بيان التدفق النقدي (TTM)
رديت، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٩٦ | ١٣٠ | ٩٢ | ٦٣ | ٩١ | ٩٤ | ٩٥ | ١١٩ | ٩٣ | ٧٥ | ٤٧ | ٣٥ | ١١٥ | ٢٢٢ | ٣١٨ | ٤٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٠ | ٣٦٫٠٨ | ٢٩٫٢٠ | ٣١٫٦٣ | ٤٤٫٤٢ | ٣٫٣١ | ٠٫٨٨ | ٢٥٫٢٩ | ٢١٫٣٩ | ١٩٫٥٩ | ٣٧٫٢٦ | ١٧٤٫٩٣ | ٢٢٤٫٦٣ | ٩٣٫٧١ | ٤٣٫٠١ | ٢٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٤٩ | ٧٫٥٧ | ١٠٫٦٥ | ٦٢٫٣٦ | ٨٢٫٣١ | ١٠٫٤٥ | ١٠٫٤٢ | ٥٧٫٩٣ | ٧٩٫٩٩ | ١٨٧٫٢٩ | ٢١٦٫٨٨ | ١٠٫٦٣ | ١٢٤٫٨٤ | ١٤٠٫٥٢ | ١٣٨٫٠٠ | ٩٥٫٤٢ | ١٥٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ١٧٧ | ١٧١ | ٥١٥ | ٥٩٧ | ٧٨٢ | ٨٠٤ | ٦٠ | ٢٥ | ٤٧ | ٤١ | ٦٦ | ٤٢١ | ٤١٦ | ٤٤١ | ٥٨٢ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٣١ | ٣٫٦٩ | ٤٠١٫٦٢ | ١٥٫٨٩ | ٣١٫٠١ | ٢٫٨٩ | ٩٢٫٥٢ | ٥٨٫٢٢ | ٢٨٦٫٢٩ | ١١٫٨١ | ٦٠٫٧٤ | ٧٣٤٫٨٥ | ١٫٢٧ | ٥٫٩٣ | ٣٢٫١٣ | ٨٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٣٨ | ١٤٫٠٢ | ١٣٫٩٦ | ٣٤٨٫٣٤ | ٧٧٩٫٢٧ | ٨٩٫٧٣ | ٨٩٫١٦ | ٣٦٫٧٤ | ١٦٫٩٢ | ٩٣٫٨٧ | ١١٩٫٢٢ | ١٤٫٩٧ | ١٬٤٨٩٫٦٣ | ٥٠٩٫٩٣ | ٢٧٣٫٨٦ | ١٧٤٫٩٥ | ٢٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٬١٨٢ | ١٬١٨٢ | ٧٥٥ | ٧٣٦ | ٢ | ٤ | ٩ | ٥ | ٣ | ١ | ٤٢٤ | ٤١٤ | ٣٨٣ | ٣٨٠ | ٦٨ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٬٠٨٧٫٧٨ | ٠٫٠١ | ٣٦٫١٥ | ٢٫٤٦ | ٩٩٫٧٩ | ٣٣٩٫٤٩ | ١٣٠٫٥٢ | ٤٧٫٢٢ | ٢٨٫٦٩ | ٧٥٫٣٠ | ٥٢٬٣٧٩٫٩٠ | ٢٫٢٧ | ٧٫٥٨ | ٠٫٨٩ | ١١٧٫٩٥ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١١ | ٩٣٫٥٥ | ٩٦٫٦٩ | ٥١٠٫٧١ | ٩٦١٫٥٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٤٢ | ٥٫٣٣ | ٣٫١٠ | ٦٫٥٨ | ٢٫٣٤ | ٩٥٫٦٦ | ١٬٤٦٤٫٧٩ | ٤٦٩٫٤١ | ٢٣٥٫٨٦ | ٢٠٫٤٧ | ٢٦٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٬٢٦٤ | ١٬٢٢٣ | ١٤٨ | ٧٧ | ٨٧١ | ٩٠٢ | ١٦٤ | ١٤٩ | ٥٠ | ٣٥ | ٤٤٣ | ٢٨ | ٨٢ | ١٦١ | ٣٣٣ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٦٧٫٣٤ | ٣٫٢٥ | ٨٧٫٩١ | ٤٨٫٢٠ | ١٬٢٣٧٫٧٥ | ٣٫٥٥ | ٨١٫٨٥ | ٩٫٢٥ | ٦٦٫٤٣ | ٣٠٫٥٦ | ١٬٣٧٩٫٧٨ | ٩٣٫٦٢ | ١٨٨٫٤٠ | ٩٧٫٢٥ | ٣٠٦٫٨٤ | ١٧٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
