بيان التدفق النقدي (TTM)
بينيا فيردي، ساب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ١٢٨ | ١٣٤ | ١٠٧ | ٤٢ | ٧٠ | ٧٠٠ | ١٠٧ | ٣٠٨ | ٢٣ | ٥٣٣ | ٥٢٢ | ١٤٦ | ٢٣٦ | ١٩٨ | ١٩ | ١٨٨ | ٥١ | ١٨ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٣٫٨١ | ٢٠٤٫٦٢ | ١٨٠٫٠٨ | ٦٠٫٧٨ | ٢٦٦٫٣١ | ١٬٠٩٩٫٣٢ | ١١٥٫٢٥ | ٣٨٨٫٣٩ | ٩٢٫٦٠ | ٢٬٤٤٢٫٢٨ | ١٩٧٫٨٦ | ٧٢٫٠٠ | ٦١٫٦٧ | ١٦٫٣٩ | ٩٠٫٤٤ | ٨٩٦٫٧٧ | ٧٢٫٧٩ | ٦٤٫٣٨ | ١٬١٠٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٢٩ | ٥٣٢٫٤٩ | ٧٧٫٤٢ | ١٠٤٫٦٢ | ٤٩٫٩٩ | ٣٩٫٠٣ | ٤٬٢٢٥٫٦١ | ٥٨٫٣٨ | ١٬٩٨٣٫٩٩ | ٦٣٫٧٤ | ١٬٥٥٤٫٥٣ | ٢٤٠٫٥٥ | ١٠٠٫٢١ | ١٬٤٧٦٫٣٦ | ٢١١٫٢٨ | ٤٥٫٣٣ | ١٦٦٫١٦ | ١٨٥٫٨١ | ٦٩٫٨٦ | ٨٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٦ | ٧٥ | ١٣٧ | ١٤٢ | ٥٨ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ١٣ | ١٠ | ١٤٣ | ٣٣٠ | ٣٠٦ | ٤٠ | ٥ | ٦٧٥ | ٥٦٧ | ٨١ | ١٢ | ٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٤ | ٨٢٫٥٩ | ٣٫٧١ | ٥٨٫٩٤ | ٦٣٫٣٣ | ٦٫٧٦ | ١٫٨٨ | ١٦٥٫٠٨ | ١٧٢٫٨٥ | ١٬٣٨٧٫٨٦ | ١٣٠٫٥٢ | ٧٫٢٨ | ٨٦٫٩٦ | ١١٢٫٧٣ | ١٣٬٢١٠٫٩٥ | ١٦٫٠٩ | ١١٤٫٢٢ | ١١٤٫٦٣ | ٤٬٠٨٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٩٩ | ٣١١٫٣٧ | ٧٩٫٠١ | ١٣٨٫٢٧ | ٦٩٫١٦ | ١١٫٩٠ | ١٢٠٫٢٥ | ١١٫١٠ | ٨٥٫١٣ | ٢٦٫٩٢ | ٤١٧٫١٠ | ١٥٢٫٠٣ | ٢٠٩٫٧٥ | ٢٤٩٫١٨ | ٥٫٤٣ | ١٬٦٢٢٫١٤ | ٥٠٠٫٦٢ | ٢٩٢٫٥٧ | ٤٥٫١٩ | ٢١٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٣ | ٧٩ | ٤٧ | ١١٨ | ١١٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٦ | ٢٨٦ | ٤٠ | ٧٦ | ٣٤ | ٣١٤ | ٢٠ | ١٣٦ | ٥٧٦ | ٤٨١ | ٥٩ | ٦٥ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٣٢ | ١٥٩٫٥٧ | ٣٥٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٠٨ | ٤٬٩٥٨٫٢٩ | ٨٥٫٩٨ | ٢٨٨٫٢٩ | ٥٥٫٥٠ | ٨٣٤٫٣٩ | ١٠٦٫٤٠ | ٥٧٥٫٠٧ | ٣٢٣٫٨٣ | ١٦٫٣٧ | ٨٧٫٧٥ | ٩٫٨١ | ٦٧٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫١٣ | ٣٣٠٫٣٧ | ٢٧٫٣٥ | ١١٥٫٤٢ | ١٤٠٫٦١ | ٢١٫١٤ | ٢٢٩٫٠٥ | ٣٫١٠ | ١٬٨٤٦٫٠٤ | ١١٢٫٣٧ | ٢٢٠٫٣٢ | ١٥٫٥٠ | ٢١٥٫٥٣ | ١٢٥٫٧٦ | ١٤٥٫٣١ | ١٬٣٨٢٫٦٦ | ٤٢٥٫٢٥ | ٢١٤٫١٧ | ٢٤٨٫٢٧ | ١٧٢٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ٢٤ | ١٧٣ | ١٠٣ | ٨٤ | ١٧٩ | ١٧ | ١٨٣ | ١٦ | ٣٦ | ٣٤ | ٢١٧ | ١٤٦ | ١٦ | ٩٣ | ٤٢ | ١١٣ | ٢٨ | ٢٦ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫١٦ | ٨١٩٫٥٩ | ٤٠٫٧٤ | ١٧٫٩٢ | ١١٣٫٠٣ | ١٠٩٫٢٣ | ١٬٢٠٣٫٥٧ | ٩١٫٥١ | ١٣٠٫٣٢ | ٣٫٩٦ | ٧٣٢٫٤٢ | ٣٢٫٧٩ | ٨٩٫٠٣ | ٦٨٤٫٢٥ | ٥٥٫٤٦ | ٣٧١٫٩٠ | ١٢٤٫٣٣ | ١٩٤٫٧٣ | ٩٣٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
