بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مولسون كورس للمشروبات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٠٢ | ١٬٦٩٦ | ١٬٥٢٣ | ١٬٣٨٤ | ١٬٤٧٠ | ١٬٥٧٤ | ١٬٦٤٥ | ١٬٤٩٢ | ١٬٤٢٣ | ١٬٥٠٢ | ١٬٦٢٥ | ١٬٧٣٠ | ١٬٩٨٩ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬١٠١ | ٢٬٠٧٩ | ١٬٨٩٠ | ١٬٩١٠ | ١٬٧٩٤ | ١٬٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٤ | ١٠٫١٩ | ٩٫١٠ | ٦٫٢١ | ٧٫٠٣ | ٤٫٥٥ | ٩٫٣٢ | ٤٫٥٩ | ٥٫٥٣ | ٨٫١٧ | ٦٫٤٦ | ١٥٫٠٠ | ٤٫٥٢ | ١٫٠٦ | ١٫٠٤ | ٩٫٠٩ | ١٫٠٦ | ٦٫٠٨ | ٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٤٫٧٢ | ٦٨٧٫٣٥ | ١٬١٤١٫٦٠ | ٢٦٢٫١٣ | ١٬٢٧٨٫٤٣ | ١٬١٨٥٫٧٦ | ٩٤٥٫٤٦ | ١٧٢٫١٠ | ١٬٥٦٢٫٣٥ | ٤٬٠١٦٫٠٤ | ٥٬٣٢٦٫٨٩ | ٣٣٣٫٣٨ | ٧١٩٫٣٥ | ٧٧٣٫١٥ | ١٬٦١٣٫٦٧ | ٣٠٢٫٩١ | ٨٥٩٫٢٣ | ١٬٩٠٢٫٦٩ | ٣٬٩٢٦٫٠٤ | ١٥٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٦ | ٤١٤ | ٢٧٨ | ٢٧٢ | ٣١٥ | ٥١٠ | ٦٥٢ | ٦٧٩ | ٦٦٢ | ٦٢٥ | ٥٧٦ | ٥٩٦ | ٧٨٩ | ٨٤٢ | ٨٧٧ | ٨٨٢ | ٧٠٤ | ٦٤٨ | ٧٧٧ | ٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٧ | ٣٢٫٧٤ | ٢٫١٦ | ١٥٫٨٧ | ٦١٫٦٧ | ٢٧٫٧٧ | ٤٫٢٧ | ٢٫٥٩ | ٥٫٥٣ | ٧٫٨١ | ٣٫٤٥ | ٣٢٫٢٩ | ٦٫٧٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٦٥ | ٢٠٫٢٨ | ٧٫٨٩ | ١٩٫٨٨ | ١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫١٤ | ١٦٧٫٦٥ | ٢٠٨٫٥٥ | ٥١٫٥٤ | ٢٧٤٫٢٦ | ٣٨٤٫٢٥ | ٣٧٤٫٤٣ | ٧٨٫٣٧ | ٧٢٦٫٣٤ | ١٬٦٧١٫٣٩ | ١٬٨٨٩٫٥١ | ١١٤٫٩٢ | ٢٨٥٫٢٤ | ٣١٣٫٠٢ | ٦٧٣٫٤٣ | ١٢٨٫٥٧ | ٣١٩٫٧٧ | ٦٤٥٫٤٢ | ١٬٦٩٩٫٧٨ | ٧٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٣٥ | ١٬٠٧٠ | ١٬٤٢٤ | ٦٢٤ | ١٬٢٧٩ | ١٬١٧٢ | ١٬١٤٥ | ١٬٦٣٨ | ٧٩٥ | ٨٩٠ | ١٬٠٦٤ | ٦٢٢ | ٩٤٥ | ٩٨١ | ١٬٠٩٥ | ٤٩٤ | ٩٩٨ | ١٬١٣٨ | ١٬٠٥٣ | ١٬٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣١ | ٣٣٫٠٤ | ٥٦٫١٥ | ١٠٤٫٧٦ | ٨٫٣٣ | ٢٫٣٥ | ٤٣٫١٠ | ٥١٫٤٤ | ١١٫٨٣ | ١٩٫٦٧ | ٤١٫٦١ | ٥٢٫٠٨ | ٣٫٨٢ | ١١٫٥٩ | ٥٤٫٩٠ | ١٠١٫٩٨ | ١٤٫١١ | ٧٫٤٧ | ٨٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٥٢ | ٤٣٣٫٨٩ | ١٬٠٦٧٫٥٤ | ١١٨٫٢٥ | ١٬١١١٫٩١ | ٨٨٣٫٣٥ | ٦٥٧٫٨٧ | ١٨٨٫٩٨ | ٨٧٣٫١١ | ٢٬٣٧٨٫٣٤ | ٣٬٤٩٠٫١٦ | ١١٩٫٨١ | ٣٤١٫٨٨ | ٣٦٤٫٩٧ | ٨٤١٫٠٩ | ٧١٫٩٦ | ٤٥٣٫٤٥ | ١٬١٣٣٫٨٦ | ٢٬٣٠٥٫٠٣ | ١٨٦٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٣٢١ | ٢٤٧ | ١٣٣ | ٥٢٨ | ١١٥ | ١٣٣ | ١٧٤ | ٨٦٧ | ٩١ | ٣٧ | ٣٠ | ٥١٩ | ٢٧٦ | ٢٦٩ | ١٣٠ | ٦٨٦ | ٢٢٠ | ١٠٠ | ٤٦ | ١٬٠٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٧ | ١٥٤٫٠٧ | ٤٩٥٫٨٨ | ١٢١٫٧٨ | ١٥٫٣٩ | ٣١٫١٢ | ٣٩٨٫١٦ | ٨٩٫٤٩ | ٥٨٫٩٥ | ١٨٫٤٥ | ١٬٨٠٠٫٩٨ | ٤٦٫٧٠ | ٢٫٧٥ | ٥١٫٥٨ | ٤٢٧٫١٩ | ٦٧٫٩٥ | ٥٤٫٣٦ | ١٤٥٫٥٢ | ٢٬١٦١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
