بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجمهورية للخدمات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٧٤ | ٢٬٤٧٢ | ٢٬٥٣٧ | ٢٬٦٢١ | ٢٬٧٠٠ | ٢٬٧٨٧ | ٢٬٨٣١ | ٢٬٨٦٧ | ٣٬٠٢٩ | ٣٬١٩٠ | ٣٬١٧٢ | ٣٬٣٩٣ | ٣٬٥٢٩ | ٣٬٦١٨ | ٣٬٧٤١ | ٣٬٧٦٣ | ٣٬٨١٣ | ٣٬٩٣٦ | ٤٬١٥٠ | ٤٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ٢٫٦٤ | ٣٫٣٢ | ٣٫٠٣ | ٣٫٢٠ | ١٫٦٠ | ١٫٢٦ | ٥٫٦٤ | ٥٫٣٢ | ٠٫٥٦ | ٦٫٩٦ | ٤٫٠٢ | ٢٫٥١ | ٣٫٤١ | ٠٫٥٧ | ١٫٣٣ | ٣٫٢٣ | ٥٫٤٤ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫١٣ | ٣٬٩١٠٫٧٦ | ٩٩٤٫٤٣ | ١٬٠٩٧٫٩٩ | ٧٣٧٫٢١ | ٣٢٬٤٠٣٫٤٩ | ٣٢٬١٧٣٫٨٦ | ٣٬٩٩٨٫٧٤ | ١٢٬١٦٤٫٢٦ | ٢٬٩٥٣٫٧٠ | ٢٬٨٩٤٫٢٥ | ٣٬٧٩٩٫٥٥ | ٣٬٣٢٩٫٥٣ | ٢٥٬٨٤٢٫٨٦ | ٧٬٧٢٩٫٩٦ | ١٬١٧٨٫٤٥ | ٨٬٠٦٠٫٨٩ | ١٥٬٧٤٤٫٠٠ | ٦٬٢٨٧٫٨٨ | ١٬٢٦٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٣٥ | ١٬٩٢٣ | ١٬٨٠٦ | ٢٬٣٣٤ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٤٦٦ | ٢٬٥٢١ | ٤٬٦١٧ | ٤٬٣٨١ | ٤٬٤٢٣ | ٤٬٦٧٧ | ٢٬٨١٣ | ٢٬٨٢٣ | ٣٬٦٦٧ | ٣٬٦٩٣ | ٣٬١٠٦ | ٣٬٣١٥ | ٢٬٥٦١ | ٣٬١٧٠ | ٣٬٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٧ | ٦٫٠٩ | ٢٩٫٢٦ | ١٤٫٦٣ | ٧٫٨٣ | ٢٫٢٢ | ٨٣٫١٤ | ٥٫١٠ | ٠٫٩٥ | ٥٫٧٤ | ٣٩٫٨٤ | ٠٫٣٤ | ٢٩٫٩٠ | ٠٫٧٠ | ١٥٫٩٠ | ٦٫٧٤ | ٢٢٫٧٥ | ٢٣٫٧٨ | ٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٨٫٠٣ | ٣٬٠٤٢٫٤١ | ٧٠٧٫٨٤ | ٩٧٧٫٨٤ | ٧٣٠٫٤١ | ٢٨٬٦٧٥٫٥٨ | ٢٨٬٦٤٦٫٥٩ | ٦٬٤٣٩٫١٩ | ١٧٬٥٩٥٫٩٨ | ٤٬٠٩٥٫٣٧ | ٤٬٢٦٧٫٢٤ | ٣٬١٥٠٫٥٠ | ٢٬٦٦٣٫١١ | ٢٦٬١٩٢٫٨٦ | ٧٬٦٢٩٫٥٥ | ٩٧٢٫٦٦ | ٧٬٠٠٨٫٤٦ | ١٠٬٢٤٤٫٠٠ | ٤٬٨٠٣٫٠٣ | ٩٩١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٨ | ٦١٢ | ٩٨٦ | ٥٢٦ | ٣٩١ | ٣٢٩ | ٣٠٢ | ١٬٨٢٢ | ١٬٣٨٠ | ١٬٣٤٤ | ١٬٦١٧ | ٤٨٨ | ٦٠١ | ٦٢ | ٩٧ | ٣٣٩ | ٥٤٧ | ١٬٣٩٨ | ٩١٣ | ١٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٧ | ٦١٫١٤ | ٤٦٫٧١ | ٢٥٫٥٦ | ١٥٫٨٥ | ٨٫٣٨ | ٧٠٣٫٩٨ | ٢٤٫٢١ | ٢٫٦٤ | ٢٠٫٣١ | ١٣٠٫٢١ | ٢٣٫١٠ | ١١٠٫٣١ | ٢٥٦٫٤٥ | ٢٤٩٫٧٩ | ٦١٫٣٠ | ١٥٥٫٤٤ | ٣٤٫٦٩ | ٣٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫١٠ | ٩٦٨٫٣٥ | ٣٨٦٫٥٩ | ٢٢٠٫١٥ | ١٠٦٫٨٠ | ٣٬٨٢٧٫٩١ | ٣٬٤٢٧٫٢٧ | ٢٬٥٤٠٫٥٩ | ٥٬٥٤٤٫١٨ | ١٬٢٤٤٫٤٤ | ١٬٤٧٥٫٢٧ | ٥٤٦٫٩٢ | ٥٦٧٫١٧ | ٤٤٢٫٨٦ | ٢٠٠٫٤١ | ١٠٦٫٢٦ | ١٬١٥٧٫٠٨ | ٥٬٥٩٢٫٠٠ | ١٬٣٨٣٫٣٣ | ٣٧١٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٦١ | ٦٣ | ٢٥٥ | ٢٣٩ | ٣٦٦ | ٩ | ٩ | ٧٢ | ٢٥ | ١٠٨ | ١١٠ | ٨٩ | ١٠٦ | ١٤ | ٤٨ | ٣١٩ | ٤٧ | ٢٥ | ٦٦ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٥٣ | ٣٠٣٫٦٤ | ٦٫٤٣ | ٥٣٫٤٦ | ٩٧٫٦٥ | ٢٠٢٫٣٣ | ٧١٤٫٧٧ | ٦٥٫٢٧ | ٣٣٣٫٧٣ | ١٫٤٨ | ١٨٫٥٢ | ١٨٫٧٠ | ٨٦٫٧٩ | ٤٤٥٫٧١ | ٧٥٩٫٧١ | ١١٤٫٨١ | ٤٧٫١٥ | ٣٦٤٫٠٠ | ٥٩٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
