بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس إل جرين العقارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٥ | ٥٥٤ | ٥٣١ | ٤٣٣ | ٤١٧ | ٢٥٦ | ٣١٩ | ٣٣٥ | ٣١٥ | ٢٧٦ | ٢٣٧ | ١٩٨ | ٢٠٨ | ٢٣٠ | ١٦٢ | ١٨٠ | ١٢٠ | ١٣٠ | ١٦١ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٥ | ٤٫٢٣ | ١٨٫٣٩ | ٣٫٦٧ | ٣٨٫٦٦ | ٢٤٫٥٣ | ٥٫١٤ | ٦٫١٣ | ١٢٫٢٤ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٦٢ | ٥٫١٤ | ١٠٫٤٥ | ٢٩٫٢٠ | ١٠٫٩١ | ٣٣٫٦٤ | ٨٫٣٧ | ٢٤٫٢٢ | ١٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٧١ | ٤٢١٫٩١ | ٢٤١٫٩٢ | ٥٥٫٢٠ | ١٬٠٠٥٫٩٤ | ٧١٤٫٨١ | ٣٣٨٫٠٩ | ٨٤٩٫٧٧ | ٨٠٣٫٦٧ | ٥٨٦٫٥٥ | ٤٧٤٫٦٠ | ٥٨١٫٣٤ | ٢٧٤٫٣٠ | ٤٧٢٫٨٦ | ٤١٩٫١٢ | ٣٬٧٩٢٫٢٦ | ٢٬٠٦١٫١٠ | ٣٬٣٣٩٫٢٢ | ٨٦٨٫٦٧ | ٥٠٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٠ | ١٬٠٥٦ | ١٬٢٠٦ | ١٬٢٩٤ | ١٬٥٦٨ | ٩٩٤ | ٩٨٧ | ٤٨٧ | ٣٨٠ | ٤٢٦ | ٣٤٦ | ٢٥٢ | ٤٢٤ | ١٧١ | ٢٣٤ | ٣٣٢ | ١٣٨ | ١١٩ | ٥٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٣ | ١٤٫١٦ | ٧٫٣١ | ٢١٫١٨ | ٣٦٫٦٥ | ٠٫٦٧ | ٥٠٫٦١ | ٢٢٫٠٣ | ١٢٫٠٥ | ١٨٫٧٦ | ٢٧٫٢٧ | ٦٨٫٥٨ | ٥٩٫٦١ | ٣٦٫٥٧ | ٤١٫٨٩ | ١٤١٫٥١ | ١٨٦٫١٧ | ١٤٥٫٣١ | ١١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٠٫٩٢ | ٨٠٤٫١٩ | ٥٤٩٫٦٦ | ١٦٤٫٩٠ | ٣٬٧٨٠٫٤٦ | ٢٬٧٧٤٫٥١ | ١٬٠٤٦٫٦٧ | ١٬٢٣٥٫٧٦ | ٩٧٠٫٨٠ | ٩٠٤٫٦٢ | ٦٩٢٫٦٦ | ٧٤٠٫٠٨ | ٥٥٩٫٩٣ | ٣٥٣٫٠٣ | ٦٠٣٫٦٢ | ٦٬٩٨٦٫٨٥ | ٢٬٣٧٥٫٢٨ | ٣٬٠٥٩٫٨٦ | ٢٩٠٫٣٥ | ١٧٦٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٤٧ | ١٬٤٧٩ | ١٬٩٥٦ | ٢٬٥١٢ | ١٬٩٤٤ | ١٬٢٨٥ | ١٬٤٠٠ | ٨٦٢ | ٦٥٥ | ٦٥٥ | ٥٣٣ | ٤١٥ | ٧٠٨ | ٤٤٩ | ٤٣٥ | ٥٠٧ | ٢٤ | ٢٥٢ | ٨٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٢ | ٣٢٫٢٤ | ٢٨٫٤١ | ٢٢٫٦١ | ٣٣٫٨٨ | ٨٫٩٢ | ٣٨٫٤٣ | ٢٣٫٩٦ | ٠٫١٠ | ١٨٫٦٠ | ٢٢٫٠٩ | ٧٠٫٤٣ | ٣٦٫٥٠ | ٣٫١٥ | ١٦٫٥٩ | ١٠٤٫٧٤ | ١٬١٤٩٫٦٠ | ٦٤٫٨٦ | ٣٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩١٫٦٢ | ١٬١٢٦٫١٠ | ٨٩١٫٥٨ | ٣٢٠٫١٠ | ٤٬٦٨٦٫٤٠ | ٣٬٥٨٩٫٣٢ | ١٬٤٨٤٫٧٦ | ٢٬١٨٥٫٥٣ | ١٬٦٧٤٫٤٦ | ١٬٣٩١٫١٧ | ١٬٠٦٧٫٢٦ | ١٬٢٢١٫٤٢ | ٩٣٤٫٢٣ | ٩٢٥٫٨٩ | ١٬١٢٢٫٧٥ | ١٠٬٦٧٩٫١٠ | ٤١٤٫١٨ | ٦٬٤٩٩٫٠٧ | ٤٧٨٫٣٢ | ٢٢٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ١٣١ | ٢١٩ | ٧٨٥ | ٤١ | ٣٦ | ٩٤ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٧ | ٥٠ | ٣٤ | ٧٦ | ٤٩ | ٣٩ | ٥ | ٦ | ٤ | ١٩ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٤ | ٢٦٧٫٠٣ | ٢٥٧٫٦٧ | ١٠٥٫٢٩ | ١٨٦٫٣٢ | ١٦٣٫٣٠ | ٥٨٫١٧ | ١٩٩٫٢٥ | ٢٠٫٢٥ | ٦٫١١ | ٣١٫٩٣ | ٣٢٢٫٨٢ | ٣٥٫٩٣ | ٢٠٫١٣ | ١١٢٫٢٦ | ٢٢٫١٠ | ١٦٦٫٨٩ | ٥٧٧٫٥١ | ٤٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
