بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢١٣ | ١٬٠٥٤ | ٩٩١ | ٨٤٦ | ٩١٣ | ٩١٨ | ٩٠٧ | ٩٦٤ | ٩٤٨ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٨٩ | ١٬١٨٦ | ١٬٣٧٥ | ١٬٦٣٤ | ١٬٧٣٣ | ١٬٩٣٥ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬١٦١ | ٢٬٠٨٠ | ٢٬١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١١ | ٥٫٩٨ | ١٤٫٦٣ | ٧٫٩٢ | ٠٫٥٥ | ١٫٢٠ | ٦٫٢٨ | ١٫٦٦ | ١٠٫٣٤ | ٤٫١١ | ٨٫٩١ | ١٥٫٩٤ | ١٨٫٨٤ | ٦٫٠٦ | ١١٫٦٦ | ٥٫٦٨ | ٥٫٦٧ | ٣٫٧٥ | ١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٢ | ١٤٧٫٨٣ | ٧٠٫٥٨ | ٤٬٢٣٠٫٠٠ | ١٬٣٠٤٫٢٩ | ٩٧٦٫٦٠ | ٦٢٩٫٨٦ | ١٣٣٫٧٠ | ٥٣٫٠٨ | ٦٨٫٥٩ | ٣٦٠٫٦٠ | ١٦٠٫٩٢ | ٢٩١٫٩٣ | ١٩٢٫٩٢ | ٥٤١٫٥٦ | ٦٦٩٫٥٥ | ٧٣٫٣٢ | ١٢٨٫٩٤ | ٨٦٫٢٤ | ٣٧٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٩ | ١٠٧ | ١٬٠٠٧ | ٧٩١ | ٧٨٥ | ٧٨١ | ١١٣ | ٥٤٢ | ٥٥٣ | ٥٦٩ | ٥٧٥ | ٩٠٠ | ٩٠٠ | ٩٠٩ | ٩٩٥ | ١٬٧٨٧ | ٢٬٤٤١ | ٢٬٤١٥ | ٢٬٤٦١ | ١٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٣٩ | ٨٤١٫١٢ | ٢١٫٤٥ | ٠٫٧٦ | ٠٫٥١ | ١١٤٫٤٧ | ٥٧٩٫٦٥ | ٢٫٠٣ | ٢٫٨٩ | ١٫٠٥ | ٥٦٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٠ | ٩٫٤٦ | ٧٩٫٦٠ | ٣٦٫٦٠ | ١٫٠٧ | ١٫٩٠ | ٥٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٨ | ١٥٫٠١ | ٧١٫٧٢ | ٣٬٩٥٥٫٠٠ | ١٬١٢١٫٤٣ | ٨٣٠٫٨٥ | ٧٨٫٤٧ | ٧٥٫١٧ | ٣٠٫٩٦ | ٣٧٫٣١ | ١٩٠٫٤٠ | ١٢٢٫١٢ | ١٩١٫٠٨ | ١٠٧٫٣٢ | ٣١٠٫٩٤ | ٦١٨٫٣٤ | ٨٧٫٥٢ | ١٤٤٫٠٩ | ١٠٢٫٠٣ | ١٨٥٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٣٠ | ٢٤٤ | ١٬٤٠٥ | ٨٩ | ٧٠ | ٢٣٥ | ٨٦٩ | ١٬١١٢ | ٢٬١٤٨ | ١٬٩٨٨ | ٢٠٨ | ١٬٠٤٣ | ١٦ | ١١٦ | ٤١٦ | ١٤٧ | ٣٬١٧١ | ١٬٤١٢ | ٢٬٠٣٧ | ١٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٨٤ | ٦٧٥٫٨٢ | ١٠٦٫٣٣ | ٢١٫٣٥ | ٢٣٥٫٧١ | ٢٦٩٫٧٩ | ٢٧٫٩٦ | ٩٣٫١٧ | ٧٫٤٥ | ٨٩٫٥٤ | ٤٠١٫٤٤ | ٩٨٫٤٧ | ٨٢٥٫٠٠ | ٤٥٨٫٦٢ | ١٣٥٫٣٤ | ٢٬٠٥٧٫١٤ | ١٤٤٫٥٣ | ٤٤٫٢٦ | ١٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٥ | ٣٤٫٢٢ | ١٠٠٫٠٧ | ٤٤٥٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٠٠ | ٦٠٣٫٤٧ | ١٥٤٫٢٣ | ١٢٠٫٢٧ | ١٣٠٫٣٦ | ٦٨٫٨٧ | ١٤١٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ١٣٫٧٠ | ١٣٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٧ | ١١٣٫٧٠ | ٨٤٫٢٥ | ٨٤٫٤٥ | ٢٩٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٢٥٠ | ٧١٣ | ١٬٤٠٤ | ٢٠ | ٧٠ | ٩٤ | ١٤٤ | ٧٢١ | ١٬٧٨٦ | ١٬٥٢٥ | ٣٠٢ | ٧٣٧ | ٤٧١ | ٨٤٧ | ٣٢٠ | ٢٨٩ | ٢٬٧٨٩ | ١٬٦٧٦ | ٢٬٤١٢ | ٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٠٦ | ٩٦٫٩١ | ١٠١٫٤٢ | ٤٥٠٫٠٠ | ٢٣٤٫٢٩ | ٢٥٣٫١٩ | ٦٠٠٫٦٩ | ١٤٧٫٧١ | ١٤٫٦١ | ١١٩٫٨٠ | ٣٤٤٫٠٤ | ١٦٣٫٩١ | ٧٩٫٨٣ | ٦٢٫٢٢ | ٩٫٦٩ | ٨٦٥٫٠٥ | ١٦٠٫٠٩ | ٤٣٫٩١ | ٧٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
