بيان التدفق النقدي (TTM)
ريزيديو تكنولوجيز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٥ | ٢٤٤ | ٣٢٣ | ٢٧٢ | ٣٥٥ | ٣١٥ | ٢٥١ | ١٩٢ | ١٢٥ | ١٥٢ | ٢٠٧ | ٢٩٣ | ٣١٦ | ٤٤٠ | ٤٤٦ | ٤١٧ | ٥٠٤ | ٤٤٤ | ٣٧٧ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٩ | ٣٢٫٣٨ | ١٥٫٧٩ | ٣٠٫٥١ | ١١٫٢٧ | ٢٠٫٣٢ | ٢٣٫٥١ | ٣٤٫٩٠ | ٢١٫٦٠ | ٣٦٫١٨ | ٤١٫٥٥ | ٧٫٨٥ | ٣٩٫٢٤ | ١٫٣٦ | ٦٫٥٠ | ٢٠٫٨٦ | ١١٫٩٠ | ١٥٫٠٩ | ٢٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٥٣ | ٦١٫٧٧ | ١٩٠٫٠٠ | ١٢٥٫٣٥ | ٨٣٫٣٣ | ١٢٠٫٢٣ | ٩٥٫٠٨ | ٥٩٫٢٦ | ٢٩٫٠٠ | ٣٣٫٧٨ | ٣٩٨٫٠٨ | ٢٢٨٫٩١ | ٢٧٤٫٧٨ | ١٤٢٫٨٦ | ١٤٤٫٨١ | ١٬٣٤٥٫١٦ | ٣١١٫١١ | ٧٩٢٫٨٦ | ١٬٤٥٠٫٠٠ | ١٤٢٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١٠٣ | ٧٦ | ٧٩ | ٧٤ | ٦٥ | ٧٠٦ | ٦٩٣ | ٧١٦ | ٧٦٤ | ١٢٥ | ١٤٩ | ١٤٧ | ٤٤ | ٤٠ | ١٬٣٥٣ | ١٬٣٤٠ | ١٬٤٠٩ | ١٬٤١٨ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٥ | ٢٦٫٢١ | ٣٫٩٥ | ٦٫٣٣ | ١٢٫١٦ | ٩٨٦٫١٥ | ١٫٨٤ | ٣٫٣٢ | ٦٫٧٠ | ٨٣٫٦٤ | ١٩٫٢٠ | ١٫٣٤ | ٧٠٫٠٧ | ٩٫٠٩ | ٣٬٢٨٢٫٥٠ | ٠٫٩٦ | ٥٫١٥ | ٠٫٦٤ | ٩٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٠٦ | ٢٦٫٠٨ | ٤٤٫٧١ | ٣٦٫٤١ | ١٧٫٣٧ | ٢٤٫٨١ | ٢٦٧٫٤٢ | ٢١٣٫٨٩ | ١٦٦٫١٣ | ١٦٩٫٧٨ | ٢٤٠٫٣٨ | ١١٦٫٤١ | ١٢٧٫٨٣ | ١٤٫٢٩ | ١٢٫٩٩ | ٤٬٣٦٤٫٥٢ | ٨٢٧٫١٦ | ٢٬٥١٦٫٠٧ | ٥٬٤٥٣٫٨٥ | ٢٨٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٢٥٣ | ٨٣ | ١٩ | ١٤٦ | ٢٠ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٧٤ | ١٧٠ | ٢٨ | ٣١ | ٥٩ | ٦٤ | ٦٣ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٣١ | ١٬٠١٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢١٫٦٧ | ١٣٢٫٨١ | ١٢٢٫٨٩ | ٦٦٨٫٤٢ | ٨٦٫٣٠ | ٨٨٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٢٢ | ٢٫٣٠ | ١١٦٫٤٧ | ١٠٫٧١ | ٩٠٫٣٢ | ٨٫٤٧ | ١٫٥٦ | ١٬٦٩٦٫٨٣ | ١٫٩٩ | ٠٫٤٩ | ١٫٣٦ | ١٠٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٨ | ٦٤٫٠٥ | ٤٨٫٨٢ | ٨٫٧٦ | ٣٤٫٢٧ | ٧٫٦٣ | ٧٤٫٢٤ | ٦٠٫٤٩ | ٤٠٫٣٧ | ٣٧٫٧٨ | ٥٣٫٨٥ | ٢٤٫٢٢ | ٥١٫٣٠ | ٢٠٫٧٨ | ٢٠٫٤٥ | ٣٬٢٤٥٫١٦ | ٦٣٣٫٣٣ | ١٬٨٤١٫٠٧ | ٣٬٩١١٫٥٤ | ١٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٢٨ | ٣٩٥ | ١٧٠ | ٢١٧ | ٤٢٦ | ٢٦٢ | ٢٦٤ | ٣٢٤ | ٤٣١ | ٤٥٠ | ٥٢ | ١٢٨ | ١١٥ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣١ | ١٦٢ | ٥٦ | ٢٦ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٥٩ | ٥٦٫٩٦ | ٢٧٫٦٥ | ٩٦٫٣١ | ٣٨٫٥٠ | ٢٠٠٫٧٦ | ٢٢٫٧٣ | ٣٣٫٠٢ | ٤٫٤١ | ١١١٫٥٦ | ١٤٦٫١٥ | ١٠٫١٦ | ١٦٧٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٨٩٫٩٤ | ٤٢٢٫٥٨ | ٦٥٫٤٣ | ١٤٦٫٤٣ | ١٬٤٠٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
