بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ستيبستون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢ | ١١٨ | ١٤٩ | ١٩٦ | ٢٠٢ | ٢١١ | ٢١٤ | ١٩٦ | ٢٢٤ | ١٨٤ | ١٥١ | ١٥١ | ١٣٤ | ١٥٣ | ١٦٢ | ١٥٤ | ١٣٧ | ١٣٩ | ٦٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٠ | ٢٦٫١٢ | ٣١٫٣٥ | ٢٫٩٧ | ٤٫٤٨ | ١٫٥٦ | ٨٫٥٢ | ١٤٫٥٢ | ١٨٫٠٤ | ١٧٫٨٤ | ٠٫٠٧ | ١١٫٣٠ | ١٤٫٣٠ | ٥٫٣١ | ٤٫٥٩ | ١١٫٣١ | ١٫٧٦ | ٥٣٫٣٢ | ٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٠٢ | ١٦٢٫٤٣ | ١٥٨٫٩٦ | ١٤٨٫٧٠ | ١٬٢٤٦٫٢٢ | ٤٠٥٫١٥ | ٣٢٢٫٦٤ | ١٧٠٫٠٨ | ٧١١٫٦٠ | ٤٬٤٧١٫٤٩ | ١٬٢٥٢٫٧٦ | ٧٣٤٫٥١ | ٤١٥٫١٩ | ٤٦٠٫٨٨ | ٣٠٥٫٩٤ | ٢٢٥٫٨٢ | ٢٨١٫٣٤ | ١٣٢٫٢١ | ٦٠٫٤٠ | ١٢٥٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ١١ | ١١ | ١٥ | ١٩٥ | ٢٠٤ | ٢١٠ | ٢١٢ | ٣٨ | ٣٢ | ٣١ | ٣٨ | ٤١ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٦ | ٥٤ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٧٩ | ٣٫٥٧ | ٣٦٫٢٧ | ١٬١٨٤٫٢٨ | ٤٫٤٤ | ٣٫٠١ | ٠٫٩٢ | ٨٢٫٣٠ | ١٤٫٣٢ | ٤٫٢٦ | ٢٢٫٣٥ | ٨٫٥١ | ١١٫٦٤ | ٣٫٧٠ | ٢٫٦٩ | ١٧٫٢٧ | ١٥٫٣٢ | ٤٫٩٨ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٨ | ١٤٫٧٩ | ١١٫٨٩ | ١١٫٥٤ | ١٬٢٠٥٫٩٧ | ٣٩١٫٩٢ | ٣١٦٫٥٦ | ١٨٤٫٠٩ | ١١٩٫٠٤ | ٧٨١٫٩٧ | ٢٥٥٫٢٨ | ١٨٣٫٠٠ | ١٢٦٫٥٥ | ١٣٧٫٢٠ | ٨٩٫٦٨ | ٦٧٫٥٢ | ١١١٫٢٢ | ٤٣٫٤٩ | ٤٠٫٤٤ | ٨٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٣٤ | ٤٥ | ٥٠ | ٨ | ٦٠ | ٧٠ | ١٠٠ | ٢٢٠ | ١٤٨ | ١٠٨ | ٩١ | ٥٩ | ٧١ | ٥٨ | ٣٧ | ٢٨ | ١٢ | ٨٧ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٧ | ٣١٫٩٦ | ٩٫٩٩ | ١١٦٫٧٥ | ٨١٧٫٢٣ | ١٧٫٦٥ | ٤١٫٩٧ | ١١٩٫٧٥ | ٣٢٫٦٥ | ٢٧٫٠٢ | ١٥٫٥٠ | ٣٥٫٧٩ | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٨٩ | ٣٦٫٣٥ | ٢٣٫٦٧ | ١٤٢٫٠٣ | ٦٣٨٫٩٢ | ٥٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٦ | ٤٧٫١١ | ٤٨٫٢٤ | ٣٧٫٧٨ | ٥١٫٥٢ | ١١٤٫٩٨ | ١٠٦٫٠٦ | ٨٦٫٧٦ | ٦٩٦٫٥٩ | ٣٬٥٩٧٫٠٤ | ٨٩٥٫١٠ | ٤٤٣٫١٥ | ١٨١٫٣٤ | ٢١٢٫١٦ | ١٠٩٫٨٢ | ٥٤٫٠٨ | ٥٧٫٩٨ | ١١٫٢٥ | ٨١٫٣٨ | ٧٨٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٧٣ | ٩٤ | ١٣٢ | ١٦ | ٥٢ | ٦٦ | ١١٥ | ٣٢ | ٤ | ١٢ | ٢١ | ٣٢ | ٣٣ | ٥٣ | ٦٨ | ٤٩ | ١٠٥ | ١٠٧ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٨ | ٢٨٫٨٨ | ٤٠٫٤١ | ٨٧٫٧١ | ٤٢١٫٣٧ | ٢٧٫٥٤ | ٧٣٫٥٥ | ٧٢٫٦٣ | ١١٣٫٠٤ | ١٩٣٫٢٧ | ٧٠٫٦٧ | ٥٦٫٩١ | ٢٫٩٧ | ٥٨٫٦٤ | ٢٩٫٢٦ | ٢٨٫٨١ | ١١٦٫٥٤ | ٢٫١٨ | ٥٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
