | ١٧٥٫٤٧ | ٢٤٤٫٢٣ | ١٠٦٫٩٨ | ١١٧٫٨٥ | ١٢٦٫١٥ | ١٣٤٫٤٧ | ٠٫٥١ | ٩٬٦٨٥٫٢١ | ٥٠٢٫١٧ | ٢٤٠٫١٤ | ٢٧٦٫٧٨ | ٢٫٨٧ | ٢٣٫٠٤ | ٢٠٫٨٨ | ١٥٫٥٧ | |||
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ٦١٤ | ٥٥١ | ٥٠٩ | ٤٧٦ | ٢٠٥ | ٣ | ٥٠ | ١٠٥ | ٩١ | ٢٨٧ | ٢٢٢ | ١٦٢ | ١٤٤ | ١٩٩ | ٢٠٢ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٨ | ٣١٫٨٧ | ٥٬٧٨٠٫٧٥ | ١٠٫٢٦ | ٧٫٦٦ | ٦٫٣٤ | ١٤٣٫٠١ | ٩٨٫٧٤ | ١٬٨٢٨٫٦٦ | ١١٠٫٠٠ | ١٣٫٢٤ | ٢١٦٫٦٦ | ٢٢٫٧٣ | ٢٦٫٩٢ | ١١٫٣٧ | ٣٨٫٤٥ | ١٫٢٩ | ١٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
