بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روبيريك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٨٣ | ١٩ | ٣٢ | ٤٥ | ١٧ | ٥ | ١٨ | ٣٩ | ٢٣ | ٤٨ | ١١٩ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٣ | ١٢٣٫٣٠ | ٦٦٫٨٥ | ٤٠٫٠٧ | ٦١٫٥٠ | ١٢٦٫٠٤ | ٣٠٨٫١٩ | ١١٠٫٢٦ | ٤١٫٧٢ | ٣١٣٫٤١ | ١٤٧٫٢٩ | ٧٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٩٠ | ١٦١٫٥٢ | ٢٩٫٧١ | ٥١٨٫٢٤ | ٨٥٫٨٦ | ٣٧٫٠٩ | ١٢٧٫٣٨ | ٤٫٨٧ | ٧٤٫٤٠ | ١٦٨٫٣٩ | ٨٥٫٣١ | ٥٥٫٠٦ | ١١٥٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٨ | ١٢٥ | ١١٢ | ٩٨ | ١٦٠ | ٩٤ | ٥٨ | ٣٨٧ | ٣٥٩ | ٣٨٣ | ٣٩٠ | ٧٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٧٫٠٥ | ١٬٥٨٧٫٣٢ | ١٠٫٧٨ | ١٢٫٠٩ | ٦٢٫٩٤ | ٤١٫٤٨ | ٣٨٫١٢ | ٥٦٧٫٧٩ | ٧٫١٥ | ٦٫٧٤ | ١٫٧١ | ٩٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٦ | ١٦٫٤٢ | ١٩٢٫٨٦ | ١٬٧٩٨٫٦٥ | ١٨٧٫٠٤ | ٣٤٢٫٠١ | ٢٬٦٣٩٫٥٠ | ١٥٫٢٩ | ٧٤٢٫٣٠ | ٢٬٦٧٦٫٥٨ | ٦٧٨٫٢٤ | ١٨٠٫٠٦ | ٤٢١٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٢٣ | ١٧٢ | ٨٦ | ٠ | ٩٦ | ٩٦ | ٤٥٨ | ٤٨٠ | ٣٩٦ | ٣٩٨ | ٥١ | ٧٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٣٧ | ٦٥١٫٢٤ | ٥٠٫١٢ | ١٠٠٫٥٠ | ٢٢٬٤٤٦٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ٣٧٦٫٨٩ | ٤٫٨١ | ١٧٫٥١ | ٠٫٦١ | ٨٧٫١٤ | ١٬٣٤٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٦٨ | ٤٤٫٦٢ | ٢٦٤٫٧٠ | ١٬٣٨٠٫١٠ | ٠٫٨٢ | ٢٠٤٫٩٤ | ٢٬٧٠٥٫٠٧ | ١٢٠٫٧٨ | ٩٢٠٫٢٣ | ٢٬٩٤٧٫٦٧ | ٧٠٤٫٠٣ | ٢٣٫٦٣ | ٤٠٦٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٥١ | ٦٥ | ٦ | ٥٢ | ٤٧ | ٤ | ٣٧٩ | ٥٢ | ١٣ | ٥٧ | ٢١٧ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٢٣ | ٢٢٦٫٦٥ | ٩٠٫٤٣ | ٩٤٥٫٣٨ | ١٠٫٨٩ | ٩٢٫٤٢ | ١٠٬٧٨٠٫٦٠ | ٨٦٫٢٤ | ٧٤٫٢٥ | ٣٢١٫٢٤ | ٤٨٣٫١٣ | ١٨٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
