بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي تي سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ٣٤٠ | ٣٧٤ | ٣٥٧ | ٣٦٩ | ٣٩٣ | ٤١٣ | ٤٤٢ | ٤٣٥ | ٤٧٩ | ٥٤٧ | ٦٠٠ | ٦١١ | ٦١٧ | ٦٥٧ | ٧٠٢ | ٧٥٠ | ٨٠١ | ٨٣٢ | ٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٤ | ٩٫٩٦ | ٤٫٤٠ | ٣٫١٧ | ٦٫٥٠ | ٥٫٢٥ | ٦٫٩٥ | ١٫٥٤ | ٩٫٩٢ | ١٤٫٣٤ | ٩٫٥٩ | ١٫٨٨ | ١٫٠٥ | ٦٫٤٤ | ٦٫٧٨ | ٦٫٨٩ | ٦٫٨١ | ٣٫٨٢ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٣٥٫٧٤ | ٢١٠٫٨٥ | ٧٤٫٦٣ | ٣٬٠٦٥٫٩٧ | ٧٢١٫٩٢ | ٣٨٢٫٩٨ | ٢٬١٥٦٫٩٢ | ١٬٠٢٢٫٨٣ | ٨٠٣٫٧٩ | ٥٢٢٫٠٢ | ٣٬٩٧٤٫٨٢ | ١٬٤٦٨٫٣٣ | ٣٬٨٣٩٫٤٨ | ٥٠٢٫٦٤ | ٩١٦٫١٥ | ٢٬٠٧٠٫٥٩ | ٣٬٣٥٨٫٣٤ | ١٬١٦٧٫٩٥ | ٦٬٠٥٦٫٣٠ | ١٬٧٧٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٦ | ٦ | ٧٢٠ | ٧٠٤ | ٦٨٨ | ٧٣٢ | ٢٧ | ٢٠٦ | ٢٠١ | ٢٢٤ | ١٬١٠٥ | ٨٧٤ | ٨٦٦ | ٩٥١ | ١١٠ | ٩٩ | ١٢٥ | ٦ | ١٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٩ | ١٢٬٢٠٠٫٠٥ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٦ | ٦٫٤٠ | ١٠٣٫٦٢ | ٨٧٧٫٢٤ | ٢٫٣٢ | ١١٫٣٣ | ٣٩٣٫٣١ | ٢٠٫٨٧ | ٠٫٩٥ | ٩٫٨٤ | ٨٨٫٤١ | ٩٫٨٠ | ٢٥٫٥١ | ١٠٤٫٨٨ | ٣٣٣٫٧٧ | ٢٧٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٩٧٨٫٦٠ | ٣٫٦٣ | ١٤٣٫٦٠ | ٦٬٠٣٦٫٣٦ | ١٬٣٤٦٫٤٥ | ٧١٣٫٦٤ | ١٣٨٫٢٧ | ٤٧٦٫٥١ | ٣٧١٫٥٠ | ٢٤٤٫٣٦ | ٨٬٠٢٧٫٤٦ | ٢٬١٤١٫٣٠ | ٥٬٤٤٣٫٨٤ | ٧٧٤٫٦٧ | ١٥٣٫٧٣ | ٢٩٣٫٤٨ | ٥٥٨٫٩٠ | ٨٫٨٨ | ١٠٣٫٧٤ | ١١١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٧ | ١٧٧ | ١٦٢ | ٣٢٩ | ٣٧٠ | ٢٤٤ | ٤٥٥ | ٢٦٣ | ٢٦٤ | ١٤٩ | ٥٨٣ | ٢٣٧ | ٢٦٨ | ٢١٠ | ٦١٣ | ٦٣٠ | ٦٥١ | ٨٦٣ | ٨٢٧ | ٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٣٥ | ٨٫٣٥ | ٣٠٣٫٢٩ | ١٢٫٥٩ | ٣٤٫١٣ | ٢٨٦٫٤٢ | ٤٢٫١٦ | ٠٫٤٢ | ٤٣٫٦١ | ٤٩١٫٣٩ | ٥٩٫٣٩ | ١٣٫٣٦ | ٢١٫٦١ | ٣٩١٫٤٤ | ٢٫٧٨ | ٣٫٢٨ | ٣٢٫٦٣ | ٤٫١٣ | ٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٤٢٫٣٨ | ١٠٩٫٤٥ | ٣٢٫٢٨ | ٢٬٨٢٠٫٦٥ | ٧٢٤٫٧٧ | ٢٣٧٫٨١ | ٢٬٣٧٢٫١٨ | ٦٠٨٫٣٢ | ٤٨٧٫٦٠ | ١٦٢٫٤٧ | ٤٬٢٣٤٫٦١ | ٥٧٩٫٦٢ | ١٬٦٨٦٫٤٤ | ١٧١٫٢٨ | ٨٥٤٫٧٥ | ١٬٨٥٩٫٤٤ | ٢٬٩١٣٫٨٧ | ١٬٢٥٨٫٣٦ | ٦٬٠٢٥٫٩٥ | ١٬٧٧٨٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٦١ | ٥٠١ | ١٢ | ٥١ | ١٠٣ | ١٩ | ٤٣ | ٥٤ | ٩٢ | ١٤ | ٤١ | ١٦ | ١٢٣ | ٧٢ | ٣٤ | ٢٢ | ٦٩ | ١٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٥٩٫٧٦ | ٤١٠٫٦٩ | ٩٧٫٦٧ | ٥٣٨٫١٨ | ٣٠٠٫٧٥ | ٨١٫٣١ | ١٢٥٫٥٣ | ٢٥٫٢٩ | ٢٦٩٫٢٥ | ٨٤٫٩٨ | ٣٩٦٫٦٦ | ١٣٨٫٩٦ | ٨٧١٫٨٩ | ٤١٫٦٠ | ٥٢٫٧٥ | ٣٤٫١٠ | ٢٠٧٫١٣ | ٧٩٫٩٨ | ٢٥٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
