بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساريبتا ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨ | ١٠٧ | ٧٠١ | ٧٠٢ | ٥٨٨ | ٤٤٣ | ٣٦٤ | ٣٢٢ | ٢٦٢ | ٣٢٥ | ٤٣٤ | ٤٨٩ | ٥٣٩ | ٥٠١ | ٥٣٤ | ٣٩٦ | ٣٥٢ | ٢٠٦ | ٥٤٧ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٩ | ٧٥٢٫٠٢ | ٠٫٢٢ | ١٦٫٢١ | ٢٤٫٦٨ | ١٧٫٨٧ | ١١٫٦٣ | ١٨٫٤٦ | ٢٤٫٠٥ | ٣٣٫٢٦ | ١٢٫٧٨ | ١٠٫١٧ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٢ | ٢٥٫٧٠ | ١١٫١٠ | ٤١٫٦٢ | ١٦٥٫٨٨ | ٤٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٧٦ | ١٦٫٠٩ | ٢٤٨٫٥٨ | ١٬٢١٤٫٦١ | ٤٧٠٫٨٠ | ٧٢٫٢٠ | ١٤٧٫١٤ | ٣٩٫٢٦ | ٤٧٫٦٤ | ٢٨٫٥٥ | ١٢٢٫٨٨ | ٣٬٠٣٥٫١١ | ١٠٨٫٤٩ | ٩٢٫٤٧ | ١١٩٫١٧ | ٨٤٫٠٥ | ١٠١٫٣٩ | ٣٠٫٥١ | ٢٩٣٫٥٠ | ٢٣٦٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٢٢ | ٥٣ | ٤٠٨ | ٣٧٤ | ٤٩٥ | ٤٤٧ | ١٬٠٥٨ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٤٧ | ٢٤٩ | ١٣٨ | ٩٢ | ١٦٦ | ٤١ | ١٥٥ | ٧٣ | ٧٥٦ | ٢٤٦ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٢٫٣٢ | ١٤٣٫٢٣ | ٦٧٥٫١٢ | ٨٫٢٩ | ٣٢٫٤٣ | ١٩٠٫٢٤ | ١٣٦٫٦٨ | ٠٫١١ | ١٫١٧ | ٧٦٫٢٥ | ١٥٥٫٥٣ | ١٦٦٫٣٩ | ٨٠٫٩١ | ١٢٤٫٤٣ | ٤٨١٫٨٧ | ٥٢٫٨٥ | ١٬١٣٦٫٢٢ | ٦٧٫٥٠ | ٥٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٧ | ١٨٫٢٢ | ١٨٫٦٧ | ٧٠٥٫٥٣ | ٢٩٩٫٣٤ | ٨٠٫٧١ | ١٨٠٫٧٣ | ١٢٩٫١٥ | ١٩٢٫٤١ | ٩١٫٨٥ | ٧٠٫٤٥ | ٨٥٦٫٨١ | ١٨٫٤٦ | ٣٠٫٦٠ | ٩٫٠٤ | ٣٢٫٧٨ | ٢٠٫٩٧ | ١١٢٫٠٠ | ١٣١٫٧٤ | ٢٩٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٢ | ٦٨٢ | ٣٦٦ | ٣٥٢ | ٣٣٩ | ٥٦٢ | ٥٦٤ | ٥٦٠ | ٧٧١ | ٢٣٣ | ٣٢٩ | ٣٣٥ | ١٣٤ | ١٢٥ | ٤٥ | ٧٩ | ٧٨ | ١٢٥ | ١١٥ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٣ | ٤٦٫٣٣ | ٣٫٨٤ | ٣٫٦٦ | ٦٥٫٥٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٧ | ٣٧٫٥٦ | ٦٩٫٨٤ | ٤١٫٦٤ | ١٫٦٨ | ٦٠٫٠٤ | ٦٫٥٨ | ٦٣٫٧٢ | ٧٥٫١٠ | ٢٫٠٨ | ٦٠٫٥١ | ٧٫٧٥ | ٥٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٧ | ١٠٢٫١٣ | ١٢٩٫٩١ | ٦٠٩٫٠٨ | ٢٧١٫٤٦ | ٩١٫٤٩ | ٢٢٧٫٨٦ | ٦٨٫٤١ | ١٤٠٫٠٥ | ٢٠٫٤٠ | ٩٣٫٣٣ | ٢٬٠٧٨٫٢٩ | ٢٦٫٩٥ | ٢٣٫٠٧ | ١٠٫١٣ | ١٦٫٨٣ | ٢٢٫٣٧ | ١٨٫٥٠ | ٦١٫٧٦ | ٤٠٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٧٥٠ | ٦٦٨ | ٢٨٢ | ٥٨ | ١٢٥ | ٦١٤ | ٢٤٧ | ٨١٩ | ٥٥١ | ١٬١٤٠ | ٣٥٣ | ١٦ | ٤٩٧ | ٥٤٢ | ٤٤٨ | ٤٧٢ | ٣٤٨ | ٦٧٥ | ١٨٦ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٠ | ١٤٢٫١٩ | ١٢٠٫٥١ | ١١٦٫١٦ | ٣٩١٫١٤ | ١٤٠٫٣٠ | ٢٣١٫١٩ | ٣٢٫٨٠ | ١٠٧٫٠٢ | ٦٩٫٠٤ | ٩٥٫٤٣ | ٢٬٩٨٢٫١٦ | ٩٫١١ | ١٧٫٣٤ | ٥٫٣٤ | ٢٦٫٣١ | ٢٩٤٫٠٤ | ١٢٧٫٦٤ | ١٦٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
