بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساشم كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٣ | ١٣ | ١١ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ١٦ | ١٣ | ٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٣ | ١١٫٠٣ | ١٠٫٢٨ | ٦٦٫٣٨ | ٤١٫٧٧ | ١٧٫١٤ | ١٠٫٩٦ | ٢١٫٢٦ | ٤٢٫٤٣ | ١٩٫٣٦ | ٦٨٫٧٩ | ٩٫٩٧ | ١١٫٠٣ | ٣٫٦٣ | ٠٫٥١ | ٢١٫٦١ | ٢١٫٥١ | ٣١٫٢٣ | ٧٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٧٤ | ١٬٧٠٠٫٧٥ | ٦٣٫٩٣ | ٢٠٫٤٧ | ١٤١٫٥٣ | ١٢٣٫٤١ | ٨٢٫٤٢ | ٨٧٫٦٣ | ١٤٠٫٧٨ | ٧٢٫١٤ | ٢٨٫٢٥ | ١٢٧٫٨٢ | ٢٠٣٫٩٠ | ١٩٦٫٥٩ | ١٬٠٩٧٫١٣ | ٤٦٠٫٢٦ | ٨٢٫٤٠ | ٢٣٥٫٧٤ | ١٤٧٫٧١ | ٢٠٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٨٣ | ٦٩ | ٩٤ | ١٢٦ | ١٦٦ | ٢١٢ | ٢٦٠ | ٢٣٢ | ١٦٠ | ١٤٥ | ١٠٤ | ٧٦ | ٧٢ | ٣٤ | ٢٠ | ٣٩ | ٨٠ | ٨١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٠ | ١٧٫٠٩ | ٣٦٫٦٦ | ٣٤٫٦٩ | ٣١٫٣٢ | ٢٧٫٩٤ | ٢٢٫٣٥ | ١٠٫٦١ | ٣١٫٣٢ | ٩٫٠٨ | ٢٨٫٢١ | ٢٧٫١٢ | ٤٫٤٨ | ٥٢٫٨٠ | ١٥٩٫٠٥ | ٩٤٫٧٧ | ١٠٣٫٠٦ | ١٫٧٩ | ٣٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٠٫٢٧ | ١٤٬٦٣٠٫٨٣ | ٤١٠٫٧٣ | ١٦٢٫٩٩ | ٩١٢٫١٢ | ٧٣٦٫٧٥ | ٥٣٧٫٤٠ | ٧٨٥٫١٣ | ١٬٤٣١٫٩٠ | ٨٧٥٫٣٤ | ٣٨٦٫٤٨ | ٧٤٣٫٧١ | ٧٨٦٫٢٥ | ٦٥٢٫١٦ | ١٬٧٨٢٫٥٢ | ٤٤٣٫٨٧ | ١٩٧٫٤٥ | ١٬٤٦١٫٤١ | ١٬٣٥٥٫٤١ | ٤١٧٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٧٤ | ٧٥ | ١٤٠ | ١٢١ | ١٦١ | ٢١٩ | ١٩٨ | ٢٢٦ | ١٢٨ | ٩٧ | ٧٢ | ٤٧ | ٤٠ | ١١ | ٤٦ | ٧٦ | ٨٧ | ٨٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٨ | ١٫٢٨ | ٨٦٫٩٢ | ١٣٫٦٠ | ٣٣٫٢١ | ٣٦٫٤٦ | ٩٫٨٣ | ١٤٫١٢ | ٤٣٫٢١ | ٢٤٫٣٨ | ٢٥٫٤٧ | ٣٥٫٥٥ | ١٥٫١١ | ٧١٫٥٧ | ٥٠٦٫٨٠ | ٦٥٫٦٣ | ١٥٫٣٦ | ٣٫٥٩ | ٥٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٤٫٥٣ | ١٣٬٠٣٠٫٠٨ | ٤٤٦٫٨٠ | ٢٤٢٫٥٢ | ٨٧٠٫٦٠ | ٧١٣٫٣٤ | ٥٥٤٫٩٧ | ٥٩٧٫٥٠ | ١٬٣٩١٫١٢ | ٧٠٣٫٢٠ | ٢٥٨٫٢٣ | ٥١٥٫٩٠ | ٤٨٢٫٣٥ | ٣٥٥٫٥٧ | ٥٨٥٫٣٨ | ١٬٠٠٤٫١٣ | ٣٧٩٫٨٥ | ١٬٥٩٧٫١٥ | ١٬٤٠٣٫١٢ | ٣٣٨٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ١٧ | ٥٨ | ١٤ | ٢٣ | ٤٠ | ٣٣ | ١٦ | ١٨ | ٣٨ | ١٤ | ١٠ | ١١ | ٢ | ٥ | ٢٠ | ٥ | ٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٠٧ | ٢٬٨٥٣٫٥٢ | ٢٤٤٫٣٧ | ٧٥٫٩٣ | ٦٢٫٥٨ | ٧٥٫٣٩ | ١٨٣٫٧٥ | ١٤٩٫٠٢ | ٢١٢٫٣٥ | ١٠٥٫٩٢ | ٦٢٫٦٩ | ٣١٫٠٦ | ١٥٫١٦ | ٨٢٫٧٣ | ١٣٧٫١٦ | ٣٣٧٫٨٥ | ١٢٧٫٤٣ | ٩٫٧٥ | ٩٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
