بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مياه المد والجزر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤ | ٣٧ | ٢٧ | ١٠ | ١٥ | ٢ | ٢٩ | ٢ | ٤٠ | ٦٥ | ٩٦ | ١٠٣ | ١٠٥ | ١٤٧ | ٢١٦ | ٢٣٠ | ٢٧٤ | ٣٠٥ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٦ | ٨٣٣٫٩٤ | ٢٦٫٤٦ | ٦٢٫٥٧ | ٤٦٫٤٣ | ١١٥٫٥٥ | ١٬١٣٣٫٤٢ | ١٠٦٫٣٤ | ٢٬١٠٥٫٣٧ | ٦٠٫٧٠ | ٤٨٫٤٩ | ٧٫١١ | ١٫٨٤ | ٤٠٫٠٩ | ٤٦٫٩٨ | ٦٫٥٩ | ١٩٫١٨ | ١١٫٤٠ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٤ | ٥٫٥١ | ٦١٫٤٧ | ٣٧٫٨٤ | ١٥٫٠٠ | ١٬٥٨١٫٢٤ | ٦٩٢٫٥٨ | ٤٦٫٣١ | ٥٫٨٥ | ٢٩٣٫٦٠ | ٢٢٣٫٤٥ | ١١٥٫٧٠ | ٦٤٫٤٤ | ٩٥٫٢٠ | ١٢٥٫٣٧ | ١٤٦٫٨٧ | ٢٬٨٣١٫٥١ | ٥٣٦٫٢٦ | ٥٠٦٫٢٣ | ٦١٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٥ | ١٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٩ | ٦ | ٦٠٨ | ٦١٠ | ٦٠٦ | ٦٠٣ | ٨ | ٠ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٣ | ١١٫٩٠ | ٣٠٫٨٨ | ١٨٫٤٢ | ١٠٫٣٥ | ٢٩٫٦٤ | ٢٦٦٫٦٤ | ٣٫٠٨ | ٢١٫٣٩ | ٢٢٫٢٤ | ٧٩٫٧٠ | ١٠٬١٨٤٫٧٨ | ٠٫٤٤ | ٠٫٧٣ | ٠٫٤٢ | ٩٨٫٦٠ | ٩٧٫٧٨ | ٣٬٩٢٠٫٧٤ | ٧١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٥ | ٣٢٫٣٢ | ٤٣٫٢٣ | ٤٧٫٣٦ | ٤٠٫٩٢ | ٢٬٦٤٠٫٥٧ | ٥٬٢٣٢٫٠٥ | ٤٧٫٢٧ | ٩٧٫١٤ | ١٧٣٫٧٨ | ١٠٠٫٦٠ | ٧٫١٢ | ٣٨٠٫٨٦ | ٥٥٤٫٨٥ | ٥١٧٫٨٣ | ٤١٠٫٩٩ | ١٠٤٫١٨ | ٠٫٣٧ | ١٢٫٥٤ | ٤٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٠٠ | ١٢٤ | ١٣٤ | ١٠٧ | ٤١ | ١٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٧ | ٧ | ٦٦٤ | ٦١٦ | ٥٧٦ | ٥٣٤ | ٢١٣ | ٢٢٣ | ٢٣٧ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٣ | ٢٤٫٢٦ | ٨٫٠٨ | ٢٠٫٥١ | ٦١٫٤٩ | ٦٣٫٥٢ | ٧٣٫٣٤ | ٣١٫٨٧ | ٠٫٠٤ | ١٤٣٫٣٧ | ٧٫٦٧ | ٩٬٤٣٤٫٧٢ | ٧٫٣٤ | ٦٫٤٠ | ٧٫٢٤ | ١٣٩٫٨٩ | ٤٫٤٠ | ٦٫٥٨ | ٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٨٩ | ١٣٧٫٨٣ | ٢٠٤٫٧٠ | ١٨٥٫٢٠ | ١٥٥٫٩٢ | ٤٬٣٢١٫٨١ | ٤٬٤٣٩٫٤٧ | ٦٫٤٢ | ٨٫٧١ | ١٩٫٨٢ | ٢٢٫٨٥ | ٨٫٥٨ | ٤١٦٫٤١ | ٥٥٩٫٦٦ | ٤٩٢٫٤٦ | ٣٦٤٫١٢ | ٢٬٦٢٧٫٣٣ | ٤٣٥٫٩٠ | ٣٩٣٫٦٨ | ٥٠٩٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٤١ | ٧٢ | ٦١ | ٧٢ | ٦٨ | ١ | ٠ | ٦٢ | ٣١ | ١٤ | ٢٩ | ٨٣ | ١٦٠ | ١١٠ | ١١٧ | ١٤٧ | ٨ | ٥١ | ٦٠ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٣ | ١٦٫٣٣ | ١٩٫٤٦ | ٥٫٥٨ | ٩٨٫٦١ | ١٣٥٫٥١ | ١٨٬٥٤٤٫٥١ | ٤٩٫٨٤ | ١٤٣٫٩٤ | ١١١٫١٥ | ١٨٦٫٧٧ | ٩٢٫٣٠ | ٣١٫٠٦ | ٦٫٣٧ | ٢٥٫٤٦ | ٩٤٫٤٧ | ٥٢٩٫٢٨ | ١٨٫٠١ | ١٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
