بيان التدفق النقدي (TTM)
فيليبس 66 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٦٦ | ٢٬١١١ | ٢٬١٦٥ | ٣٬١٤٤ | ٤٬٨٥٦ | ٦٬٠١٧ | ٦٬٨٨٢ | ٦٬٩٢٢ | ٧٬٨٦٣ | ١٠٬٨١٣ | ١٠٬٨٧٦ | ١٠٬٠٤٨ | ٩٬٥٨٩ | ٧٬٠٢٩ | ٥٬٥٩٤ | ٦٬٧٣٦ | ٥٬١٨٣ | ٤٬١٩١ | ٤٬٦١٤ | ٣٬٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٢ | ٢٫٥٦ | ٤٥٫٢٢ | ٥٤٫٤٥ | ٢٣٫٩١ | ١٤٫٣٨ | ٠٫٥٨ | ١٣٫٥٩ | ٣٧٫٥٢ | ٠٫٥٨ | ٧٫٦١ | ٤٫٥٧ | ٢٦٫٧٠ | ٢٠٫٤٢ | ٢٠٫٤١ | ٢٣٫٠٦ | ١٩٫١٤ | ١٠٫٠٩ | ٢٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٢٫٨٠ | ٢٣٤٫٥٦ | ١٬٦٦٥٫٣٨ | ٩٩١٫٨٠ | ٣٣٨٫٤٠ | ٩٥٠٫٥٥ | ٣٤٦٫٨٨ | ١٬١٤٩٫٨٣ | ٩٢٨٫٣٤ | ٣٦٢٫١٢ | ٢٩٩٫٦١ | ٤٬٥٦٧٫٢٧ | ٤٬٦٧٧٫٥٦ | ٢٥٠٫١٤ | ١٠٣٫٦٩ | ١٬١٥١٫٤٥ | ٢٧٢٫٥٠ | ٢٦٤٫٤٢ | ٥٬٦٩٦٫٣٠ | ٢٥٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٢٢ | ٣٬٠٧٩ | ٢٬٦٦٩ | ١٬٨٧٤ | ١٬٨٢٨ | ١٬٨٧٢ | ١٬٨٣٣ | ١٬٧٧٢ | ١٬٨١٣ | ١٬٤٨٨ | ١٬٣٢٥ | ١٬٤٦٦ | ١٬٤١٤ | ١٬٧٩٠ | ٢٬١٩٠ | ١٬٤٣١ | ٢٬٧٢٦ | ٢٬٤٦٣ | ٢٠٧ | ٣٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٤ | ١٣٫٣٢ | ٢٩٫٧٩ | ٢٫٤٥ | ٢٫٤١ | ٢٫٠٨ | ٣٫٣٣ | ٢٫٣١ | ١٧٫٩٣ | ١٠٫٩٥ | ١٠٫٦٤ | ٣٫٥٥ | ٢٦٫٥٩ | ٢٢٫٣٥ | ٣٤٫٦٦ | ٩٠٫٥٠ | ٩٫٦٥ | ٩١٫٦٠ | ١٬٤٧٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫١٩ | ٣٤٢٫١١ | ٢٬٠٥٣٫٠٨ | ٥٩١٫١٧ | ١٢٧٫٣٩ | ٢٩٥٫٧٣ | ٩٢٫٣٩ | ٢٩٤٫٣٥ | ٢١٤٫٠٥ | ٤٩٫٨٣ | ٣٦٫٥٠ | ٦٦٦٫٣٦ | ٦٨٩٫٧٦ | ٦٣٫٧٠ | ٤٠٫٥٩ | ٢٤٤٫٦٢ | ١٤٣٫٣٢ | ١٥٥٫٣٩ | ٢٥٥٫٥٦ | ٢٥١٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٠ | ١٬٧٩١ | ٥٧٠ | ١٬٠١٩ | ١٬٦٢٠ | ٣٬٤٧٠ | ٣٬٠٣٧ | ٤٬٤٧٢ | ٥٬١٢٤ | ٦٬٣٨٨ | ٥٬٩٩٣ | ٨٬٥٠٩ | ٨٬٥٠٩ | ٨٬٠٩٢ | ٨٬٨٢١ | ٥٬٨٧١ | ٤٬٤٠٦ | ٣٬٣٠٥ | ٤٬٥٠٨ | ١٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٢٫٦٣ | ٦٨٫١٧ | ٢٧٨٫٧٧ | ٥٨٫٩٨ | ١١٤٫٢٠ | ١٢٫٤٨ | ٤٧٫٢٥ | ١٤٫٥٨ | ٢٤٫٦٧ | ٦٫١٨ | ٤١٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٠ | ٩٫٠١ | ٣٣٫٤٤ | ٢٤٫٩٥ | ٢٤٫٩٩ | ٣٦٫٤٠ | ٦٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٥٧ | ١٩٩٫٠٠ | ٤٣٨٫٤٦ | ٣٢١٫٤٥ | ١١٢٫٨٩ | ٥٤٨٫١٨ | ١٥٣٫٠٧ | ٧٤٢٫٨٦ | ٦٠٤٫٩٦ | ٢١٣٫٩٣ | ١٦٥٫١٠ | ٣٬٨٦٧٫٧٣ | ٤٬١٥٠٫٧٣ | ٢٨٧٫٩٧ | ١٦٣٫٥٠ | ١٬٠٠٣٫٥٩ | ٢٣١٫٦٥ | ٢٠٨٫٥٢ | ٥٬٥٦٥٫٤٣ | ١١٠٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٨٠٦ | ٩٠٠ | ١٣٠ | ٣١٧ | ١٬٤٣٥ | ٦٣٣ | ١٬٩٨٤ | ٦٠٢ | ٨٤٧ | ٢٬٩٨٦ | ٣٬٦٣٠ | ٢٢٠ | ٢٠٥ | ٢٬٨١٠ | ٥٬٣٩٥ | ٥٨٥ | ١٬٩٠٢ | ١٬٥٨٥ | ٨١ | ١٬٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٦٦ | ٨٥٫٥٦ | ١٤٣٫٨٥ | ٣٥٢٫٦٨ | ٥٥٫٨٩ | ٢١٣٫٤٣ | ٦٩٫٦٦ | ٤٠٫٧٠ | ٢٥٢٫٥٤ | ٢١٫٥٧ | ٩٣٫٩٤ | ١٩٣٫١٨ | ١٬٢٧٠٫٧٣ | ٩١٫٩٩ | ٨٩٫١٦ | ٢٢٥٫١٣ | ١٦٫٦٧ | ٩٤٫٨٩ | ١٬٥٠٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
