بيان التدفق النقدي (TTM)
سينتينل وان، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٨٦ | ١١٤ | ١١٣ | ٩٦ | ١١٤ | ١٣٤ | ١٧٧ | ١٩٣ | ١٧٢ | ١٢٢ | ٨٤ | ٦٨ | ٢ | ١٦ | ٣١ | ٣٤ | ٤٤ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٥ | ٣٣٫٠٥ | ٠٫٤٩ | ١٥٫٦٣ | ١٩٫٤١ | ١٧٫٦٤ | ٣١٫٦٧ | ٩٫٣٢ | ١١٫٠٢ | ٢٩٫٢٠ | ٣٠٫٨٠ | ١٨٫٨٥ | ١٠٢٫٤٧ | ٨٤١٫٤١ | ٩٤٫٧٥ | ٨٫٩٩ | ٣٠٫٤٥ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٤ | ٤٨٫٠٣ | ٧٫٥١ | ٩٫١٠ | ٧٫٥١ | ٢٨٫٣٤ | ٩٫٩١ | ١٢٫٦٩ | ١٣٫١٥ | ٣١٫٠٥ | ٨٨٫٩٣ | ١٠١٫٤٤ | ٥٧٫١٣ | ٣٫٤٤ | ٢١٫٢٠ | ٢٧٫٢٨ | ٢٦٫١٩ | ٦١٫٠٣ | ٤٣١٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ٢٠ | ٨٧٣ | ١٬٢٥٥ | ١٬٢٥٤ | ١٬٣١٣ | ٤٢٣ | ٥٥ | ٣٩ | ١٤١ | ٣ | ١٠ | ٢٧ | ٢١٨ | ١٧٨ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩١ | ١٧٫٤٨ | ١٤٫٩٤ | ٣٨٫١٧ | ٤٬٣٢١٫٩٥ | ٤٣٫٧٤ | ٠٫٠٩ | ٤٫٧٠ | ٦٧٫٧٧ | ٨٧٫٠٣ | ٢٨٫٧٠ | ٤٥٩٫٤٥ | ٩٧٫٧١ | ٢١٩٫٠٦ | ١٦٤٫٤١ | ٩٠٤٫٩٧ | ١٨٫٦٢ | ٧٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٨ | ٥٫٩٤ | ٠٫٨٢ | ١٫١٥ | ١٫٥٥ | ٢١٦٫٧٤ | ٩٢٫٦٥ | ٨٩٫٩٨ | ٨٩٫٣٢ | ٧٦٫٣٨ | ٤٠٫٠٦ | ٤٧٫٠٩ | ١١٧٫٤٧ | ٦٫٥٤ | ١٣٫٦٩ | ٢٣٫٩٢ | ١٦٩٫٥٨ | ٢٤٦٫٥١ | ٣٩٤٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٤ | ٢٧٣ | ١٬٦٤٠ | ١٬٣٧٢ | ١٬٣٨٧ | ١٬٣٩٠ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٦ | ٤١ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٧ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٥ | ٥٦ | ٦٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٨ | ٥٠١٫٣٦ | ١٦٫٣٧ | ١٫١٣ | ٠٫٢٢ | ٩٧٫٥١ | ٧٫٠٥ | ٢٫٢٠ | ١٣٫٣٨ | ٣٫٥٨ | ١٫٥٦ | ١٧٫٧٤ | ٦٫٨٠ | ١٠٫٣١ | ١٣٫٤٣ | ٠٫٩٧ | ١٠٫٢٨ | ٩٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٤ | ١٥٣٫٠٧ | ١٠٨٫٢٤ | ١١٠٫١٣ | ١٠٨٫٩٧ | ٣٤٥٫١١ | ٢٫٥٦ | ٢٫٦٦ | ٢٫٤٧ | ٧٫٤٣ | ٢٨٫٩٩ | ٤٨٫٥٣ | ٣٩٫٦٦ | ٩٠٫٠٢ | ٦٥٫١١ | ٤٨٫٨٠ | ٤٣٫٣٩ | ٨٥٫٤٨ | ٦٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣٥١ | ١٧٨ | ١٬٥١٥ | ١٬٢٤٥ | ١٬٢٧٣ | ٤٠٣ | ١٬٣٥٤ | ١٬٣٩٣ | ١٬٤٧٠ | ٥٥٤ | ١٣٧ | ٨٣ | ١٢٠ | ٤٩ | ٧٥ | ١١٣ | ١٢٩ | ٧٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٠ | ٧٥٠٫٤٢ | ١٧٫٨٠ | ٢٫٢١ | ٦٨٫٣٦ | ٤٣٦٫٢٦ | ٢٫٨٨ | ٥٫٤٧ | ٦٢٫٣١ | ٧٥٫٢٨ | ٣٩٫٣٤ | ٢٤٤٫٠٩ | ٥٨٫٩٤ | ٥٢٫٥٢ | ٥١٫٣٤ | ٢١٣٫٥٤ | ٤٤٫٠٢ | ١١٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
