بيان التدفق النقدي (TTM)
العودية الصيدلانية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٥٨ | ٧٥ | ٨٩ | ١٥٩ | ٥٠ | ٧٨ | ١٠٠ | ٨٤ | ٢٣٤ | ٢٤٠ | ٢٥٨ | ٢٨٨ | ٣١٧ | ٣٣٢ | ٣١٨ | ٣٥٩ | ٣٨٩ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٠ | ٢٩٫٠٦ | ١٨٫٠٥ | ٧٨٫٤٥ | ٦٨٫١٨ | ٥٥٫٤٢ | ٢٧٫٤٠ | ١٦٫٤٢ | ١٨٠٫٤٣ | ٢٫٥٠ | ٧٫٦٦ | ١١٫٣٥ | ١٠٫٠٧ | ٤٫٦٦ | ٤٫١٣ | ١٣٫٠١ | ٨٫٢٦ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٥ | ٣٧٫٢٨ | ١٢٫٦٢ | ٥٨٫٥٥ | ٥٦٢٫٨٢ | ١٦٫٨٨ | ٤٣٫٨٦ | ١٦٦٫٧٣ | ٣١٫٦٧ | ٦٥٥٫٢٠ | ٥٠٧٫٧٠ | ٣٨١٫٨٦ | ١٨٢٫٥٠ | ١٧٩٫٧٥ | ٥٠٢٫٨٤ | ٨٢٢٫٨٦ | ١٧٨٫١٦ | ١٩١٫٥٤ | ٧٤٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢٧ | ٣٤ | ٢٢٤ | ٢٧٢ | ١٠٩ | ٩٨ | ١٤٩ | ١٩٣ | ٤٥ | ٣٨ | ١٦ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٨ | ٢٦٠ | ٢٥٩ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٣٢ | ٢٢٫٤٧ | ٥٦٦٫٠٥ | ٢١٫٢٦ | ٥٩٫٨٨ | ١٠٫٢٣ | ٢٥٢٫٢٢ | ٢٩٫٧١ | ٧٦٫٩٢ | ١٥٫٦٨ | ١٤١٫٧٩ | ٣٤٫٩٣ | ١٢٫٨٤ | ١٨٫٤٥ | ٣٠٫٨٣ | ١٬٥٥٤٫٠٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٥ | ١٧٫٥٦ | ٥٫٦٤ | ١٤٧٫٦٢ | ٩٦٤٫٢٥ | ٣٦٫٤٦ | ٥٤٫٧٢ | ٢٤٨٫٥٧ | ٧٣٫٢٧ | ١٢٤٫٧٧ | ٧٩٫٥٤ | ٢٣٫٢٢ | ٦٫٤٩ | ٦٫٥٥ | ٢٠٫٧٣ | ٤٦٫٣١ | ١٢٩٫٠٠ | ١٢٧٫٨٠ | ٥٠٤٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٦ | ٢٤٢ | ٧٠٦ | ٤٦٥ | ٤٥٩ | ٤٥٨ | ٣ | ١١ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٥٥ | ٢٠٧ | ١٤٠ | ١٥٢ | ٤١١ | ٣٧٤ | ٣٠٤ | ٣٣١ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٧ | ١٩١٫٢٤ | ٣٤٫١٣ | ١٫٣٤ | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٥٦ | ٥٢٧٫٣٧ | ١٬٣١٧٫٩٦ | ٠٫١٠ | ٠٫٧٣ | ٣٣٫١١ | ٣٢٫٢١ | ٨٫٥٥ | ١٧٠٫٤٩ | ٩٫٠٧ | ١٨٫٧١ | ٨٫٧٦ | ٥٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٢٠ | ١٥٤٫٨٤ | ١١٨٫٢٦ | ٣٠٦٫١٧ | ١٬٦٢٧٫٠٧ | ١٥٣٫٣٤ | ١٫٤٢ | ١٨٫١٦ | ٥٨٫٥٢ | ٤٣١٫٢٩ | ٣٢٨٫٤٣ | ٣٠٥٫٤٤ | ٨٨٫٨٧ | ٨٦٫٣١ | ٦٢٤٫٠٧ | ٩٦٨٫٦٧ | ١٥٠٫٨٥ | ١٦٢٫٩٣ | ٣٢٣٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٩٢ | ١٥٦ | ٥٩٧ | ١٥٢ | ٢٨ | ٢٩٩ | ١٧٩ | ٦٠ | ٢٦٤ | ٣٦ | ٤٧ | ٦٨ | ١٥٨ | ١٧٦ | ٦٦ | ٣٩ | ٢٠٢ | ٢٠٣ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥١ | ٢٨١٫٣٤ | ٧٤٫٥٦ | ٨١٫٤٤ | ٩٦٠٫٩٤ | ١٥٩٫٨٢ | ١٣٣٫٥١ | ٣٤٠٫٠٧ | ١١٣٫٥٥ | ٣٢٫٢٧ | ٤٣٫١٤ | ١٣٢٫٩٨ | ١١٫٧٦ | ١٣٧٫٤١ | ٤١٫٤٢ | ٤٢١٫٩٥ | ٠٫٧٠ | ٧٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
