بيان التدفق النقدي (TTM)
براعم الاجتماعية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١١ | ٣ | ٥ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٤ | ١٠ | ١١ | ١٤ | ١٩ | ١٢ | ٦ | ٩ | ٥ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥١ | ٧١٫٥٦ | ٢٦٠٫٠٥ | ١٣٥٫٤١ | ٢١٫٧٩ | ١٢٫٠٣ | ١٨٫٦٠ | ٢٤٫٥٦ | ٤٫٦٦ | ٢٧٫٠٢ | ٣٧٫١٠ | ٣٥٫٣٤ | ٤٦٫٢٥ | ٤٤٫٦١ | ٤٥٫٣٢ | ٢٨٣٫٤٥ | ٣٤٫٤٦ | ٢٦٫٣٧ | ٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٠ | ٥٤٫٥٩ | ٩٫٢١ | ١٨٫١٦ | ٤٩٧٫٣٨ | ٢٠٠٫٢٠ | ٨٠٫٤٢ | ٣٤٫٠٤ | ٥٠٫٤٨ | ٣٩٫٢٢ | ٤١٦٫٧٩ | ٢١٤٫٧٦ | ٢٣٫٤٧ | ٢٤٫٦٢ | ١٨٧٫٧٠ | ٦٧٫٠٠ | ٤٥٫٦٤ | ٧١٫٦٧ | ١٠٥٫٦٦ | ١٧٥٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٥٤ | ٧٠ | ١٨ | ١٣ | ٢٢ | ٣٦ | ٥٢ | ٢٩ | ٣٨ | ١٦ | ١٠ | ١٣٨ | ٨٧ | ٥٨ | ٣٦ | ٦٩ | ٤١ | ٢٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٦ | ٣٠٫٠٤ | ٧٤٫٤٢ | ٢٥٫٤٧ | ٦٥٫٨٠ | ٦٠٫٦٨ | ٤٦٫٧٨ | ٤٣٫٥٦ | ٢٧٫٩٦ | ٥٦٫٢٩ | ٣٧٫٠٣ | ١٬٢٢٧٫٩٢ | ٣٧٫٠٧ | ٣٣٫١٨ | ٣٨٫٠٣ | ٢٩٢٫٠٢ | ٤٠٫٨٨ | ٤٥٫٨٢ | ٦٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٥٩ | ٢٥٨٫٧٣ | ١٩٩٫٤٨ | ٦٢٫٨٨ | ٥٤٥٫٣٨ | ٢٩٨٫٨٥ | ١٧٢٫١٨ | ١٣١٫٤١ | ١٤٥٫٨١ | ١٣٨٫٥٢ | ٥٠٦٫٤٦ | ١١٩٫٨٦ | ٢٦٩٫٠١ | ٣٣٠٫٣٩ | ١٬١٦٣٫٨٥ | ٤٧٠٫٨٤ | ١٦٠٫٥٩ | ١١٠٫٩٠ | ٧٠٫١٠ | ٤٢٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٣ | ٤٤ | ٣٨ | ٤١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧٤ | ٥٤ | ٤٤ | ٣٨ | ٤٦ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٩ | ١٤٫٠٦ | ٨٫٠٧ | ١٠٣٫٠٩ | ٩٢٫١٤ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ٣٨٫٧١ | ٩٫٥٠ | ٧٩٫٥٣ | ٧٤٫٠٩ | ٢٣١٫٢٥ | ١٦٬٧٩٠٫٤٨ | ٢٧٫٥٦ | ١٩٫٢٣ | ١١٫٩٢ | ٢١٨٫٧٠ | ٣٣٫٤٥ | ٢١٫٣٦ | ٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٦٨ | ٢١٣٫٣٢ | ١٠٨٫٦٩ | ١٤٤٫٧٣ | ٥٢٫٠٠ | ١٫٣٥ | ٨٫٢٤ | ٢٫٦٢ | ٤٫٦٧ | ٠٫٧١ | ١٠٫٣٤ | ٥٫١٠ | ١٤٥٫٥٤ | ٢٠٥٫٧٧ | ٨٧٦٫١٦ | ٥٠٣٫٨٣ | ١٠٦٫٢٣ | ٨٢٫٥٧ | ٧٥٫٧٦ | ١١٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ٢١ | ٣٥ | ٢٨ | ٢ | ٧ | ٢١ | ٤٠ | ٢٠ | ٢٧ | ٣ | ٩ | ٥١ | ٢٦ | ٥ | ٨ | ٤٣ | ٣٧ | ٣١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٧٧ | ٦٨٫٦٦ | ١٨١٫١٦ | ١٠٨٫٥٩ | ٢٠٢٫٥٨ | ١٧٨٫٨٩ | ٩٢٫٣٢ | ٤٩٫١٤ | ٣٤٫٧٠ | ٨٨٫٠٥ | ٣٦٦٫٠٧ | ٦٩١٫٦٨ | ٤٨٫٧٧ | ٨١٫٠٣ | ٢٥٣٫١٨ | ٤٦٢٫٩٩ | ١٤٫٣٩ | ١٤٫٢٨ | ٣٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
