بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كواليس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٥ | ١٨٠ | ١٨٦ | ٢١١ | ٢٠٠ | ٢٠١ | ٢٢٢ | ٢٠١ | ١٩٥ | ١٩٩ | ١٨٧ | ٢٠٤ | ٢٥٥ | ٢٤٥ | ٢٦٣ | ٢٦٢ | ٢٣٠ | ٢٤٤ | ٢٦٨ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٣ | ٣٫٠١ | ١٣٫٥٧ | ٥٫٢٩ | ٠٫٥٤ | ١٠٫٥٦ | ٩٫٢٨ | ٣٫١٥ | ٢٫٠٤ | ٦٫١٥ | ٩٫٤٩ | ٢٤٫٦١ | ٣٫٩٣ | ٧٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ١٢٫٠٠ | ٦٫٠٣ | ٩٫٨٧ | ٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٤٫٨٠ | ١٬٣٤١٫٢٢ | ٤٧٧٫٩٦ | ١٬٢٦٦٫٧٧ | ٣٧٨٫٥٢ | ٣١٧٫٤٥ | ٣٨٥٫٥١ | ٨٤٩٫٥٣ | ٤٠٤٫٦٤ | ٥٢٤٫٨١ | ٦٤٢٫٠٦ | ٣٠٦٫٤٤ | ١٬٥٥٩٫٩٢ | ٨١٦٫٨٢ | ٣٣٥٫٧١ | ٢٧٩٫٦١ | ٩١٣٫٣٢ | ٩٠٣٫٤٨ | ١٬٥٨٧٫٩٧ | ٢٨٩٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٨١ | ٩٥ | ٨٠ | ١٠ | ٣٠ | ٥٧ | ٣٥ | ٥١ | ١٤٥ | ١٦٩ | ١٦٢ | ٢ | ٧٣ | ٨٥ | ٧٢ | ٨٥ | ٧١ | ٨٧ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٤ | ١٦٫٨٥ | ١٥٫٦٩ | ٨٧٫٠٤ | ١٨٥٫٨٩ | ٩٣٫٧٩ | ٣٩٫٢٧ | ٢٤٦٫٧٢ | ١٨٤٫٤٧ | ١٦٫٦٧ | ٤٫٤٤ | ١٠١٫٢٩ | ٣٬٤١٥٫٩١ | ١٥٫٨٤ | ١٤٫٩٦ | ١٨٫١٧ | ١٦٫١٤ | ٢١٫١٤ | ٨٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫١٣ | ٦٠٢٫٧٦ | ٢٤٣٫٦٦ | ٤٧٩٫٤٣ | ١٩٫٦٠ | ٤٦٫٧٣ | ٩٩٫٤٧ | ١٤٦٫٧٤ | ١٠٥٫٨٨ | ٣٨٢٫٨٦ | ٥٨٢٫٢٩ | ٢٤٢٫٥٦ | ١٢٫٧٥ | ٢٤٤٫٣٣ | ١٠٨٫٠٧ | ٧٧٫٠٤ | ٣٣٧٫٩٢ | ٢٦٤٫٣٨ | ٥١٢٫٣٨ | ١٨٤٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ١١٣ | ١٣٠ | ١٤٨ | ١٣٦ | ١٠٨ | ١٠٧ | ١٤٣ | ١٩٨ | ٣٠٦ | ٣٢٧ | ٢٩٩ | ٢٣٦ | ١٤١ | ١٠٠ | ٩٦ | ١٢٠ | ١٤٦ | ١٦٥ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٦ | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٧٤ | ٧٫٥١ | ٢٠٫٩٥ | ٠٫٧٩ | ٣٣٫٣٩ | ٣٨٫٤٨ | ٥٤٫٧٨ | ٦٫٧٩ | ٨٫٣٩ | ٢١٫١٠ | ٤٠٫١٠ | ٢٩٫٢٥ | ٤٫١٤ | ٢٤٫٨٦ | ٢١٫٥٥ | ١٣٫١٢ | ٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٧٫٦٦ | ٨٣٨٫٤٧ | ٣٣٤٫٣٠ | ٨٨٧٫٣٤ | ٢٥٨٫٩٢ | ١٧٠٫٧٢ | ١٨٦٫٠٤ | ٦٠٢٫٧٩ | ٤١٠٫٥٣ | ٨٠٧٫٦٦ | ١٬١٢٤٫٣٥ | ٤٤٩٫٠٠ | ١٬٤٤٧٫١٧ | ٤٧٢٫٤٩ | ١٢٧٫٦٥ | ١٠٢٫٥٧ | ٤٧٥٫٤٠ | ٥٣٩٫١١ | ٩٧٥٫٦٠ | ٢٠٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٣ | ٣٩ | ١٧ | ٥٣ | ٦٣ | ٥٨ | ٢٤ | ٤٨ | ٣٨ | ٢٩ | ٦٧ | ١٦ | ٣٠ | ٧٨ | ٩٤ | ٢٥ | ٢٧ | ١٧ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫١١ | ١٨٩٫٠٦ | ٥٧٫١٥ | ٤١٦٫٩٦ | ١٩٫٨٩ | ٨٫٩٦ | ٥٨٫٨٣ | ١٠٣٫٣٣ | ٢١٫٣٣ | ٢٣٫٢٩ | ١٢٩٫٤٠ | ٧٥٫٥٢ | ٨٣٫٤٧ | ١٦١٫٩٠ | ١٩٫٢٩ | ٧٣٫٠٦ | ٧٫١٨ | ٣٧٫٤٩ | ٦١٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
