بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رينغ سنترال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٣٥ | ١١ | ١٤ | ١٠٢ | ١٥٢ | ١٧٤ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١٩١ | ٢٤١ | ٢٨١ | ٣٢٥ | ٤٠٠ | ٣٨٧ | ٤٢٤ | ٤٦٤ | ٤٨٣ | ٥٣٧ | ٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٦ | ٦٧٫٨٨ | ٢٢٫٣٣ | ٨٣٧٫٧٠ | ٤٩٫١٤ | ١٤٫٤٩ | ١٥٫٠٢ | ٠٫٣٨ | ٤٫١٥ | ٢٥٫٨٩ | ١٦٫٦١ | ١٥٫٧٩ | ٢٢٫٩٠ | ٣٫١١ | ٩٫٤٠ | ٩٫٥٩ | ٤٫١٠ | ١١٫٠٨ | ٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٦ | ١١٫٨٨ | ٣٫٧٨ | ٣٫٠٨ | ٢٥٫٤٨ | ٤٠٫٨٢ | ١٠٨٫١٠ | ١٬٠٦٥٫٧١ | ٥٠١٫٨٦ | ٦٬٧٧٩٫٠٦ | ٨٨٧٫٩٠ | ٣٤٦٫١١ | ٢٥٦٫١٢ | ٨٣٦٫٣١ | ٥٤٠٫٢٦ | ١٬٦٢٧٫٨٤ | ٢١١٫٣١ | ٢٬٣٤٤٫١٨ | ١٬١٠٢٫٤٨ | ١٬٨٤٩٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٨ | ١٠٨ | ١٢٠ | ١١٩ | ١٠٩ | ٣٩٧ | ٣٩٢ | ٣٩٩ | ٣٩٨ | ٨٧ | ٨٧ | ٨١ | ٩٣ | ٩٠ | ٨٩ | ١١٥ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١٠٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٨ | ١١٫٦٩ | ١٫٣١ | ٨٫٣١ | ٢٦٤٫٦٤ | ١٫٢٤ | ١٫٧٩ | ٠٫٢٦ | ٧٨٫٠٨ | ٠٫٧٠ | ٦٫٩٠ | ١٥٫٩٠ | ٣٫٢٠ | ٢٫١١ | ٣٠٫٢٤ | ٦٫٠٩ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٧ | ١٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٠٢ | ٣٦٫٣٥ | ٤٠٫٢٣ | ٢٦٫٤٧ | ٢٧٫١٨ | ١٠٦٫٤٨ | ٢٤٣٫٢٢ | ٢٬١٢١٫٩٨ | ١٬٠٠٠٫٤٨ | ٣٬٠٩٠٫٣٦ | ٣١٩٫٢٧ | ٩٩٫٣٦ | ٧٣٫٥٩ | ١٨٩٫٢٧ | ١٢٣٫٥٣ | ٤٤٣٫١٣ | ٤٩٫٢٩ | ٥٣٠٫٤٦ | ٢٢٤٫٧٤ | ٢٨١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٩ | ٤٣٨ | ١٦٩ | ٣١٨ | ٣٩٤ | ١٢٧ | ٥٨ | ١٨٣ | ١٦٣ | ٩٨ | ١٧٩ | ٢٨١ | ١٠٥ | ٣٥٨ | ٣٧٠ | ٣٣٤ | ٥٧٩ | ٣٥١ | ٤٧٦ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣١ | ١٣٨٫٦٧ | ٨٧٫٧٨ | ٢٤٫٠٣ | ٦٧٫٧٦ | ١٤٥٫٢٧ | ٢١٨٫٦٣ | ١٠٫٨٠ | ١٦٠٫٠٩ | ٨٢٫٢٦ | ٥٧٫٠٥ | ٦٢٫٥٧ | ٢٤٠٫٢٠ | ٣٫٣٣ | ٩٫٧١ | ٧٣٫٤٢ | ٣٩٫٣٩ | ٣٥٫٦٧ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٣٣ | ١٤٧٫٧١ | ٥٦٫٥٩ | ٧٠٫٨٥ | ٩٨٫٤٢ | ٣٤٫٠٩ | ٣٥٫٦٩ | ٩٧٤٫٧٨ | ٤١١٫٠٣ | ٣٬٤٨٠٫٤٤ | ٦٥٩٫٩٦ | ٣٤٦٫٤٥ | ٨٢٫٨٨ | ٧٤٩٫١٦ | ٥١٦٫١٧ | ١٬٢٨٣٫٦٦ | ٢٦٣٫٦٧ | ١٬٧٠٢٫٩٥ | ٩٧٨٫١٤ | ١٬٦٧٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ٢٩٦ | ٢٩٩ | ٤٤٨ | ٤٠٠ | ٣٧٣ | ١٦١ | ١٩ | ٤٠ | ٣ | ٢٧ | ٨١ | ١٢٧ | ٤٨ | ٧٢ | ٢٦ | ٢٢٠ | ٢١ | ٤٩ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٨٦ | ٢٠٠٫٩٣ | ٤٩٫٩٩ | ١٠٫٧٢ | ٦٫٩٢ | ٥٦٫٧٦ | ٨٨٫٣٣ | ١١١٫٥٤ | ١٠٧٫١٠ | ١٬٠٦١٫٢٠ | ١٩٩٫١٦ | ٢٥٦٫٤٧ | ١٣٧٫٦٤ | ٤٩٫٩٨ | ٦٣٫٦٩ | ٧٤٤٫٢٥ | ١٠٩٫٣٨ | ٣٣٦٫٢٠ | ٣٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
